NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000083903 · عرض على SEC EDGAR ↗
$54,18
حتى تاريخ 26 أغسطس، 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
تغير اليوم الواحد
$50,62 – $55,98
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $13.1B
- الممتلكات
- 105
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,14%
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,0
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
QQQI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 25 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| منذ بداية العام | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- تقلب 1 سنة
- 16,97%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,36
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$819.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.4B
- آخر 12 شهرًا
- +$9.7B
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 105 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart Inc | 217204106 | $15.8M | 0,12 | 559296 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $15.3M | 0,12 | 175942 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14.9M | 0,11 | 121363 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$9.8M | -0,07 | -1180 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$28.4M | -0,22 | -1180 | DE | US |
الصفحة 3
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
أخرى/غير معينة
4,6%
التوزيعات 31 دفعة
14,12%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$7,65
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 أغسطس، 2026 | $0,6520 |
| 22 يوليو، 2026 | $0,6350 |
| 16 يونيو، 2026 | $0,6570 |
| 20 مايو، 2026 | $0,6590 |
| 22 إبريل، 2026 | $0,6300 |
| 18 مارس، 2026 | $0,6090 |
| 18 فبراير، 2026 | $0,6140 |
| 21 يناير، 2026 | $0,6360 |
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,6410 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,6300 |
| 22 أكتوبر، 2025 | $0,6450 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,6410 |
| 20 أغسطس، 2025 | $0,6290 |
| 23 يوليو، 2025 | $0,6370 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,6280 |
| 21 مايو، 2025 | $0,6370 |
| 23 إبريل، 2025 | $0,5310 |
| 26 مارس، 2025 | $0,5870 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,6140 |
| 22 يناير، 2025 | $0,6240 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,6220 |
| 20 نوفمبر، 2024 | $0,6120 |
| 23 أكتوبر، 2024 | $0,6100 |
| 25 سبتمبر، 2024 | $0,6020 |
| 21 أغسطس، 2024 | $0,6440 |
| 24 يوليو، 2024 | $0,6190 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,6230 |
| 22 مايو، 2024 | $0,6130 |
| 24 إبريل، 2024 | $0,5870 |
| 20 مارس، 2024 | $0,6050 |
| 21 فبراير، 2024 | $0,5940 |
الملاك المؤسسيون (13F) 378 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187984199 | 13,99% | 3310164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70651303 | 5,26% | 1244080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53428563 | 3,98% | 940809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51230259 | 3,81% | 902100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $41856274 | 3,11% | 737036 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39914402 | 2,97% | 735478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31742421 | 2,36% | 558944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30535983 | 2,27% | 537700 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30349624 | 2,26% | 534418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28366752 | 2,11% | 499503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27260444 | 2,03% | 480022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25819966 | 1,92% | 454657 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23493707 | 1,75% | 413694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18899712 | 1,41% | 332800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16606646 | 1,24% | 292422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16360917 | 1,22% | 288095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15984598 | 1,19% | 281469 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14284455 | 1,06% | 251531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| URS Advisory LLC | $14257925 | 1,06% | 251064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14225668 | 1,06% | 250496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13787618 | 1,03% | 242782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13662538 | 1,02% | 240580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13411172 | 1,00% | 236154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13028930 | 0,97% | 229423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12357504 | 0,92% | 217600 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11790035 | 0,88% | 207608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11593760 | 0,86% | 204151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10678287 | 0,79% | 193307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10217624 | 0,76% | 196455 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| CHOREO, LLC | $10051255 | 0,75% | 176990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9950390 | 0,74% | 175214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9684001 | 0,72% | 170523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9072880 | 0,68% | 159762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8633269 | 0,64% | 152021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8308150 | 0,62% | 146296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8252827 | 0,61% | 145322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7990826 | 0,59% | 140708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7796672 | 0,58% | 137290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7667388 | 0,57% | 135013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7625268 | 0,57% | 153434 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7545002 | 0,56% | 138848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7490601 | 0,56% | 131900 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7387714 | 0,55% | 130088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7047652 | 0,52% | 124100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6571767 | 0,49% | 115720 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6462153 | 0,48% | 113790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6250781 | 0,47% | 110068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5999960 | 0,45% | 105652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5947562 | 0,44% | 104729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5871745 | 0,44% | 103394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5527755 | 0,41% | 97337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5351144 | 0,40% | 94227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5269675 | 0,39% | 92792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4815792 | 0,36% | 84800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4759094 | 0,35% | 83802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4531621 | 0,34% | 79797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4508757 | 0,34% | 79393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4323172 | 0,32% | 76126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4011932 | 0,30% | 70645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3974700 | 0,30% | 69989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3971369 | 0,30% | 69931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3962221 | 0,29% | 69770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3921594 | 0,29% | 69054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3920668 | 0,29% | 69038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3917090 | 0,29% | 68975 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $3893362 | 0,29% | 68557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3889477 | 0,29% | 68489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3715031 | 0,28% | 65417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3621782 | 0,27% | 63775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3561111 | 0,26% | 62707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3491556 | 0,26% | 61482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3412738 | 0,25% | 60094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3341980 | 0,25% | 58848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3273450 | 0,24% | 57641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3254838 | 0,24% | 57227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3194153 | 0,24% | 56674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3187672 | 0,24% | 56130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3167547 | 0,24% | 55771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3014047 | 0,22% | 53074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2986405 | 0,22% | 52587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2812628 | 0,21% | 49527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2811105 | 0,21% | 49500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2741501 | 0,20% | 48274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2697131 | 0,20% | 47858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Indivisible Partners | $2637842 | 0,20% | 46449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2577530 | 0,19% | 45387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2563056 | 0,19% | 45132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2536127 | 0,19% | 48234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2536127 | 0,19% | 48234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gainplan LLC | $2532039 | 0,19% | 44586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2518996 | 0,19% | 44356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2503894 | 0,19% | 44089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2496298 | 0,19% | 43957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2491093 | 0,19% | 43865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2470195 | 0,18% | 43497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2460881 | 0,18% | 43333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2430815 | 0,18% | 42804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2403822 | 0,18% | 42328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2337759 | 0,17% | 41165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2279721 | 0,17% | 40143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | $13.3B |
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… | $13.4B |
| VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND | $13.4B |
| PAVE Global X U.S. Infrastructure De… | $13.5B |
| IAGG iShares Core International Aggr… | $13.1B |
| VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… | $13.1B |
| PFF iShares Preferred and Income Se… | $13.0B |
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… | $13.0B |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… | $12.9B |