Northeast Financial Group, Inc.
CIK 1965773 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $404.0M
- المراكز
- 90
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#4339 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,70%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,47%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 7,32% تقدير المشتريات $30956750 · المبيعات $63694106
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 73,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 12
- انخفض
- 56
- مغلق
- 12
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 6,9% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
94,3%
المحفظة الكاملة 90 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $54913679 | 13,59% | 2141313 | $1534420 | صعود ×4 | ||
| SCHM | $25011708 | 6,19% | 807726 | $-1765234 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $21924066 | 5,43% | 752372 | $-2046727 | صعود ×5 | ||
| SCHF | $20095979 | 4,97% | 811818 | $-1804761 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $16769114 | 4,15% | 549657 | $-1188618 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $14827752 | 3,67% | 22800 | عقد خيار البيع | $-10539672 | هبوط ×1 | |
| USHY | $13749216 | 3,40% | 373064 | $-2311477 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $12941685 | 3,20% | 121903 | $-3285250 | هبوط ×1 | ||
| SCHO | $12691015 | 3,14% | 522603 | $-1792101 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $11889805 | 2,94% | 133902 | $348995 | صعود ×3 | ||
| VWO | $11744878 | 2,91% | 217180 | $-1158241 | هبوط ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $10748191 | 2,66% | 143713 | $-1235212 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $10559706 | 2,61% | 16234 | $-4158548 | هبوط ×2 | ||
| JAAA | $10108506 | 2,50% | 200651 | $1314390 | صعود ×4 | ||
| SCHP | $10106705 | 2,50% | 379803 | $6589921 | صعود ×1 | ||
| SPHY | $10027727 | 2,48% | 429967 | $2441741 | صعود ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $8881702 | 2,20% | 512673 | $1818435 | هبوط ×1 | ||
| JEPI | $8514055 | 2,11% | 150184 | $-1808893 | هبوط ×1 | ||
| SPAB | $7958070 | 1,97% | 310565 | $-462338 | هبوط ×2 | ||
| SCHD | $7951504 | 1,97% | 258864 | $168727 | هبوط ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7639886 | 1,89% | 87919 | $-737318 | هبوط ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $7625268 | 1,89% | 153434 | صعود ×1 | |||
| SUB | $7127626 | 1,76% | 66914 | $-1895137 | هبوط ×1 | ||
| SCHZ | $6737549 | 1,67% | 290058 | $826458 | صعود ×5 | ||
| IWM | $6646400 | 1,65% | 26800 | عقد خيار البيع | $-3520008 | هبوط ×1 | |
| AGG | $6320921 | 1,56% | 63628 | $-728849 | هبوط ×1 | ||
| SPYI | $5856141 | 1,45% | 118594 | صعود ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $4655943 | 1,15% | 93037 | $-12400569 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $4228799 | 1,05% | 17048 | $-939676 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $3806764 | 0,94% | 8847 | $58068 | هبوط ×2 | ||
| TFI | $3076835 | 0,76% | 67845 | $-939253 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3048724 | 0,75% | 8201 | $-651572 | هبوط ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2968085 | 0,73% | 37341 | $382964 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2758609 | 0,68% | 10863 | $-477091 | هبوط ×2 | ||
| SCHA | $2736993 | 0,68% | 94042 | $157997 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1852667 | 0,46% | 7300 | عقد خيار البيع | $-131911 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1635700 | 0,40% | 4400 | عقد خيار البيع | $-343068 | ||
| PZA | $1507785 | 0,37% | 65599 | $-608147 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1496722 | 0,37% | 8581 | $-245456 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1111787 | 0,28% | 3864 | $-262763 | هبوط ×5 | ||
| SCMB | $978190 | 0,24% | 38390 | $-53347 | هبوط ×3 | ||
| VOO | $888031 | 0,22% | 1486 | $-299894 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $872000 | 0,22% | 5000 | عقد خيار البيع | $-60500 | ||
| SPEM | $826664 | 0,20% | 17620 | $-98433 | هبوط ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $812948 | 0,20% | 15467 | $-82988 | هبوط ×5 | ||
| VTI | $750105 | 0,19% | 2338 | $-1961612 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $741232 | 0,18% | 3559 | $-345469 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $723461 | 0,18% | 2522 | $-137606 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603876 | 0,15% | 2100 | عقد خيار البيع | $-53424 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $579959 | 0,14% | 1564 | $-509141 | هبوط ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $565590 | 0,14% | 14806 | $47084 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $527027 | 0,13% | 573 | $-142499 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $487662 | 0,12% | 1700 | عقد خيار البيع | $-45798 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $455551 | 0,11% | 1863 | $14406 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $441322 | 0,11% | 5993 | $-26504 | هبوط ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $436800 | 0,11% | 3500 | $-95025 | |||
| SGOL | $431473 | 0,11% | 9670 | $63684 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $414203 | 0,10% | 415 | $37634 | هبوط ×2 | ||
| ESGV | $390027 | 0,10% | 3474 | $-30188 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $389617 | 0,10% | 3135 | $9263 | هبوط ×2 | ||
| CCNE CNB Financial Corporation - Common Stock | $384706 | 0,10% | 13284 | $37064 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $355600 | 0,09% | 1708 | $-13826 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $349699 | 0,09% | 3637 | $10288 | صعود ×2 | ||
| VO | $334692 | 0,08% | 1165 | $-79002 | هبوط ×4 | ||
| DFAC | $324308 | 0,08% | 8344 | $-826634 | هبوط ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323128 | 0,08% | 2600 | عقد خيار البيع | $-256204 | هبوط ×1 | |
| VOOG | $319667 | 0,08% | 784 | $-35374 | هبوط ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $319388 | 0,08% | 1308 | $106668 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $315693 | 0,08% | 1518 | $39346 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283362 | 0,07% | 3726 | $13999 | هبوط ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $274679 | 0,07% | 3326 | $-25957 | هبوط ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $270315 | 0,07% | 1500 | $36084 | هبوط ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $268970 | 0,07% | 13170 | صعود ×1 | |||
| EUSB | $262176 | 0,06% | 6027 | $-2470 | |||
| SPY SPY | $260136 | 0,06% | 400 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| DGRO | $249518 | 0,06% | 3552 | $-76528 | هبوط ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $243555 | 0,06% | 740 | $-68728 | هبوط ×2 | ||
| SPTL | $236881 | 0,06% | 9005 | $-7684 | هبوط ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $236200 | 0,06% | 760 | $865 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $231933 | 0,06% | 484 | $-134499 | هبوط ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $224640 | 0,06% | 1800 | عقد خيار البيع | $-48870 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $215693 | 0,05% | 377 | $-50323 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $210241 | 0,05% | 1428 | $-99498 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206123 | 0,05% | 1327 | ||||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $203185 | 0,05% | 2635 | $-44635 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $164445 | 0,04% | 500 | عقد خيار البيع | $-7605 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $148068 | 0,04% | 400 | عقد خيار البيع | $-45380 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $83156 | 0,02% | 400 | عقد خيار البيع | $10364 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62481 | 0,02% | 300 | عقد خيار البيع | $-6765 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $42014 | 0,01% | 13641 | $-6335 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHX | $54913679 | 13,59% | بزيادة ×4 |
| SCHG | $21924066 | 5,43% | بزيادة ×5 |
| VNQ | $11889805 | 2,94% | بزيادة ×3 |
| JAAA | $10108506 | 2,50% | بزيادة ×4 |
| SPHY | $10027727 | 2,48% | بزيادة ×3 |
| SCHZ | $6737549 | 1,67% | بزيادة ×5 |
| VCSH | $2968085 | 0,73% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GPIX | تقليص | -230K | -$12.4M |
| SPY | تقليص | -14K | -$10.5M |
| SCHP | تم الشراء أكثر | +247K | +$6.6M |
| SPY | تقليص | -5K | -$4.2M |
| IWM | تقليص | -14K | -$3.5M |
| MUB | تقليص | -30K | -$3.3M |
| SPHY | تم الشراء أكثر | +109K | +$2.4M |
| USHY | تقليص | -56K | -$2.3M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +18K | -$2.0M |
| VTI | تقليص | -6K | -$2.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 3878 | $2031612 | 24,2% |
| PK | 31 مارس، 2025 | 124674 | $1754180 | 48,6% |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 8748 | $1259631 | لم يعد يتم تتبعه |
| CI | 30 سبتمبر، 2025 | 3532 | $1168176 | -4,0% |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 2961 | $1051716 | 7,7% |
| WM | 30 سبتمبر، 2025 | 3540 | $810279 | 1,4% |
| SJM | 30 سبتمبر، 2025 | 8161 | $801599 | 13,1% |
| NPKI | 31 مارس، 2026 | 65902 | $785552 | -4,5% |
| TGT | 30 يونيو، 2025 | 7023 | $732927 | 64,6% |
| IEFA | 31 مارس، 2026 | 6956 | $622745 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 يونيو، 2025 | 3228 | $512416 | 4,2% |
| CMF | 31 مارس، 2026 | 8807 | $506050 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 30 يونيو، 2025 | 6103 | $366303 | 13,8% |
| AMP | 31 مارس، 2026 | 734 | $359910 | 25,9% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 4753 | $322545 | -4,9% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 921 | $318758 | 20,4% |
| ESSA | 30 سبتمبر، 2025 | 15646 | $303532 | لم يعد يتم تتبعه |
| NYF | 31 مارس، 2026 | 5513 | $295043 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 31 مارس، 2026 | 4585 | $269277 | |
| DFAX | 31 مارس، 2026 | 7797 | $255209 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITM | 30 يونيو، 2025 | 5535 | $251933 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGLT | 31 مارس، 2025 | 4425 | $244948 | |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1611 | $241634 | 8,0% |
| TT | 30 يونيو، 2025 | 715 | $240898 | 4,0% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1429 | $238152 | 4,8% |
| PG | 31 مارس، 2026 | 1619 | $232080 | -0,8% |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 361 | $221766 | |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3277 | $216482 | 15,8% |
| PJAN | 30 يونيو، 2025 | 5047 | $209299 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 1897 | $208651 | 2,4% |
| FDBC | 30 يونيو، 2025 | 4810 | $200144 | 18,1% |
| NAD | 31 ديسمبر، 2025 | 12462 | $145681 | -3,0% |
| BBDC | 31 مارس، 2026 | 14686 | $134817 | 13,8% |
| WGHTQ | 31 مارس، 2025 | 13666 | $17356 | لم يعد يتم تتبعه |