BlueStem Wealth Partners, LLC
CIK 1977465 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.0B
- المراكز
- 127
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2453 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,56%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 22,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 19,53% تقدير المشتريات $242500988 · المبيعات $185913864
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 20
- زيادة
- 58
- انخفض
- 44
- مغلق
- 17
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,2%
Health Care
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
96,4%
المحفظة الكاملة 127 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $105798285 | 10,53% | 3819433 | $45736377 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $73440940 | 7,31% | 2361445 | $50622475 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $68690960 | 6,84% | 1010013 | $797568 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $66352591 | 6,61% | 860493 | $12493791 | صعود ×3 | ||
| SCHG | $65133866 | 6,49% | 1924760 | $-15280181 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $52804663 | 5,26% | 70511 | $5554693 | هبوط ×4 | ||
| JMTG | $48538154 | 4,83% | 957738 | $11246492 | صعود ×2 | ||
| SPEM | $45848061 | 4,57% | 885440 | $15817874 | صعود ×1 | ||
| CALF | $34057994 | 3,39% | 672950 | $5963285 | صعود ×3 | ||
| RECS | $33142192 | 3,30% | 765762 | $-469628 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $32763776 | 3,26% | 380355 | $4454510 | صعود ×2 | ||
| GOVT | $27655293 | 2,75% | 1214016 | $-5501000 | هبوط ×1 | ||
| CGMS | $22643102 | 2,25% | 828507 | $3746553 | صعود ×2 | ||
| XLK XLK | $19976283 | 1,99% | 104851 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19268318 | 1,92% | 262475 | $-8560521 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19089609 | 1,90% | 25923 | $18602102 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $15667528 | 1,56% | 295001 | $-3424632 | هبوط ×1 | ||
| ICVT | $15370242 | 1,53% | 126255 | $-1038885 | هبوط ×1 | ||
| SPMO | $14951970 | 1,49% | 92559 | صعود ×1 | |||
| VTV | $14344207 | 1,43% | 65820 | $3550042 | صعود ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14165983 | 1,41% | 210678 | $-2335529 | هبوط ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $13199764 | 1,31% | 336643 | $1587726 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $13036291 | 1,30% | 257354 | $-3149597 | هبوط ×1 | ||
| BLV | $12476147 | 1,24% | 180997 | صعود ×1 | |||
| SIHY | $10910749 | 1,09% | 239481 | $-679145 | هبوط ×1 | ||
| IGEB | $10239878 | 1,02% | 226998 | $-1970642 | هبوط ×1 | ||
| PULS | $8952999 | 0,89% | 180686 | $1665665 | صعود ×6 | ||
| AVUV | $8037874 | 0,80% | 64427 | $818814 | هبوط ×1 | ||
| FLCC | $6560234 | 0,65% | 186718 | $404013 | هبوط ×2 | ||
| YLD | $6300481 | 0,63% | 330214 | $653178 | صعود ×5 | ||
| FLMI | $5743001 | 0,57% | 228168 | $400152 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5647748 | 0,56% | 19518 | $650188 | هبوط ×1 | ||
| EWT | $4255991 | 0,42% | 39186 | صعود ×1 | |||
| AOR | $4078496 | 0,41% | 58683 | $130827 | هبوط ×3 | ||
| IJK | $3871715 | 0,39% | 32951 | $392890 | هبوط ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3756866 | 0,37% | 23934 | صعود ×1 | |||
| EWC | $3637179 | 0,36% | 63102 | ||||
| CGHM | $3296224 | 0,33% | 127513 | $-67586 | هبوط ×1 | ||
| EWY | $3087859 | 0,31% | 15294 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2889970 | 0,29% | 14443 | $423848 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $2504157 | 0,25% | 78971 | $-54929 | هبوط ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2496298 | 0,25% | 43957 | $444036 | صعود ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2226241 | 0,22% | 13602 | $366750 | صعود ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2214907 | 0,22% | 4828 | $-227540 | هبوط ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2133704 | 0,21% | 5073 | $253021 | صعود ×5 | ||
| SPYI | $2123374 | 0,21% | 39996 | $246868 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1918309 | 0,19% | 5368 | $421397 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $1878441 | 0,19% | 11435 | $168271 | هبوط ×3 | ||
| IDV | $1839960 | 0,18% | 44411 | $54018 | صعود ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1726297 | 0,17% | 7243 | $203635 | هبوط ×1 | ||
| QDPL | $1682736 | 0,17% | 37336 | $272041 | صعود ×4 | ||
| DDFJ | $1581244 | 0,16% | 79982 | $80782 | |||
| PZA | $1476492 | 0,15% | 62776 | صعود ×1 | |||
| NULG | $1430851 | 0,14% | 12223 | $339085 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1393432 | 0,14% | 3736 | $13298 | صعود ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1363491 | 0,14% | 3281 | $439035 | هبوط ×3 | ||
| AOM | $1272697 | 0,13% | 25510 | $35858 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1231399 | 0,12% | 1156 | $375603 | هبوط ×1 | ||
| AOK | $1211179 | 0,12% | 29199 | $-2559 | هبوط ×6 | ||
| AOA | $1208042 | 0,12% | 12377 | $88899 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $1106217 | 0,11% | 38198 | $125327 | هبوط ×1 | ||
| COWZ | $1046209 | 0,10% | 16820 | $47798 | صعود ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1017740 | 0,10% | 9899 | $136056 | صعود ×3 | ||
| VTI | $926327 | 0,09% | 2503 | $125265 | صعود ×4 | ||
| DEM | $902151 | 0,09% | 16772 | $100772 | صعود ×4 | ||
| VIG | $858122 | 0,09% | 3627 | $76779 | هبوط ×3 | ||
| JPLD | $785948 | 0,08% | 15059 | $169648 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763617 | 0,08% | 2021 | $233123 | صعود ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $753131 | 0,07% | 17646 | $-348508 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727892 | 0,07% | 1948 | $184479 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $713631 | 0,07% | 12524 | $109100 | صعود ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $705530 | 0,07% | 5402 | $57869 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650819 | 0,06% | 4020 | $65474 | هبوط ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $641251 | 0,06% | 5941 | $69489 | صعود ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $628480 | 0,06% | 13085 | $23677 | صعود ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $619396 | 0,06% | 7495 | $28333 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $564296 | 0,06% | 480 | $148698 | صعود ×4 | ||
| NULV | $560484 | 0,06% | 11212 | $-41135 | هبوط ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $554746 | 0,06% | 4340 | $74478 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549902 | 0,05% | 1680 | $82041 | صعود ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $545615 | 0,05% | 9977 | $173486 | صعود ×1 | ||
| IJR | $525892 | 0,05% | 3546 | $67562 | هبوط ×6 | ||
| DES | $524975 | 0,05% | 12905 | $81566 | صعود ×3 | ||
| EAGG | $518661 | 0,05% | 10940 | $-140125 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $490129 | 0,05% | 4952 | $-17516 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $451714 | 0,04% | 605 | $61914 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446772 | 0,04% | 5711 | $65339 | صعود ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $446260 | 0,04% | 792 | $4456 | صعود ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443186 | 0,04% | 1254 | $83582 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409193 | 0,04% | 37644 | $5777 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407977 | 0,04% | 340 | $86860 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $394101 | 0,04% | 991 | $-89478 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $387892 | 0,04% | 336 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369612 | 0,04% | 1455 | $18041 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362488 | 0,04% | 624 | صعود ×1 | |||
| VEA | $348928 | 0,03% | 4897 | $19288 | هبوط ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $338630 | 0,03% | 3548 | $32617 | صعود ×1 | ||
| NUSC | $336037 | 0,03% | 6447 | $115865 | صعود ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $335867 | 0,03% | 2364 | $-27181 | |||
| PAAA | $314164 | 0,03% | 6128 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IJH | $66352591 | 6,61% | بزيادة ×3 |
| CALF | $34057994 | 3,39% | بزيادة ×3 |
| PULS | $8952999 | 0,89% | بزيادة ×6 |
| YLD | $6300481 | 0,63% | بزيادة ×5 |
| QQQI | $2496298 | 0,25% | بزيادة ×4 |
| TSLA | $2133704 | 0,21% | بزيادة ×5 |
| SPYI | $2123374 | 0,21% | بزيادة ×4 |
| IDV | $1839960 | 0,18% | بزيادة ×5 |
| QDPL | $1682736 | 0,17% | بزيادة ×4 |
| NULG | $1430851 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1393432 | 0,14% | بزيادة ×5 |
| COWZ | $1046209 | 0,10% | بزيادة ×4 |
| ESGD | $1017740 | 0,10% | بزيادة ×3 |
| VTI | $926327 | 0,09% | بزيادة ×4 |
| DEM | $902151 | 0,09% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XLK | $19976283 | 104851 | 1,99% |
| SPMO | $14951970 | 92559 | 1,49% |
| BLV | $12476147 | 180997 | 1,24% |
| EWT | $4255991 | 39186 | 0,42% |
| ACWI | $3756866 | 23934 | 0,37% |
| EWC | $3637179 | 63102 | 0,36% |
| EWY | $3087859 | 15294 | 0,31% |
| PZA | $1476492 | 62776 | 0,15% |
| MU | $387892 | 336 | 0,04% |
| AMD | $362488 | 624 | 0,04% |
| PAAA | $314164 | 6128 | 0,03% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $311336 | 2277 | 0,03% |
| CSCO | $257197 | 2190 | 0,03% |
| ABBV | $254741 | 1012 | 0,03% |
| ADP | $231329 | 1033 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | تم الشراء أكثر | +1.5M | +$50.6M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +1.4M | +$45.7M |
| SPEM | تم الشراء أكثر | +245K | +$15.8M |
| SCHG | تقليص | -836K | -$15.3M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +63K | +$12.5M |
| JMTG | تم الشراء أكثر | +227K | +$11.2M |
| BND | تقليص | -115K | -$8.6M |
| CALF | تم الشراء أكثر | +47K | +$6.0M |
| IVV | تقليص | -2K | +$5.6M |
| GOVT | تقليص | -233K | -$5.5M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 ديسمبر، 2025 | 597332 | $28050703 | |
| SCHX | 30 يونيو، 2026 | 733431 | $18805171 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYDB | 30 يونيو، 2026 | 357576 | $16634435 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 30 يونيو، 2026 | 85914 | $16488626 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 30 يونيو، 2026 | 200243 | $16415884 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYDB | 31 ديسمبر، 2025 | 262857 | $12576394 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 30 يونيو، 2026 | 132339 | $12273116 | لم يعد يتم تتبعه |
| USTB | 30 يونيو، 2026 | 221223 | $11189464 | |
| XLC | 31 مارس، 2026 | 68201 | $8028575 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2026 | 51280 | $7954626 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 65742 | $7850291 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 53570 | $7712519 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 ديسمبر، 2025 | 137553 | $7409955 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 30 سبتمبر، 2025 | 47542 | $7013394 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2025 | 81561 | $6431102 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLP | 31 مارس، 2025 | 80241 | $6307714 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 46981 | $6190238 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 30 يونيو، 2025 | 29657 | $6123670 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 30 يونيو، 2026 | 103537 | $5180984 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUST | 31 مارس، 2025 | 218307 | $4433817 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFAV | 30 يونيو، 2026 | 39718 | $3629034 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 31 مارس، 2026 | 85169 | $3619694 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWC | 31 مارس، 2026 | 66728 | $3598640 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWI | 31 مارس، 2026 | 65818 | $3575908 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWU | 30 يونيو، 2026 | 78104 | $3558434 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWX | 30 يونيو، 2026 | 51339 | $3515181 | |
| EWQ | 31 ديسمبر، 2025 | 76602 | $3365133 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWJ | 31 ديسمبر، 2025 | 41740 | $3348003 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWC | 30 سبتمبر، 2025 | 67630 | $3124516 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 30 يونيو، 2025 | 79052 | $2931248 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWU | 31 مارس، 2025 | 83015 | $2814209 | لم يعد يتم تتبعه |
| EVSM | 30 يونيو، 2026 | 28783 | $1444599 | لم يعد يتم تتبعه |
| SNDA | 30 يونيو، 2026 | 21613 | $697019 | -0,8% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 2391 | $405637 | 22,5% |
| JEPQ | 30 يونيو، 2025 | 7166 | $371032 | |
| FICO | 31 مارس، 2026 | 182 | $307693 | 9,6% |
| SPHY | 30 يونيو، 2026 | 13175 | $307253 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 6071 | $301425 | |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1750 | $291659 | 2,0% |
| WDAY | 30 سبتمبر، 2025 | 1121 | $269040 | -18,0% |
| GGG | 31 ديسمبر، 2025 | 3125 | $265475 | 0,8% |
| COST | 31 ديسمبر، 2025 | 279 | $258516 | 8,7% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 909 | $255717 | -26,9% |
| HBAN | 31 مارس، 2026 | 14681 | $254717 | 9,6% |
| FWONK | 30 سبتمبر، 2025 | 2415 | $252368 | 0,1% |
| NUSC | 31 مارس، 2025 | 5960 | $249620 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 888 | $242109 | -13,2% |
| SKYY | 31 مارس، 2026 | 1822 | $237006 | |
| WPC | 31 مارس، 2025 | 4344 | $236658 | 14,2% |
| FHB | 30 يونيو، 2025 | 9653 | $235917 | 6,8% |
| LEN | 31 ديسمبر، 2025 | 1843 | $232235 | -16,5% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1024 | $231424 | -1,2% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 888 | $228349 | 37,5% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1704 | $228219 | -8,3% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 393 | $228000 | 26,1% |
| GPI | 30 سبتمبر، 2025 | 518 | $226106 | -40,1% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1245 | $220960 | 29,9% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 833 | $220695 | 10,2% |
| URI | 31 ديسمبر، 2025 | 231 | $220084 | 38,3% |
| GIS | 30 يونيو، 2025 | 3586 | $214419 | -23,1% |
| PAAA | 30 يونيو، 2025 | 4175 | $214245 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 709 | $210336 | 24,3% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 7232 | $209668 | 22,0% |
| VWOB | 30 يونيو، 2025 | 3239 | $207917 | |
| VHT | 31 مارس، 2026 | 716 | $206226 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADI | 31 مارس، 2026 | 760 | $206095 | 17,4% |
| URI | 31 مارس، 2025 | 290 | $204570 | 78,6% |
| HON | 31 ديسمبر، 2025 | 961 | $202240 | 13,4% |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 323 | $200992 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTMH | 30 يونيو، 2026 | 10454 | $120537 | لم يعد يتم تتبعه |