Pacer Funds Trust (PTBD)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000066706 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $94.0M
- الممتلكات
- 891
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 383,9
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$9.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$13.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$62.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 891 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENESIS ENERGY LP/FIN | 37185LAS1 | $76K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $76K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| CROWN AMERICAS LLC | 22819CAA6 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AB8 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BE3 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AD2 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ARCHROCK SERVICES/PARTNE | 03958CAA7 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| WYNN RESORTS FINANCE LLC | 983133AD1 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO | 576485AJ5 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAG2 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498BA3 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BL7 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| PRIMO / TRITON WATER HLD | 74168RAC7 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS | 75606DAS0 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CY6 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AJ9 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAM0 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | CA |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAM8 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAB4 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BD7 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAE1 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAE7 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAJ7 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AV5 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAU8 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 18539UAD7 | $75K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBC3 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAL2 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | CA |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AL4 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAD8 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | KY |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| CINEMARK USA INC | 172441BF3 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING | 03969YAB4 | $75K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC | 460599AE3 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | GB |
| CENTURY COMMUNITIES | 156504AN2 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS | 92840JAB5 | $75K | 0,08 | 80000 | DBT | MT |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAK1 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAE9 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | KY |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAC2 | $75K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAD9 | $74K | 0,08 | 85000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAF8 | $74K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BA0 | $74K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ROCKET SOFTWARE INC | 77314EAB4 | $74K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| PENN ENTERTAINMENT INC | 707569AY5 | $74K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $74K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAC5 | $74K | 0,08 | 75000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 50 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6901078 | 17,38% | 348012 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LPL Financial LLC | $5900134 | 14,86% | 307780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $3267017 | 8,23% | 170423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3048144 | 7,68% | 159006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1911508 | 4,82% | 99714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Forefront Wealth Partners, LLC | $1536488 | 3,87% | 80150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1517187 | 3,82% | 79144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1318053 | 3,32% | 68756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1311118 | 3,30% | 68394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1216964 | 3,07% | 63483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1148513 | 2,89% | 59912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1139116 | 2,87% | 59422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1073959 | 2,71% | 54378 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1050000 | 2,65% | 54794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $991148 | 2,50% | 51703 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $721793 | 1,82% | 37652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $704069 | 1,77% | 36728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $613593 | 1,55% | 32008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $577956 | 1,46% | 30149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $457128 | 1,15% | 23846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $343718 | 0,87% | 17930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $332305 | 0,84% | 17333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $322612 | 0,81% | 16829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $318730 | 0,80% | 16626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $308119 | 0,78% | 16073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $308041 | 0,78% | 16069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $231171 | 0,58% | 12059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $222966 | 0,56% | 11631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $207212 | 0,52% | 10810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $203370 | 0,51% | 10608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $186713 | 0,47% | 9739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $62724 | 0,16% | 3272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $49286 | 0,12% | 2571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41216 | 0,10% | 2150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $27816 | 0,07% | 1451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $18154 | 0,05% | 947 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $16582 | 0,04% | 865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15061 | 0,04% | 786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $13668 | 0,03% | 713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12490 | 0,03% | 651535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $11770 | 0,03% | 614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10294 | 0,03% | 537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9202 | 0,02% | 480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6997 | 0,02% | 365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $5082 | 0,01% | 262 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $4343 | 0,01% | 219 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1026 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $870 | 0,00% | 45370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $325 | 0,00% | 16964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |