PGIM ETF Trust (PTRB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074500 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $979.9M
- الممتلكات
- 1288
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 147,8
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$62.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$133.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$521.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1288 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834MZ8 | $3.1M | 0,31 | 7480000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLH0 | $3.0M | 0,31 | 3000000 | DBT | US |
| CIFC FUNDING 2018-II LTD | 17180WAJ4 | $3.0M | 0,31 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCTAGON 68 LTD | 675949AQ4 | $3.0M | 0,31 | 3000000 | ABS-CBDO | KY |
| SUN COMMUNITIES OPERATING LP | 866677AH0 | $3.0M | 0,30 | 3080000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWED1 | $2.8M | 0,29 | 2865784 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCU5 | $2.8M | 0,29 | 3329869 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C6 MORTGAGE TRUST | 05593QAC8 | $2.8M | 0,28 | 2750000 | ABS-O | US |
| AUTONATION INC | 05329WAS1 | $2.7M | 0,28 | 3115000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2020-B17 MORTGAGE TRUST | 08162MAW8 | $2.7M | 0,28 | 3000000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPJ4 | $2.6M | 0,27 | 2730000 | DBT | US |
| TIKEHAU CLO XIII DAC | — | $2.6M | 0,27 | 2250000 | ABS-O | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PBE5 | $2.6M | 0,27 | 2762000 | DBT | US |
| BRES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-ATCAP | 05619GAA4 | $2.6M | 0,27 | 2600000 | ABS-O | US |
| MPLX LP | 55336VCC2 | $2.6M | 0,26 | 2590000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCX9 | $2.5M | 0,26 | 2783718 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EKV1 | $2.5M | 0,26 | 2516684 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EBU3 | $2.5M | 0,26 | 2775371 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3142J6CA9 | $2.5M | 0,26 | 2510421 | ABS-MBS | US |
| ELMWOOD CLO II LTD | 29001LAW1 | $2.5M | 0,26 | 2500000 | ABS-CBDO | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EBT6 | $2.5M | 0,25 | 2850626 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EJ84 | $2.4M | 0,25 | 2382330 | ABS-MBS | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271AV1 | $2.4M | 0,24 | 2935000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TH1 | $2.4M | 0,24 | 2885000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMC2 | $2.3M | 0,24 | 2275000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EM23 | $2.3M | 0,23 | 2225834 | ABS-MBS | US |
| BINOM MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM1 | 09055CAE8 | $2.3M | 0,23 | 2275818 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE82 | $2.3M | 0,23 | 2239239 | ABS-MBS | US |
| ELMWOOD CLO 40 LTD | 29004FAA9 | $2.3M | 0,23 | 2250000 | ABS-CBDO | KY |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3618N5A33 | $2.2M | 0,23 | 2241525 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RNJ7 | $2.2M | 0,23 | 2270000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBR4 | $2.2M | 0,22 | 2180000 | DBT | US |
| RFR TRUST 2025-SGRM | 74984NAA2 | $2.1M | 0,22 | 2110000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3132DVLY9 | $2.1M | 0,22 | 2480290 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 682940AB7 | $2.1M | 0,21 | 2100000 | ABS-O | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982LAA6 | $2.1M | 0,21 | 2090000 | DBT | US |
| RADIATE HOLDCO LLC | 75025KAM0 | $2.1M | 0,21 | 2277625 | LON | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAQ5 | $2.0M | 0,21 | 2005000 | DBT | EC |
| BENCHMARK 2025-V18 MORTGAGE TRUST | 08164EAC8 | $2.0M | 0,21 | 2000000 | ABS-O | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | — | $2.0M | 0,21 | 1686000 | DBT | CI |
| WELLFLEET CLO 2022-1 LTD | 94950TAQ2 | $2.0M | 0,20 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD | 36362HAE8 | $2.0M | 0,20 | 2000000 | ABS-CBDO | BM |
| OFSI BSL XIII CLO LTD | 67118VAA7 | $2.0M | 0,20 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| AOA TRUST 2025-1301 | 682461AA6 | $2.0M | 0,20 | 2000000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TZ1 | $2.0M | 0,20 | 2105000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWFH1 | $2.0M | 0,20 | 1965495 | ABS-MBS | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAG2 | $2.0M | 0,20 | 2170000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $2.0M | 0,20 | 2000000 | DBT | US |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20753PAD3 | $2.0M | 0,20 | 1925000 | DBT | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBQ2 | $1.9M | 0,20 | 1950000 | DBT | JP |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 93 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91597022 | 12,53% | 2209287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56718884 | 7,76% | 1368039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38897111 | 5,32% | 938184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38213129 | 5,23% | 921687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36174489 | 4,95% | 869256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36011990 | 4,93% | 868596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32410759 | 4,43% | 781736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27859183 | 3,81% | 678169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27797030 | 3,80% | 670454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24269257 | 3,32% | 585366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23231712 | 3,18% | 560340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $23098322 | 3,16% | 557123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $22185412 | 3,03% | 535104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21304314 | 2,91% | 513852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20036294 | 2,74% | 479567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13292461 | 1,82% | 320609 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12941615 | 1,77% | 312147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11631281 | 1,59% | 280542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $10528859 | 1,44% | 253952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9609916 | 1,31% | 231788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8543408 | 1,17% | 206064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7946992 | 1,09% | 191680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7888897 | 1,08% | 190274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7846045 | 1,07% | 189244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7665565 | 1,05% | 184891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7436795 | 1,02% | 179373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6585168 | 0,90% | 158832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5757219 | 0,79% | 138859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5736240 | 0,78% | 138356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5389966 | 0,74% | 130004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5017097 | 0,69% | 121011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4955355 | 0,68% | 119518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4943420 | 0,68% | 119233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4767259 | 0,65% | 114985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4533970 | 0,62% | 109357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3861115 | 0,53% | 93017 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3621116 | 0,50% | 86824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $3421068 | 0,47% | 81748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3389378 | 0,46% | 81751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3257263 | 0,45% | 78564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3135098 | 0,43% | 75617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2786575 | 0,38% | 67211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2546971 | 0,35% | 61432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2444923 | 0,33% | 58971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2394149 | 0,33% | 57746 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1941012 | 0,27% | 46816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1888420 | 0,26% | 45548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1816902 | 0,25% | 43823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1756428 | 0,24% | 43113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1500439 | 0,21% | 36190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1397743 | 0,19% | 33713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1363661 | 0,19% | 32891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1304198 | 0,18% | 31387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1213181 | 0,17% | 29003 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1008093 | 0,14% | 24315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987774 | 0,14% | 23756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854159 | 0,12% | 20602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820659 | 0,11% | 19794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756371 | 0,10% | 18232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755277 | 0,10% | 18217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751003 | 0,10% | 17966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694647 | 0,10% | 16754 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $664326 | 0,09% | 16004 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606512 | 0,08% | 14629 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510829 | 0,07% | 12321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504121 | 0,07% | 12230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458340 | 0,06% | 11055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395031 | 0,05% | 9528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362538 | 0,05% | 8744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317501 | 0,04% | 7658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297927 | 0,04% | 7186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282218 | 0,04% | 6807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278072 | 0,04% | 6707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261736 | 0,04% | 6313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252201 | 0,03% | 6083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229067 | 0,03% | 5525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225613 | 0,03% | 5442 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214851 | 0,03% | 5182 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201448 | 0,03% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133211 | 0,02% | 3213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124339 | 0,02% | 2999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123675 | 0,02% | 2983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 0,01% | 1104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32049 | 0,00% | 773 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23093 | 0,00% | 557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16916 | 0,00% | 408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10531 | 0,00% | 254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4809 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2571 | 0,00% | 62 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2197 | 0,00% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1731 | 0,00% | 41766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |