توزيع القطاعات

04
Technology 4,1%
Financials 2,3%
Healthcare 1,7%
Industrials 1,7%
Communication Services 1,6%
Retail 0,7%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,2%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 85,4%

المحفظة الكاملة 192 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $18213754 5,12% 24321 $3109579 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $15861150 4,46% 127737 $2621441 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $15307709 4,30% 63143 $2150200 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $14959820 4,21% 328860 $662732 صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $11478937 3,23% 243198 $2323140 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $10538247 2,96% 28607 $-1528806 صعود ×1
PTRB PGIM ETF Trust $9609916 2,70% 231788 $370506 صعود ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9569196 2,69% 118051 $1910892 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $8588111 2,41% 169793 $743576 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8532871 2,40% 308046 $1286098 صعود ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $7982912 2,24% 177437 $384903 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $7842932 2,20% 33146 $961768 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7541100 2,12% 78081 $834819 صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7491971 2,11% 97679 $341797 صعود ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $6957179 1,96% 22714 $1316950 صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6760463 1,90% 135807 $228370 صعود ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $6652145 1,87% 126467 $524536 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6417859 1,80% 75071 $875293 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $6388099 1,80% 32328 $623994 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $6196266 1,74% 74798 $1199864 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5980956 1,68% 28110 $871528 صعود ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $5932928 1,67% 121926 $-24850 صعود ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5751973 1,62% 71391 $602979 صعود ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $5414569 1,52% 40635 $1064165 صعود ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5158853 1,45% 104685 $1518561 صعود ×4
AGG iShares Trust $4757226 1,34% 48063 $-62878 هبوط ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4473777 1,26% 40105 $3435064 صعود ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4087705 1,15% 94754 $683083 صعود ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4003993 1,13% 67887 $117625 صعود ×1
IJH iShares Trust $3857852 1,08% 50031 $1164047 صعود ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3686647 1,04% 79884 $-62087 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3622633 1,02% 18105 $458316 هبوط ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $3414755 0,96% 33706 $300756 صعود ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $3187772 0,90% 22467 $-465836 هبوط ×2
MUST Columbia ETF Trust I $2937418 0,83% 141222 $284244 صعود ×6
PULS PGIM ETF Trust $2666646 0,75% 53817 $109701 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2640267 0,74% 54517 $138150 صعود ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2548852 0,72% 20843 $63961 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2372222 0,67% 6638 $786904 صعود ×1
CLSE Trust for Professional Managers $2343880 0,66% 68665 $885271 صعود ×3
FMDE Fidelity Covington Trust $2226098 0,63% 54857 $768783 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2221710 0,62% 7678 $201538 هبوط ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $2087336 0,59% 71952 $-280153 هبوط ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $2051759 0,58% 55423 $-14928 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2032698 0,57% 5449 $-433856 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1970595 0,55% 8268 $276110 صعود ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc. $1866042 0,52% 41048 $539572 صعود ×2
IJK iShares Trust $1836760 0,52% 15632 $263868
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1658407 0,47% 4390 $382537 صعود ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $1596538 0,45% 15812 $222963 صعود ×4
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1592120 0,45% 79646 $141670 صعود ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1572888 0,44% 16310 $21963 هبوط ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1572263 0,44% 99009 $-212667 هبوط ×1
IJJ iShares Trust $1379355 0,39% 9337 $142202
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1369855 0,39% 46689 $-388102 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1272174 0,36% 17855 $-326307 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $1263565 0,36% 7692 $171269 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1183999 0,33% 2479 $341079 هبوط ×1
HDV iShares Trust $1087766 0,31% 39685 $14221 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1056204 0,30% 2989 $245169 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1044812 0,29% 5484 $307881 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1031848 0,29% 3420 $616628 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $994734 0,28% 500 $303931 هبوط ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $974900 0,27% 20827 $-6906 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $942731 0,26% 12842 $-7814 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887213 0,25% 1575 $-262228 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $839259 0,24% 1634 $-50171 هبوط ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $837258 0,24% 30479 $292738 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $822678 0,23% 9550 $140305 صعود ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $818978 0,23% 6745 $193517 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $799811 0,22% 2443 $56340 هبوط ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $769076 0,22% 7973 $28269 هبوط ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $707118 0,20% 1934 $122385 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $701673 0,20% 585 $177399 صعود ×3
SPY SPY $654917 0,18% 877
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $646588 0,18% 12852 $-22093 هبوط ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $619805 0,17% 2844 $79067 صعود ×5
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $614652 0,17% 12052 $-2206 هبوط ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $585645 0,16% 3237 $109430 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $579676 0,16% 4279 $33640 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $559564 0,16% 2224 $139011 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $538782 0,15% 3540 $3412 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535670 0,15% 464 صعود ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $519178 0,15% 8406 $-5905 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $501360 0,14% 2642 $-17636 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $496966 0,14% 423 $125983 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $492602 0,14% 3603 $-205040 هبوط ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $492454 0,14% 6333 $-181162 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $487186 0,14% 8066 $62056 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $476578 0,13% 1275 $-109178 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $466298 0,13% 1552 $81402
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $465361 0,13% 437 $175601 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $460222 0,13% 5569 $14724 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $445055 0,13% 3516 $-23056 هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $444009 0,12% 7439 $-435902 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $437692 0,12% 873 $-5672 هبوط ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $432222 0,12% 1755 $-11932 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $425069 0,12% 3364 $-64605 هبوط ×2
CI The Cigna Group Common Stock $422066 0,12% 1531 $-15671 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $414176 0,12% 2349 $71262 هبوط ×4

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGGR $11478937 3,23% بزيادة ×6
RDVY $9569196 2,69% بزيادة ×6
VTEB $8588111 2,41% بزيادة ×6
SCHF $8532871 2,40% بزيادة ×6
JMBS $7982912 2,24% بزيادة ×3
BIV $7491971 2,11% بزيادة ×6
MUNI $6652145 1,87% بزيادة ×6
FDL $5932928 1,67% بزيادة ×6
VO $5751973 1,62% بزيادة ×3
CGDV $5158853 1,45% بزيادة ×4
SDVY $4087705 1,15% بزيادة ×6
MUST $2937418 0,83% بزيادة ×6
PULS $2666646 0,75% بزيادة ×6
BNDX $2640267 0,74% بزيادة ×6
CLSE $2343880 0,66% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $654917 877 0,18%
MU $535670 464 0,15%
MDY $319316 454 0,09%
STX $303975 315 0,09%
CVS $300566 2905 0,08%
CSCO $274974 2341 0,08%
ADP $274339 1225 0,08%
SAIA $237113 563 0,07%
WMB $234766 3158 0,07%
VB $234394 773 0,07%
JIRE $232018 2813 0,07%
BK $230364 1593 0,06%
ADI $224004 564 0,06%
ARMK $216789 3810 0,06%
UNH $210363 506 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JTEK تم الشراء أكثر +27K +$3.4M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$3.1M
IWF تم الشراء أكثر +97K +$2.6M
CGGR تم الشراء أكثر +15K +$2.3M
IWD تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
RDVY تم الشراء أكثر +6K +$1.9M
GLD تم الشراء أكثر +563 -$1.5M
CGDV تم الشراء أكثر +19K +$1.5M
VOT تم الشراء أكثر +797 +$1.3M
SCHF تم الشراء أكثر +15K +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VHT 30 يونيو، 2026 8087 $2202352
SPY 31 مارس، 2026 1186 $808757 لم يعد يتم تتبعه
NFLX 31 ديسمبر، 2025 523 $627035 -28,5%
EFA 31 مارس، 2026 5897 $566289
ETN 31 ديسمبر، 2025 1222 $457334 36,9%
MDY 31 مارس، 2026 672 $405404
FISV 30 يونيو، 2025 1741 $384465 -74,3%
ADSK 31 ديسمبر، 2025 1167 $370721 -28,4%
MUB 31 مارس، 2026 3112 $333326
VZ 31 ديسمبر، 2025 7404 $325406 12,7%
KKR 30 يونيو، 2026 3443 $318478 -1,6%
NOW 30 سبتمبر، 2025 305 $313564 -27,0%
CRM 30 يونيو، 2025 1157 $310501 -13,9%
CDNS 31 ديسمبر، 2025 864 $303489 12,4%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 14021 $293460 6,0%
KO 31 ديسمبر، 2025 4393 $291365 22,5%
TFC 30 يونيو، 2026 6226 $286209 -6,8%
CME 30 يونيو، 2026 969 $286194 19,2%
VYM 30 سبتمبر، 2025 2137 $284883
BMY 30 يونيو، 2025 4641 $283055 32,1%
UNH 30 يونيو، 2025 538 $281846 19,2%
HLT 30 يونيو، 2025 1223 $278294 19,9%
JIRE 31 مارس، 2026 3673 $275011
LIN 30 سبتمبر، 2025 584 $274031 0,9%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2730 $266530 -55,3%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1301 $264220 17,7%
JKHY 30 سبتمبر، 2025 1438 $259084 -4,3%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 471 $255946 -12,4%
ACN 30 سبتمبر، 2025 834 $249327 -19,3%
TRU 30 سبتمبر، 2025 2803 $246664 -24,3%
LNG 30 سبتمبر، 2025 1011 $246199 14,9%
SAP 30 سبتمبر، 2025 809 $246017 -21,9%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 777 $242036 -34,8%
TSLA 31 مارس، 2026 532 $239251 -0,3%
SSD 31 ديسمبر، 2025 1423 $238296 7,5%
MORN 30 سبتمبر، 2025 758 $237959 -20,9%
GSK 31 مارس، 2026 4828 $236765 -14,8%
EFX 30 يونيو، 2026 1313 $236432 -11,8%
CHH 30 سبتمبر، 2025 1859 $235870 -4,1%
TXN 30 سبتمبر، 2025 1118 $232127 59,9%
GDDY 31 ديسمبر، 2025 1691 $231380 -21,7%
ADSK 30 يونيو، 2026 958 $229345 9,0%
LSTR 30 سبتمبر، 2025 1649 $229244 41,5%
DEO 30 يونيو، 2025 2186 $229071 -16,0%
CVS 31 مارس، 2026 2885 $228987 20,4%
GD 30 يونيو، 2026 660 $226525 -6,8%
TT 31 ديسمبر، 2025 530 $223639 19,2%
XEL 31 مارس، 2026 3022 $223205 -10,1%
NFLX 30 يونيو، 2026 2316 $222683 -6,1%
LPLA 31 ديسمبر، 2025 667 $221904 -11,4%
ADI 31 مارس، 2026 811 $219943 31,1%
MAR 31 مارس، 2026 701 $217478 9,8%
APP 31 مارس، 2026 321 $216296 -32,6%
KO 30 يونيو، 2025 3007 $215361 21,1%
NEE 30 يونيو، 2026 2313 $214831 -12,5%
SHOP 30 يونيو، 2025 2197 $209770 31,2%
O 31 ديسمبر، 2025 3443 $209300 -4,0%
IBM 31 ديسمبر، 2025 741 $209081 -24,8%
LKQ 30 يونيو، 2025 4908 $208786 -38,4%
BURL 30 يونيو، 2025 875 $208539 18,4%
LNG 30 يونيو، 2026 726 $206010 12,9%
VGSH 31 ديسمبر، 2025 3500 $205975
ITW 31 مارس، 2026 835 $205673 1,0%
CASY 31 مارس، 2026 372 $205608 -15,1%
FCN 30 سبتمبر، 2025 1273 $205590 -15,6%
CEG 31 مارس، 2026 579 $204543 -7,8%
PEG 30 يونيو، 2025 2482 $204269 -19,1%
BSY 31 ديسمبر، 2025 3967 $204221 -15,6%
NVO 30 سبتمبر، 2025 2950 $203609 -32,7%
VRTX 30 يونيو، 2025 416 $201685 13,4%
DLB 30 يونيو، 2025 2508 $201417 -20,7%
SEIC 30 سبتمبر، 2025 2235 $200837 20,7%
FENI 31 مارس، 2026 5471 $200129
HBAN 31 ديسمبر، 2025 10528 $181819 -11,6%
ABEV 31 ديسمبر، 2025 10050 $22412 21,1%