توزيع القطاعات

04
Technology 3,0%
Industrials 2,2%
Materials 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,7%
Retail 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 89,8%

المحفظة الكاملة 126 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $108898684 14,02% 158557 $14698401 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $84707441 10,91% 1051352 $11826046 صعود ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $81148483 10,45% 681977 $18735513 صعود ×6
IVW iShares Trust $77010336 9,92% 559953 $12882508 هبوط ×3
IJR iShares Trust $61812582 7,96% 416780 $9739960 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44296982 5,70% 621712 $7484608 صعود ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $26170901 3,37% 430513 $2579947 صعود ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $22397131 2,88% 375224 $2933307 صعود ×4
IVE iShares Trust $22042168 2,84% 97076 $941653 هبوط ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $17124357 2,21% 296937 $4962455 صعود ×3
IWM iShares Trust $15415072 1,99% 51307 $2556137 هبوط ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $14972786 1,93% 328419 $12702763 صعود ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $14592399 1,88% 130813 $4148320 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $12141214 1,56% 74987 $1047574 هبوط ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $11243881 1,45% 300157 $1850291 صعود ×3
FIXT TCW Core Plus Bond ETF $10024035 1,29% 265257 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9916771 1,28% 217999 $2108296 صعود ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7804317 1,01% 21090 $1165271 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6499651 0,84% 22462 $1442093 صعود ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $5265113 0,68% 68825 $-74331
IWF iShares Trust $5160505 0,66% 41560 $730209 صعود ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $5005208 0,64% 25330 $374804 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4492674 0,58% 28625 $553286 صعود ×4
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $4275572 0,55% 73350 $-391693 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3999973 0,52% 7101 $480310 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3857913 0,50% 13847 $267441 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3761590 0,48% 10286 $652646
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3736810 0,48% 12200 $615462 صعود ×4
IVV iShares Trust $3377452 0,43% 4510 $453720 صعود ×1
NUSC Nushares ETF Trust $3243167 0,42% 62225 $460892 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3229703 0,42% 2798 $2265170 هبوط ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2982697 0,38% 38225 $962237 صعود ×2
IWD iShares Trust $2738247 0,35% 11295 $324844
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2576106 0,33% 30133 $243369 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2403568 0,31% 12012 $387133 صعود ×1
PTRB PGIM ETF Trust $2394149 0,31% 57746 $232806 صعود ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2297171 0,30% 4640 $3928 هبوط ×2
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $2276717 0,29% 91324 $55993 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2028552 0,26% 4881 $732787 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2024914 0,26% 14502 $1301094 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2012853 0,26% 3465 $1257314 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1974408 0,25% 5588 $371434
IWN iShares Trust $1959611 0,25% 8859 $272070 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1953435 0,25% 8196 $292898 صعود ×2
IJH iShares Trust $1886784 0,24% 24469 $247579 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1786166 0,23% 4788 $285817 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $1747453 0,23% 32681 $-479430
IWO iShares Trust $1697101 0,22% 4308 $360342 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1687845 0,22% 5666 $1058679 هبوط ×1
IWV iShares Trust $1563182 0,20% 3666 $204269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1509326 0,19% 4223 $296565 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1347438 0,17% 18355 $199024 صعود ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1205855 0,16% 15630 $182147 هبوط ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1189182 0,15% 7707 $119093 صعود ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1163735 0,15% 46887 $-88516 هبوط ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1094300 0,14% 8378 $-208519 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1083009 0,14% 2867 $169645 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1031036 0,13% 3150 $108901 صعود ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1008446 0,13% 29129 $450466 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $966807 0,12% 10130 $92176 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $955946 0,12% 797 $224729 صعود ×2
EFG iShares Trust $846678 0,11% 6805 $66420 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $802635 0,10% 858 $42359 صعود ×3
SPY SPY $774400 0,10% 1037 $101298 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $749690 0,10% 704 $250934
IWR iShares Trust $729226 0,09% 6610 $86526
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $672855 0,09% 8142 $69491 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $652482 0,08% 2994 $65059
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $637862 0,08% 1472 $275708 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $632095 0,08% 7338 $111878 صعود ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $599249 0,08% 3553 $289304 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $591863 0,08% 4952 $130670 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575949 0,07% 1206 $168381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564520 0,07% 1342 $62591 هبوط ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $526892 0,07% 4829 $70165
MINT PIMCO ETF Trust $523607 0,07% 5194 $76171 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $510806 0,07% 1040 $142408 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498571 0,06% 4402 $-47391 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $475418 0,06% 5076 $137966
SGOV iShares Trust $475263 0,06% 4721 $212339 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $470279 0,06% 3209 $150462 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $462910 0,06% 5588 $72380 هبوط ×1
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $461127 0,06% 10516 $84489 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $457664 0,06% 9450 $30163 صعود ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $446765 0,06% 1407 $43076 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $440844 0,06% 881 $18669
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $420578 0,05% 1656 $15785
VIS VANGUARD WORLD FUND $416599 0,05% 1156 $55673
VB VANGUARD INDEX FUNDS $401028 0,05% 1323 $54508
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $394649 0,05% 1119 $125288 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $394535 0,05% 1071 $-66306
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $386415 0,05% 5038 $29766 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383167 0,05% 2118 $32977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378738 0,05% 514 $83043 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373807 0,05% 2734 $-90060
GIS General Mills, Inc. Common Stock $359171 0,05% 10321 $-41800 هبوط ×5
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $338041 0,04% 10253 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326994 0,04% 903 $9273
TIP iShares Trust $324241 0,04% 2963 $-2756
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322663 0,04% 2747 $110687 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $84707441 10,91% بزيادة ×6
SPYG $81148483 10,45% بزيادة ×6
VEA $44296982 5,70% بزيادة ×6
SPYV $26170901 3,37% بزيادة ×6
VWO $22397131 2,88% بزيادة ×4
SPSM $17124357 2,21% بزيادة ×3
DBND $14972786 1,93% بزيادة ×6
CGNG $11243881 1,45% بزيادة ×3
FBND $9916771 1,28% بزيادة ×6
VT $4492674 0,58% بزيادة ×4
VOT $3736810 0,48% بزيادة ×4
NUSC $3243167 0,42% بزيادة ×6
PTRB $2394149 0,31% بزيادة ×6
IJH $1886784 0,24% بزيادة ×4
BND $1347438 0,17% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FIXT $10024035 265257 1,29%
CGMM $338041 10253 0,04%
KLAC $316796 1050 0,04%
BE $299673 990 0,04%
PANW $293618 861 0,04%
GE $246662 660 0,03%
TXN $227129 762 0,03%
C $223376 1596 0,03%
UBER $209841 2908 0,03%
XLY $208055 1774 0,03%
SOXX $203774 318 0,03%
ADI $200174 504 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +45K +$18.7M
VOO تم الشراء أكثر +913 +$14.7M
IVW تقليص -7K +$12.9M
VO تم الشراء أكثر +798K +$11.8M
IJR تقليص -2K +$9.7M
VEA تم الشراء أكثر +47K +$7.5M
SPSM تم الشراء أكثر +45K +$5.0M
JTEK تقليص -493 +$4.1M
VWO تم الشراء أكثر +15K +$2.9M
SPYV تم الشراء أكثر +14K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SBUX 31 ديسمبر، 2025 4051 $342730 12,5%
TRI 30 يونيو، 2026 3476 $312770 19,5%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 228 $305322 -94,4%
HON 30 يونيو، 2026 1309 $295873 -4,4%
BSV 31 مارس، 2026 3643 $287105
DIA 31 ديسمبر، 2025 606 $281026
DIS 30 سبتمبر، 2025 2243 $278164 -10,8%
RSP 30 سبتمبر، 2025 1489 $270611 11,3%
PFF 30 سبتمبر، 2025 7865 $241298
RSP 30 يونيو، 2026 1174 $225314 -0,8%
JNJ 30 يونيو، 2025 1332 $220899 67,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 800 $218152 -1,0%
XYZ 30 سبتمبر، 2025 3204 $217648 2,9%
MDT 30 يونيو، 2026 2475 $214459 10,4%
XLY 31 مارس، 2026 1774 $211834 لم يعد يتم تتبعه
EAT 30 سبتمبر، 2025 1143 $206117 59,5%
RIG 30 يونيو، 2026 30753 $203892 5,7%
BPRN 30 يونيو، 2026 6004 $202755 15,2%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1292 $200635 35,6%
PTEN 30 يونيو، 2026 17874 $193575 22,1%
AAL 30 سبتمبر، 2025 13758 $154365 15,1%
PSNY 31 ديسمبر، 2025 16229 $15257 -70,8%
ORGN 31 مارس، 2026 15238 $3226 لم يعد يتم تتبعه