RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
CIK 2055104 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $413.6M
- المراكز
- 188
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4274 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 65,11%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,53% تقدير المشتريات $15297447 · المبيعات $9920939
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 82
- انخفض
- 68
- مغلق
- 7
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
10,3%
Technology
7,0%
Financial Services
2,6%
Financials
2,5%
Energy
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Retail
2,2%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
64,2%
المحفظة الكاملة 188 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48933704 | 11,83% | 65342 | $6472288 | صعود ×4 | ||
| SPDW | $31727296 | 7,67% | 629635 | $2693883 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $15210341 | 3,68% | 197255 | $2111356 | صعود ×4 | ||
| SCHE | $13753729 | 3,33% | 379309 | $1376614 | صعود ×3 | ||
| VLU | $13471398 | 3,26% | 56553 | $1954021 | صعود ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $11697152 | 2,83% | 232432 | $634112 | صعود ×3 | ||
| PTRB | $11631281 | 2,81% | 280542 | $501089 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10161641 | 2,46% | 9542 | $3298462 | هبوط ×4 | ||
| BINC | $10134585 | 2,45% | 193630 | $368434 | صعود ×3 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $10006299 | 2,42% | 142694 | $1996483 | صعود ×3 | ||
| RLY | $9408752 | 2,27% | 272638 | $-469964 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8603802 | 2,08% | 105867 | $674399 | صعود ×4 | ||
| FFLC | $8373767 | 2,02% | 142145 | $1266037 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7291818 | 1,76% | 25200 | $905656 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7273620 | 1,76% | 19499 | $-150878 | هبوط ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6597338 | 1,59% | 81388 | $1203828 | صعود ×3 | ||
| SPYV | $6125173 | 1,48% | 100760 | $518161 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5520310 | 1,33% | 23161 | $694800 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $5508101 | 1,33% | 162769 | $831891 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5332475 | 1,29% | 14116 | $838137 | هبوط ×2 | ||
| FNDX | $4973425 | 1,20% | 159917 | $607967 | صعود ×6 | ||
| CSRE | $4813395 | 1,16% | 169605 | $372486 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $4723181 | 1,14% | 9439 | $155926 | هبوط ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4036209 | 0,98% | 9472 | $-83076 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4010004 | 0,97% | 11349 | $699088 | هبوط ×6 | ||
| FDVV | $3820600 | 0,92% | 63370 | $543124 | صعود ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3766569 | 0,91% | 11135 | $562720 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $3576627 | 0,86% | 7282 | $521089 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $3425703 | 0,83% | 31052 | $471968 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3199270 | 0,77% | 23400 | $-778592 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3001822 | 0,73% | 15002 | $479461 | صعود ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2999118 | 0,73% | 15641 | $1102038 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2779220 | 0,67% | 8101 | $221352 | هبوط ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2630199 | 0,64% | 8035 | $184600 | هبوط ×2 | ||
| CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock | $2439347 | 0,59% | 104290 | $386440 | صعود ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2421907 | 0,59% | 3396 | $1002092 | صعود ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2313426 | 0,56% | 2365 | $242461 | صعود ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2284195 | 0,55% | 12144 | $338558 | هبوط ×4 | ||
| FIW | $2204498 | 0,53% | 20129 | $-248965 | هبوط ×1 | ||
| PHYL | $2061897 | 0,50% | 59114 | $105504 | صعود ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2054216 | 0,50% | 40896 | $-35505 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1939658 | 0,47% | 3339 | $1250234 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1939499 | 0,47% | 3737 | $88207 | صعود ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $1901669 | 0,46% | 51466 | $-517233 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1867767 | 0,45% | 20242 | $-42777 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $1828928 | 0,44% | 24221 | $-676227 | هبوط ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1736595 | 0,42% | 9153 | $-27548 | صعود ×4 | ||
| ILOW | $1734617 | 0,42% | 38157 | $209309 | صعود ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1718131 | 0,42% | 22158 | $-342563 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1716518 | 0,41% | 2706 | $1101911 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $1699695 | 0,41% | 2276 | $222823 | صعود ×6 | ||
| IWV | $1672659 | 0,40% | 3923 | $220699 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1652539 | 0,40% | 4624 | $311680 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1597227 | 0,39% | 6253 | $1343507 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1494936 | 0,36% | 9868 | $-70369 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1492161 | 0,36% | 4520 | $177863 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1464874 | 0,35% | 4915 | $511323 | صعود ×1 | ||
| IGM | $1462814 | 0,35% | 8943 | $403235 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1418173 | 0,34% | 4236 | $336445 | هبوط ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1395598 | 0,34% | 5768 | $160789 | صعود ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1366056 | 0,33% | 10688 | $180511 | هبوط ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1341825 | 0,32% | 18793 | $-556183 | هبوط ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1320642 | 0,32% | 5819 | $-282225 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $1303233 | 0,32% | 1853 | $194964 | صعود ×2 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $1297869 | 0,31% | 19791 | $101835 | هبوط ×5 | ||
| RWL | $1281668 | 0,31% | 10032 | $114097 | هبوط ×4 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1224120 | 0,30% | 10191 | $50504 | صعود ×4 | ||
| IGPT | $1186035 | 0,29% | 11393 | $501622 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1159898 | 0,28% | 4567 | $45807 | صعود ×1 | ||
| IWF | $1148259 | 0,28% | 9247 | $233028 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1141039 | 0,28% | 3235 | $-3095 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1140467 | 0,28% | 4532 | $154408 | هبوط ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1114727 | 0,27% | 7332 | $52175 | هبوط ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1101476 | 0,27% | 19331 | $97949 | هبوط ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1087605 | 0,26% | 1510 | $244718 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1085721 | 0,26% | 905 | $232418 | هبوط ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1084595 | 0,26% | 3062 | $141106 | صعود ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1081547 | 0,26% | 6525 | $-276116 | هبوط ×3 | ||
| FDL | $1006033 | 0,24% | 20675 | $-55086 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $985160 | 0,24% | 4400 | صعود ×1 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $983982 | 0,24% | 38512 | $140954 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $972752 | 0,24% | 4400 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963377 | 0,23% | 6570 | $7706 | هبوط ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $950802 | 0,23% | 8886 | $16706 | |||
| LGLV | $948286 | 0,23% | 5226 | $-38071 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $918883 | 0,22% | 7151 | $74958 | صعود ×2 | ||
| CGMU | $808346 | 0,20% | 29426 | $82983 | صعود ×3 | ||
| MMIT | $801166 | 0,19% | 32902 | $87903 | صعود ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $769059 | 0,19% | 3451 | $-37428 | هبوط ×4 | ||
| VIG | $761362 | 0,18% | 3218 | $72022 | صعود ×4 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $745951 | 0,18% | 6599 | $20589 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $700247 | 0,17% | 1374 | $-127941 | صعود ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $630533 | 0,15% | 8596 | $147247 | صعود ×4 | ||
| SMH SMH | $630015 | 0,15% | 961 | $261740 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $628509 | 0,15% | 4889 | $180231 | صعود ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $627739 | 0,15% | 653 | $-6890 | هبوط ×3 | ||
| DGRO | $618220 | 0,15% | 8157 | $-19992 | هبوط ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $595718 | 0,14% | 2203 | $24099 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $591434 | 0,14% | 775 | $288866 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $587578 | 0,14% | 1397 | $68243 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $48933704 | 11,83% | بزيادة ×4 |
| IJH | $15210341 | 3,68% | بزيادة ×4 |
| SCHE | $13753729 | 3,33% | بزيادة ×3 |
| VLU | $13471398 | 3,26% | بزيادة ×5 |
| BRTR | $11697152 | 2,83% | بزيادة ×3 |
| PTRB | $11631281 | 2,81% | بزيادة ×3 |
| BINC | $10134585 | 2,45% | بزيادة ×3 |
| PSC | $10006299 | 2,42% | بزيادة ×3 |
| KO | $8603802 | 2,08% | بزيادة ×4 |
| FFLC | $8373767 | 2,02% | بزيادة ×4 |
| RDVY | $6597338 | 1,59% | بزيادة ×3 |
| SPYV | $6125173 | 1,48% | بزيادة ×6 |
| SCHG | $5508101 | 1,33% | بزيادة ×6 |
| FNDX | $4973425 | 1,20% | بزيادة ×6 |
| CSRE | $4813395 | 1,16% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $985160 | 4400 | 0,24% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $972752 | 4400 | 0,24% |
| SNDK | $463841 | 204 | 0,11% |
| TPL | $394373 | 901 | 0,10% |
| HII | $391284 | 1398 | 0,09% |
| PANW | $283388 | 831 | 0,07% |
| AIT | $240057 | 710 | 0,06% |
| BE | $238225 | 787 | 0,06% |
| CWI | $222617 | 5474 | 0,05% |
| DELL | $214436 | 497 | 0,05% |
| QCOM | $212509 | 1150 | 0,05% |
| IWM | $210328 | 700 | 0,05% |
| STT | $208537 | 1230 | 0,05% |
| TFLO | $207988 | 4108 | 0,05% |
| IBM | $203315 | 723 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +338 | +$6.5M |
| CAT | تقليص | -145 | +$3.3M |
| SPDW | تقليص | -6K | +$2.7M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.1M |
| PSC | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.0M |
| VLU | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.0M |
| SCHE | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.4M |
| FFLC | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.3M |
| AMD | تقليص | -50 | +$1.3M |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 63903 | $6168591 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 8795 | $1987969 | -1,9% |
| NOW | 31 مارس، 2026 | 12131 | $1858405 | 24,0% |
| WAT | 30 سبتمبر، 2025 | 3061 | $1068411 | 32,7% |
| HII | 31 مارس، 2026 | 2238 | $761158 | -19,8% |
| FVD | 30 يونيو، 2025 | 15967 | $711969 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFLG | 30 يونيو، 2025 | 20271 | $682930 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCQ | 30 سبتمبر، 2025 | 33166 | $647400 | |
| BSCR | 30 سبتمبر، 2025 | 32841 | $645326 | |
| FTA | 30 يونيو، 2025 | 8397 | $644218 | |
| BSCP | 30 سبتمبر، 2025 | 30601 | $632829 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTGS | 31 ديسمبر، 2025 | 17618 | $632662 | |
| XNTK | 31 ديسمبر، 2025 | 2297 | $625312 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 3299 | $607690 | 114,6% |
| QTEC | 30 يونيو، 2025 | 3476 | $603295 | |
| AJG | 31 مارس، 2026 | 2285 | $591332 | 20,0% |
| TDIV | 31 ديسمبر، 2025 | 5752 | $567090 | |
| MDLN | 30 يونيو، 2026 | 12690 | $564705 | -16,4% |
| DYNF | 31 ديسمبر، 2025 | 8917 | $527886 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 1784 | $486424 | -13,3% |
| FTCS | 30 يونيو، 2025 | 5388 | $482980 | |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 4438 | $447971 | 23,7% |
| MORN | 31 مارس، 2025 | 1201 | $404536 | -27,2% |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 6700 | $404010 | -28,5% |
| AEP | 30 يونيو، 2025 | 3455 | $377535 | 19,0% |
| ASML | 30 يونيو، 2026 | 278 | $367191 | -11,8% |
| NKE | 30 يونيو، 2026 | 6904 | $364649 | -1,2% |
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 2561 | $354800 | لم يعد يتم تتبعه |
| BDX | 30 يونيو، 2025 | 1506 | $344964 | 39,4% |
| DD | 31 مارس، 2025 | 4231 | $322647 | 348,5% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 575 | $301130 | 24,2% |
| VMI | 30 يونيو، 2026 | 751 | $300051 | -15,8% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 729 | $292630 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDC | 30 يونيو، 2025 | 1311 | $286939 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTXO | 30 يونيو، 2025 | 9352 | $284301 | |
| SPTS | 30 سبتمبر، 2025 | 9646 | $282530 | لم يعد يتم تتبعه |
| KKR | 31 ديسمبر، 2025 | 2156 | $280193 | -14,8% |
| ROP | 31 مارس، 2026 | 621 | $276531 | 14,4% |
| FDN | 31 ديسمبر، 2025 | 960 | $268646 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 ديسمبر، 2025 | 4944 | $266333 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVT | 30 يونيو، 2026 | 2175 | $257304 | -7,9% |
| CHD | 31 مارس، 2026 | 3023 | $253517 | 4,4% |
| VCR | 31 مارس، 2025 | 675 | $253207 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 سبتمبر، 2025 | 3006 | $250946 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 30 يونيو، 2026 | 415 | $237702 | -2,6% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 5254 | $227325 | 12,5% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2114 | $222060 | 50,9% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1297 | $221901 | 25,0% |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 1780 | $221288 | 7,5% |
| CP | 31 مارس، 2026 | 2930 | $215736 | 21,5% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 723 | $214160 | -3,6% |
| CNI | 30 سبتمبر، 2025 | 2034 | $211617 | 37,6% |
| HSY | 30 يونيو، 2025 | 1235 | $211205 | 13,3% |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 954 | $210830 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 915 | $210494 | 29,6% |
| FNDF | 30 سبتمبر، 2025 | 5164 | $206663 | لم يعد يتم تتبعه |
| CNI | 31 مارس، 2025 | 2034 | $206471 | 33,1% |
| FBT | 30 يونيو، 2025 | 1202 | $204478 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWK | 30 يونيو، 2025 | 1386 | $204422 | -1,5% |
| EMR | 31 ديسمبر، 2025 | 1556 | $204154 | 17,6% |
| CTVA | 31 مارس، 2025 | 3528 | $200955 | 27,4% |
| EBC | 31 مارس، 2025 | 10321 | $178035 | 39,5% |
| EBC | 30 سبتمبر، 2025 | 10013 | $152894 | 26,1% |
| QUBT | 30 يونيو، 2025 | 14687 | $117496 | -56,1% |