PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000079716 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$50.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$34.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$179.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 503 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREDDIE MAC REMICS 5532 | 3137HKPJ7 | $2.2M | 0,29 | 2166625 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.2M | 0,29 | 75 | DCO | US |
| UNICREDIT SPA | BYP4JCII5 | $2.1M | 0,28 | 2100000 | DBT | IT |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GAM0 | $2.1M | 0,28 | 2100000 | DBT | NL |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CG0 | $2.1M | 0,28 | 2078000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST 2023-3 | 02582JKD1 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | GB |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBE4 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | ES |
| SILVER ROCK CLO II LTD 2021-2A | 82812LAN9 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL3G2 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5548 | 3137HLJR4 | $2.0M | 0,27 | 1974919 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2.0M | 0,27 | 303 | DCO | GB |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397A45 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | US |
| DNB BANK ASA | 23329PAG5 | $2.0M | 0,27 | 2000000 | DBT | NO |
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 80281LAR6 | $2.0M | 0,27 | 2022000 | DBT | GB |
| FREDDIE MAC REMICS 5517 | 3137HKP40 | $2.0M | 0,26 | 1951012 | ABS-MBS | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAG7 | $2.0M | 0,26 | 2000000 | DBT | US |
| TRINITAS CLO VI LTD 2017-6A | 89640YBQ6 | $1.9M | 0,25 | 1900000 | ABS-CBDO | KY |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZR7 | $1.9M | 0,25 | 1900000 | DBT | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.9M | 0,25 | 139 | DCO | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-95 | 3136BXN91 | $1.9M | 0,25 | 1862987 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-88 | 3136BXZK3 | $1.9M | 0,25 | 1849364 | ABS-MBS | US |
| SOUTH AFRICA GOVT | ACI3892M1 | $1.8M | 0,25 | 33000000 | DBT | ZA |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-1 | 36271VAB3 | $1.8M | 0,24 | 1802131 | ABS-O | US |
| TRINITAS CLO VII LTD 2017-7A | 89641CAU5 | $1.8M | 0,24 | 1800000 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE REMICS 2025-54 | 3136BWNW2 | $1.7M | 0,23 | 1700328 | ABS-MBS | US |
| NTT FINANCE CORPORATION | 62954WAC9 | $1.7M | 0,23 | 1700000 | DBT | JP |
| WIND RIVER CLO LTD 2016-1KRA | 97314DAN8 | $1.7M | 0,23 | 1690876 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE REMICS 2025-95 | 3136BXN67 | $1.7M | 0,22 | 1676037 | ABS-MBS | US |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.7M | 0,22 | 1700000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $1.6M | 0,22 | 1600000 | DBT | US |
| LCM 36 LTD | 50190LAL2 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | ABS-CBDO | KY |
| ATCLO-2021-17A | 04942FAL3 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | ABS-CBDO | KY |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DAU4 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | DBT | NL |
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING 25-19A LTD | 03331VAA3 | $1.6M | 0,21 | 1600000 | ABS-CBDO | KY |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-100 | 38385GQ77 | $1.6M | 0,21 | 1573400 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-101 | 38385GB99 | $1.6M | 0,21 | 1565206 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.6M | 0,21 | 356 | DCO | US |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC | Y3815NBG5 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | KR |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAL7 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-89 | 38385GMK2 | $1.5M | 0,20 | 1484275 | ABS-MBS | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (AKA: RABOBANK NEDERLAND) | 74977RDL5 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | NL |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORPORATION | 65480CAC9 | $1.5M | 0,20 | 1500000 | DBT | US |
| PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2025-1 DAC 25-1A | ACI2TS750 | $1.4M | 0,19 | 1251733 | ABS-CBDO | IE |
| FREDDIE MAC REMICS 5534 | 3137HLEP3 | $1.4M | 0,19 | 1420054 | ABS-MBS | US |
| VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC | 928668CJ9 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | DBT | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 24023KAM0 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | DBT | SG |
| OCEAN TRAILS CLO XI 2021-11A | 67514VAL3 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| MADISON PARK FUNDING XLVI LTD 2020-46A | 55822AAW7 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
| CANYON CAPITAL CLO 2019-2 LTD | 13887WAS9 | $1.4M | 0,19 | 1400000 | ABS-CBDO | KY |
التوزيعات 14 دفعة
$0,84
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2200 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1900 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,2200 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2100 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,2100 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2000 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,9300 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,7600 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3100 |
| 11 ديسمبر، 2023 | $0,0320 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,3210 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0340 |
الملاك المؤسسيون (13F) 69 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91308761 | 28,29% | 2977136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71471071 | 22,15% | 2330325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44769769 | 13,87% | 1459725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $38021777 | 11,78% | 1178239 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14164000 | 4,39% | 461835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9315031 | 2,89% | 303718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9276122 | 2,87% | 302449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5648889 | 1,75% | 184183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4987770 | 1,55% | 162627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4350377 | 1,35% | 141845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4181007 | 1,30% | 152591 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4063828 | 1,26% | 132502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3323953 | 1,03% | 108378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1815541 | 0,56% | 59196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHOREO, LLC | $1490409 | 0,46% | 48595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1449529 | 0,45% | 47262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1118934 | 0,35% | 36483 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932337 | 0,29% | 30399 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906452 | 0,28% | 29555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877929 | 0,27% | 28625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629289 | 0,20% | 20518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626404 | 0,19% | 20424 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575584 | 0,18% | 18767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569180 | 0,18% | 18558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502879 | 0,16% | 18785 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495290 | 0,15% | 16149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $472775 | 0,15% | 15415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459662 | 0,14% | 14987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429227 | 0,13% | 13995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409046 | 0,13% | 13337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402605 | 0,12% | 13127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371754 | 0,12% | 12121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313016 | 0,10% | 10206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307037 | 0,10% | 10011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266242 | 0,08% | 8686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256240 | 0,08% | 8355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251095 | 0,08% | 8187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223400 | 0,07% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWF LLC | $214475 | 0,07% | 6993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212880 | 0,07% | 6941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206072 | 0,06% | 6719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202146 | 0,06% | 6591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154243 | 0,05% | 5029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129703 | 0,04% | 4229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101394 | 0,03% | 3675 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54194 | 0,02% | 1767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51229 | 0,02% | 1670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50513 | 0,02% | 1647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48336 | 0,01% | 1576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44139 | 0,01% | 1439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43643 | 0,01% | 1423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20327 | 0,01% | 663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19046 | 0,01% | 621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16531 | 0,01% | 539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13771 | 0,00% | 449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13587 | 0,00% | 443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12851 | 0,00% | 419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12083 | 0,00% | 394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10888 | 0,00% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8189 | 0,00% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7608 | 0,00% | 248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5894 | 0,00% | 192191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5551 | 0,00% | 183 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $5077 | 0,00% | 184 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1165 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OMAH Vistashares Target 15 Berkshire… | $748.6M |
| UFO Procure Space ETF | $749.3M |
| FDV Federated Hermes U.S. Strategic… | $749.7M |
| DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $750.2M |
| AIPO Defiance AI & Power Infrastruct… | $750.9M |
| FEM First Trust Emerging Markets Al… | $747.0M |
| IHAK iShares Cybersecurity and Tech … | $744.3M |
| OUSA ALPS | OShares U.S. Quality Div… | $743.0M |
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $741.9M |
| IDHQ Invesco S&P International Devel… | $740.7M |