RBB Fund, Inc. (XBIL)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077179 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,14
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,01%)
تغير اليوم الواحد
$50,02 – $50,22
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $741.9M
- الممتلكات
- 2
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,01%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 1
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
XBIL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,03% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,02% | — |
| 1Y | ▲ +0,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▼ -0,04% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,11%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,01
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$7.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$3.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$39.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 2 حيازتان
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SU2 | $742.0M | 100,01 | 755620000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $19K | 0,00 | 18535 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 103 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $113780877 | 32,08% | 2275618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $26500800 | 7,47% | 530016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $20540580 | 5,79% | 410810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $18331010 | 5,17% | 365523 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $12820100 | 3,62% | 256402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11936833 | 3,37% | 238737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $11756024 | 3,31% | 235122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $11666667 | 3,29% | 233333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10185537 | 2,87% | 203711 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $8367495 | 2,36% | 167133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $8356003 | 2,36% | 167120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $7393500 | 2,08% | 147870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7147900 | 2,02% | 142958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $6899523 | 1,95% | 137990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5815090 | 1,64% | 116302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5186499 | 1,46% | 103730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3914450 | 1,10% | 78289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3590467 | 1,01% | 71809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $3421552 | 0,96% | 68390 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3350392 | 0,94% | 67008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $3075119 | 0,87% | 61502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $3033700 | 0,86% | 60674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2460966 | 0,69% | 49220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $2326150 | 0,66% | 46523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $2147588 | 0,61% | 42952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2007960 | 0,57% | 40159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1868963 | 0,53% | 37378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1855611 | 0,52% | 37112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1765250 | 0,50% | 35305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1730220 | 0,49% | 34604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $1631343 | 0,46% | 32627 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1611501 | 0,45% | 32230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1445131 | 0,41% | 28874 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1212100 | 0,34% | 24242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $1192666 | 0,34% | 23844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $1078397 | 0,30% | 21568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $1071611 | 0,30% | 21432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1057150 | 0,30% | 21143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $979293 | 0,28% | 19585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| F/m Investments LLC | $969428 | 0,27% | 19386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $943086 | 0,27% | 18862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $928000 | 0,26% | 18560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $889050 | 0,25% | 17781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $783767 | 0,22% | 15675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $761000 | 0,21% | 15220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KPP Advisory Services LLC | $729000 | 0,21% | 14580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664133 | 0,19% | 13280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PITCAIRN CO | $625229 | 0,18% | 12456 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $622500 | 0,18% | 12450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $606640 | 0,17% | 12132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $574400 | 0,16% | 11488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $559350 | 0,16% | 11187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $549732 | 0,16% | 10995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sun Financial Inc | $534685 | 0,15% | 10678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $524850 | 0,15% | 10497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $512954 | 0,14% | 10259 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $496686 | 0,14% | 9934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $484958 | 0,14% | 9693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $441995 | 0,12% | 8834 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $365300 | 0,10% | 7306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $362567 | 0,10% | 7247 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $357700 | 0,10% | 7154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $300750 | 0,08% | 6015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $297850 | 0,08% | 5957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $292907 | 0,08% | 5858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $290406 | 0,08% | 5800 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $285609 | 0,08% | 5712 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $272500 | 0,08% | 5450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| David Kennon Inc | $272000 | 0,08% | 5440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bull Harbor Capital LLC | $268842 | 0,08% | 5377 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $257300 | 0,07% | 5146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $253670 | 0,07% | 5073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $249700 | 0,07% | 4994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $244315 | 0,07% | 4886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $242950 | 0,07% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $239847 | 0,07% | 4797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $237377 | 0,07% | 4748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $230511 | 0,06% | 4610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $227300 | 0,06% | 4546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $205000 | 0,06% | 4100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $203252 | 0,06% | 4065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $200000 | 0,06% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $151250 | 0,04% | 3025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $107269 | 0,03% | 2145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $90500 | 0,03% | 1810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $76872 | 0,02% | 1533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $59000 | 0,02% | 1184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50000 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $49700 | 0,01% | 994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42791 | 0,01% | 856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $30000 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $27600 | 0,01% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $25676 | 0,01% | 514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $25000 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $20038 | 0,01% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $5000 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $731 | 0,00% | 14621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $522 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $359 | 0,00% | 7175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $292 | 0,00% | 5849 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |
| BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $731.9M |