توزيع القطاعات

04
Technology 12,4%
Communication Services 4,7%
Healthcare 4,7%
Retail 4,5%
Financials 4,0%
Industrials 3,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Energy 0,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 61,9%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $30478237 6,62% 353822 $1679017 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $29578634 6,43% 187171 $-1544202 هبوط ×4
IVV iShares Trust $28182017 6,13% 37632 $4893462 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26288755 5,71% 577902 $232846 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $26140757 5,68% 86239 $5301804 صعود ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $22652573 4,92% 654320 $4841629 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16355016 3,55% 23813 $2065780 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15489867 3,37% 53531 $1678407 هبوط ×6
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $11207241 2,44% 178573 $69995 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9709187 2,11% 45632 $777609 هبوط ×6
NULG Nushares ETF Trust $9373003 2,04% 80070 $2312596 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9170678 1,99% 45833 $809180 هبوط ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9014826 1,96% 159611 $995973 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8494676 1,85% 35641 $874493 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7929424 1,72% 22442 $1347759 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7831638 1,70% 20732 $1303738 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7628422 1,66% 18137 $804579 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7544433 1,64% 20225 $591504 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7203070 1,57% 20156 $1305417 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7052900 1,53% 9578 $1442789 هبوط ×2
NUSC Nushares ETF Trust $7044557 1,53% 135160 $992038 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6223968 1,35% 19014 $750124 صعود ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6142978 1,34% 77348 $-211941 صعود ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5947394 1,29% 88005 $1134208 صعود ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $5738110 1,25% 69688 $1231099 صعود ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5282736 1,15% 104837 $496927
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5058759 1,10% 14344 $549291 صعود ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4517400 0,98% 7776 $2785922 هبوط ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4370600 0,95% 3644 $1243105 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4121840 0,90% 8000 $911174 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4080123 0,89% 4362 $-142893 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3966658 0,86% 20907 $-81852 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3812196 0,83% 15149 $615391 صعود ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3300648 0,72% 40749 $1422379 هبوط ×2
V Visa Inc. $3196514 0,69% 9317 $379781 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3137952 0,68% 7550 $1038219 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3038547 0,66% 11171 $349013 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3017337 0,66% 18203 $-519421 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2995400 0,65% 4 $122840
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2988402 0,65% 26385 $-238582 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2947613 0,64% 5233 $-102131 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2706853 0,59% 7475 $109646 صعود ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $2639046 0,57% 102567 $100572 صعود ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2586326 0,56% 4984 $92567 هبوط ×1
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $2541768 0,55% 17926 $768946 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2523837 0,55% 31325 $205355 صعود ×1
CMF iShares Trust $2509357 0,55% 43535 $-279192 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2322375 0,50% 4522 $61088 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1898883 0,41% 26595 $-645534 صعود ×4
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $1894281 0,41% 255294 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1805453 0,39% 12312 $-42080 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $1741701 0,38% 4728 $-328854 هبوط ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1703816 0,37% 19930 $167014
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1664553 0,36% 6554 $138467 صعود ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1555146 0,34% 19367 $166698 صعود ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1538083 0,33% 11631 $1288395 صعود ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1386482 0,30% 19214 $28012 صعود ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $1384399 0,30% 8636 $-224628 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1364123 0,30% 3148 $691521
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1346942 0,29% 1765 $975272 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1279322 0,28% 9956 $57222 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1213416 0,26% 1051 $812662 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1157902 0,25% 2314 $49033
GE GE Aerospace Common Stock $1118813 0,24% 2994 $320410 صعود ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1047408 0,23% 11152 $-98468 هبوط ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1024161 0,22% 11287 $-179068 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978345 0,21% 919 $316133 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $958038 0,21% 1880 $-192438 هبوط ×1
MINT PIMCO ETF Trust $925998 0,20% 9186 $-23441 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $916869 0,20% 5853 $-421618 هبوط ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $887895 0,19% 9882 $245001 هبوط ×1
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF $865249 0,19% 32787 $64415 صعود ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $821682 0,18% 604 $165014 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $805878 0,18% 2981 $-120684
ORCL Oracle Corporation Common Stock $804746 0,17% 5491 $-4841 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $780173 0,17% 8889 $37890 صعود ×1
SPY SPY $747517 0,16% 1001 $116037 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $727643 0,16% 963 $-110025 هبوط ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust $653864 0,14% 12912 $20188 صعود ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $622312 0,14% 1374 $22032 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $576516 0,13% 17318 $-160994 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $568262 0,12% 1133 $9156 هبوط ×2
XJR iShares Trust $519917 0,11% 9857 $106790 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $488942 0,11% 2646 $148199
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $483511 0,11% 5023 $-12845 هبوط ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $455422 0,10% 402 $168369 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $446445 0,10% 2628 $136057 صعود ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $444601 0,10% 6061 $121331 صعود ×2
NULV Nushares ETF Trust $422665 0,09% 8455 $52522 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $422223 0,09% 3088 $-94549 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $422094 0,09% 2226 $-18298 هبوط ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $400999 0,09% 2743 $23318 صعود ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $386019 0,08% 2292 $-83866 صعود ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $381626 0,08% 2639 $70104 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $370507 0,08% 2736 $-76478 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $367000 0,08% 1232 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $361285 0,08% 1792 $-14324 هبوط ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $358667 0,08% 1997 $-1258
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $351609 0,08% 2783 $-51201 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $351475 0,08% 3439 $79173 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VB $26140757 5,68% بزيادة ×6
CGXU $22652573 4,92% بزيادة ×3
VCEB $11207241 2,44% بزيادة ×3
JEPI $9014826 1,96% بزيادة ×6
NUSC $7044557 1,53% بزيادة ×4
GLDM $6142978 1,34% بزيادة ×6
HELO $5947394 1,29% بزيادة ×6
VSGX $5738110 1,25% بزيادة ×4
HD $5058759 1,10% بزيادة ×3
UNP $3038547 0,66% بزيادة ×6
CGSD $2639046 0,57% بزيادة ×6
NFLX $1898883 0,41% بزيادة ×4
JNJ $1664553 0,36% بزيادة ×4
XEL $1555146 0,34% بزيادة ×3
ESGV $1538083 0,33% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FTCA $1894281 255294 0,41%
MRVL $367000 1232 0,08%
PANW $289867 850 0,06%
SNOW $249919 982 0,05%
MDLZ $246635 4264 0,05%
VGT $239040 2000 0,05%
ESGE $238558 4362 0,05%
HOOD $236561 2359 0,05%
GEV $231447 197 0,05%
XJH $229773 4406 0,05%
TXN $225536 757 0,05%
COLB $209222 6528 0,05%
KLAC $204559 678 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VB تم الشراء أكثر +7K +$5.3M
IVV تم الشراء أكثر +2K +$4.9M
CGXU تم الشراء أكثر +50K +$4.8M
AMD تقليص -735 +$2.8M
NULG تم الشراء أكثر +2K +$2.3M
VOO تقليص -100 +$2.1M
VUG تم الشراء أكثر +288K +$1.7M
AAPL تقليص -890 +$1.7M
VYM تقليص -23K -$1.5M
QQQ تقليص -142 +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CGMS 30 سبتمبر، 2025 43161 $1192107
VGSH 30 يونيو، 2025 19353 $1135831
CMCSA 30 يونيو، 2025 9315 $343706 -39,6%
TXN 30 يونيو، 2025 1846 $331646 42,0%
DHR 30 يونيو، 2026 1666 $315874 16,1%
ADP 30 يونيو، 2026 1414 $287380 16,2%
PYPL 31 مارس، 2026 4545 $265358 20,3%
SLV 30 يونيو، 2026 3556 $242306 3,1%
ADBE 30 يونيو، 2026 929 $225821 16,5%
PTC 31 مارس، 2026 1262 $219853 34,9%
GBTC 30 يونيو، 2026 4047 $213520 45,5%
MDLZ 30 سبتمبر، 2025 3157 $212941 -6,4%
SUB 30 سبتمبر، 2025 1989 $211510
GIS 30 يونيو، 2025 3522 $210558 -38,9%
NKE 30 يونيو، 2025 3288 $208718 -52,2%
XLE 30 يونيو، 2026 3400 $208284 19,5%
FPE 30 يونيو، 2026 10588 $187937