الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +19.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -2.0%

سنويًا: +19.7% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 86,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 16,5%
Financials 14,9%
Industrials 14,7%
Energy 5,6%
Communication Services 5,2%
Retail 4,9%
Health Care 4,6%
Consumer Discretionary 3,8%
Materials 1,7%
Consumer products 1,4%
Utilities 1,2%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 24,9%

المحفظة الكاملة 312 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $120909785 6,27% 326748 $18087982 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $81866306 4,25% 163605 $3285652 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69949223 3,63% 59538 $16484668 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64142275 3,33% 169801 $10793627 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56489242 2,93% 76710 $12717644 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50575544 2,62% 25422 $17050237 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48539166 2,52% 242587 $6450923 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44247298 2,30% 152914 $5723933 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43442376 2,25% 40795 $14190208 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32394413 1,68% 90647 $6041349 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $29205150 1,51% 39 $1197690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28712727 1,49% 253512 $-2752810 صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28263805 1,47% 321618 $5445075 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28115020 1,46% 205639 $-6535849 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27252550 1,41% 73059 $524344 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27086734 1,41% 27693 $2273681 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26868393 1,39% 152384 $7893370 صعود ×2
SPY SPY $25324500 1,31% 33912 $3374232 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24993713 1,30% 105219 $748444 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24944086 1,29% 83685 $8791962 صعود ×2
V Visa Inc. $23427052 1,22% 68283 $3337000 صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23303553 1,21% 91147 $1260692 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22957293 1,19% 30383 $-3239634 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22456569 1,16% 22204 $3947908 صعود ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22100361 1,15% 59636 $2655850 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21865789 1,13% 53690 $-968164 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21191107 1,10% 89061 $2920365 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20368713 1,06% 21774 $-1138008 صعود ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19794160 1,03% 267031 $3401427 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18762228 0,97% 57319 $2142188 صعود ×6
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18720583 0,97% 305742 $2737869 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18667989 0,97% 15564 $4639611 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18517299 0,96% 38774 $13701849 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17874493 0,93% 56773 $-114251 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17737624 0,92% 50294 $1562874 صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17507876 0,91% 102939 $465149 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17082670 0,89% 62804 $2123465 صعود ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17001290 0,88% 40938 $-352891 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16883836 0,88% 111444 $-538390 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16731616 0,87% 128973 $-1765480 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16604652 0,86% 48224 $1552112 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15893490 0,82% 44982 $3059660 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15563527 0,81% 57577 $-1985101 صعود ×4
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $15059737 0,78% 61166 $2618257 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14918275 0,77% 26484 $149207 صعود ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14757480 0,77% 201193 $3701708 صعود ×2
MRSH Marsh Common Stock $14312727 0,74% 85875 $-109232 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13726299 0,71% 61292 $1474382 صعود ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13159263 0,68% 152766 $2035969 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12477552 0,65% 65506 $479315 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12343492 0,64% 49698 $-980084 صعود ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12081266 0,63% 127265 $477203 صعود ×1
OEF iShares Trust $11844310 0,61% 32373 $1507035 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11816539 0,61% 321451 $-347167
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11118501 0,58% 184417 $10583263 صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11004958 0,57% 47937 $1013632 صعود ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10351824 0,54% 151254 $2048967 هبوط ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $10082718 0,52% 36848 $1785415 صعود ×2
IWD iShares Trust $9224219 0,48% 38049 $992796 هبوط ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8796009 0,46% 12216 $2153416 صعود ×1
SMH SMH $8009073 0,42% 12211 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7766786 0,40% 32587 $986556 صعود ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7658875 0,40% 27065 $-642926 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7555466 0,39% 31931 $509929 هبوط ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7547062 0,39% 89590 $1082190 صعود ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6890374 0,36% 58240 $415646 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6685904 0,35% 45622 $97730 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6672052 0,35% 54196 $-1673202 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6433639 0,33% 66843 $151109 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $6192836 0,32% 16811 $-1227515 هبوط ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5953118 0,31% 114748 $-33148 صعود ×1
XLY XLY $5843476 0,30% 49825 $524707 صعود ×1
IMTM iShares Trust $5819002 0,30% 109113 $-4246907 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $5796056 0,30% 60013 $319625 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5692679 0,30% 33510 $1646219 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5479850 0,28% 16069 $3010601 صعود ×2
IWF iShares Trust $5232027 0,27% 42136 $740329 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5230293 0,27% 12070 $2651417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5028273 0,26% 11955 $679541 صعود ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4914000 0,25% 12919 $2045078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4897776 0,25% 9506 $1185630 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4795007 0,25% 28927 $-1210350 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $4474189 0,23% 27237 $596117 صعود ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4308038 0,22% 22612 $1302903
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4274901 0,22% 6078 $516982 هبوط ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4269738 0,22% 5145 $603285 صعود ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4249635 0,22% 19500 $423735
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4147004 0,22% 6038 $661495 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4045310 0,21% 56657 $-1005738 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3989131 0,21% 7767 $310134 صعود ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3941558 0,20% 34070 $1075137 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3859949 0,20% 10581 $903717 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3775532 0,20% 91373 $3497816 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3732081 0,19% 9461 $1545790 صعود ×2
IJK iShares Trust $3724750 0,19% 31700 $535096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3410320 0,18% 4063 $1821560 صعود ×1
IVV iShares Trust $3387068 0,18% 4523 $434692 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3242470 0,17% 1636 $986442
GE GE Aerospace Common Stock $3210767 0,17% 8591 $764914 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3156388 0,16% 108991 $704964 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $48539166 2,52% بزيادة ×3
AAPL $44247298 2,30% بزيادة ×3
MSFT $27252550 1,41% بزيادة ×3
GRMN $24993713 1,30% بزيادة ×3
V $23427052 1,22% بزيادة ×3
GS $22456569 1,16% بزيادة ×4
ALL $21191107 1,10% بزيادة ×4
COST $20368713 1,06% بزيادة ×3
JPM $18762228 0,97% بزيادة ×6
LLY $18667989 0,97% بزيادة ×6
SYK $17874493 0,93% بزيادة ×4
CTAS $17507876 0,91% بزيادة ×3
UNP $17082670 0,89% بزيادة ×6
MCD $15563527 0,81% بزيادة ×4
META $14918275 0,77% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMH $8009073 12211 0,42%
MU $1363216 1181 0,07%
SPMO $344080 2130 0,02%
VMI $274360 475 0,01%
AIRR $226525 1700 0,01%
IXJ $209549 2130 0,01%
IEMG $205443 2480 0,01%
F $201383 14488 0,01%
ALAB $200936 416 0,01%
HUM $200199 504 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +6K +$18.1M
ASML تم الشراء أكثر +40 +$17.1M
GEV تقليص -2K +$16.5M
CAT تقليص -495 +$14.2M
TSM تم الشراء أكثر +25K +$13.7M
QQQ تم الشراء أكثر +873 +$12.7M
AVGO تقليص -3K +$10.8M
TXN تم الشراء أكثر +487 +$8.8M
APH تم الشراء أكثر +2K +$7.9M
XOM تم الشراء أكثر +1K -$6.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACN 31 مارس، 2026 46718 $12534439 0,3%
ZTS 30 يونيو، 2025 70648 $11632246 -55,3%
NVO 30 سبتمبر، 2025 160668 $11089305 -32,7%
INTU 30 يونيو، 2026 23796 $10288989 7,7%
ROP 31 مارس، 2026 18931 $8426877 0,1%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 92256 $5517831
XT 31 مارس، 2026 73631 $5135026
UNH 31 مارس، 2026 15340 $5063887 37,4%
SHLD 30 يونيو، 2026 65325 $4627623
CTRA 30 يونيو، 2026 122649 $4309899 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 9994 $2647511 25,7%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 5843 $2601304 28,9%
FICO 30 سبتمبر، 2025 998 $1824304 -55,8%
AXON 31 مارس، 2026 2874 $1632231 -2,7%
IGV 31 مارس، 2026 14481 $1530497 32,4%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 3946 $1526628 -32,6%
IBDR 31 مارس، 2026 60850 $1474396
AU 30 يونيو، 2026 14730 $1434113 17,3%
BSJQ 31 مارس، 2026 55010 $1283933
BSCQ 31 مارس، 2026 65151 $1275328
CPRT 31 مارس، 2026 30165 $1180960 -18,0%
OWL 31 ديسمبر، 2025 60350 $1021726 -39,2%
DECK 31 ديسمبر، 2025 9886 $1002144 -23,7%
SCHD 30 يونيو، 2025 33900 $947844 25,3%
DFS 30 يونيو، 2025 5550 $947385 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 31 مارس، 2026 10609 $757695
XLE 30 يونيو، 2026 11500 $704490 18,3%
ARCC 31 مارس، 2026 22555 $456288 4,7%
ADX 31 مارس، 2026 19383 $452009 17,8%
HON 30 يونيو، 2026 1749 $395326 -4,4%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 8940 $340882 6,3%
IXJ 31 مارس، 2026 3380 $329212 11,1%
UPS 30 سبتمبر، 2025 3142 $317153 11,4%
AM 30 سبتمبر، 2025 16260 $308127 4,7%
AVB 31 مارس، 2026 1628 $295173 لم يعد يتم تتبعه
SSB (تم الإيداع باسم SSBXXXX) 30 سبتمبر، 2025 3187 $293325 3,1%
FDS 30 سبتمبر، 2025 644 $288048 -7,2%
DVN 30 سبتمبر، 2025 9037 $287467 35,9%
VMI 31 مارس، 2026 700 $281624 19,8%
XLP 31 مارس، 2026 3616 $280891 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 يونيو، 2025 2672 $278890 58,1%
DD 30 سبتمبر، 2025 3990 $273674 298,8%
SO 31 مارس، 2026 3110 $271192 -13,3%
LB 30 سبتمبر، 2025 4000 $270320 57,1%
LII 31 مارس، 2026 550 $267069 -23,2%
ORI 31 مارس، 2026 5830 $266081 -4,6%
MOAT 31 مارس، 2026 2522 $261178
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1285 $260971 17,7%
MET 31 مارس، 2026 3245 $256160 33,5%
CGW 31 مارس، 2026 3970 $250154
QLD 30 يونيو، 2025 2814 $250108 66,7%
EQR 31 مارس، 2026 3845 $242389 لم يعد يتم تتبعه
KMX 30 سبتمبر، 2025 3589 $241217 22,4%
VOT 31 مارس، 2026 860 $240060
KMB 30 يونيو، 2025 1683 $239356 -26,8%
ESS 31 مارس، 2026 913 $238914 11,0%
HUM 31 مارس، 2026 904 $231542 124,0%
NXPI 31 مارس، 2026 1041 $225959 23,8%
ADBE 31 مارس، 2026 641 $224344 -2,2%
SPXC 31 ديسمبر، 2025 1200 $224136 -13,5%
AMD 30 يونيو، 2025 2139 $219761 346,7%
XLF 30 يونيو، 2025 4400 $219164 2,1%
IBIT 31 مارس، 2026 4400 $218460
EG 31 مارس، 2026 640 $217184 12,7%
AIG 30 سبتمبر، 2025 2508 $214660 -4,6%
AIG 31 مارس، 2026 2508 $214559 -0,4%
COHR 30 سبتمبر، 2025 2370 $211428 212,9%
DVY 31 مارس، 2026 1480 $208887
DG 30 يونيو، 2025 2322 $204173 4,0%
TPYP 31 ديسمبر، 2025 5570 $203027 22,9%
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 5570 $202581 21,4%
VZ 31 مارس، 2026 4935 $201003 -8,5%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1042 $200397 -7,6%
TGT 31 مارس، 2026 2047 $200094 28,7%
HIO 31 مارس، 2026 49332 $183022 -9,4%
JPC 31 مارس، 2026 15006 $121699 -8,4%
F 30 سبتمبر، 2025 10188 $110540 1,2%
ATEC 30 يونيو، 2026 10108 $109975 16,0%
VERU (تم الإيداع باسم VERUXXXX) 30 سبتمبر، 2025 60000 $34908 -33,9%