Segment Wealth Management, LLC

CIK 1575581 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.9B
#1440 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 16.7%
المراكز
312
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
31,77%
وزن أكبر 25 مقتنية
51,75%
المراكز فوق 1%
29
العدد الفعلي للمراكز
58,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,19% تقدير المشتريات $90266584 · المبيعات $39738548

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
159
انخفض
74
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
16,5%
Industrials
14,7%
Energy
5,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,9%
Health Care
4,6%
Communication Services
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,8%
Materials
1,7%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
30,6%

المحفظة الكاملة 312 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI $120909785 6,27% 326748 $18087982 صعود ×1
BRKB $81866306 4,25% 163605 $3285652 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69949223 3,63% 59538 $16484668 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64142275 3,33% 169801 $10793627 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56489242 2,93% 76710 $12717644 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50575544 2,62% 25422 $17050237 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48539166 2,52% 242587 $6450923 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44247298 2,30% 152914 $5723933 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43442376 2,25% 40795 $14190208 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32394413 1,68% 90647 $6041349 هبوط ×2
BRKA $29205150 1,51% 39 $1197690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28712727 1,49% 253512 $-2752810 صعود ×2
SPYM $28263805 1,47% 321618 $5445075 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28115020 1,46% 205639 $-6535849 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27252550 1,41% 73059 $524344 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27086734 1,41% 27693 $2273681 هبوط ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26868393 1,39% 152384 $7893370 صعود ×2
SPY SPY $25324500 1,31% 33912 $3374232 صعود ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24993713 1,30% 105219 $748444 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24944086 1,29% 83685 $8791962 صعود ×2
V Visa Inc. $23427052 1,22% 68283 $3337000 صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23303553 1,21% 91147 $1260692 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22957293 1,19% 30383 $-3239634 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22456569 1,16% 22204 $3947908 صعود ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22100361 1,15% 59636 $2655850 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21865789 1,13% 53690 $-968164 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21191107 1,10% 89061 $2920365 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20368713 1,06% 21774 $-1138008 صعود ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19794160 1,03% 267031 $3401427 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18762228 0,97% 57319 $2142188 صعود ×6
XLG $18720583 0,97% 305742 $2737869 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18667989 0,97% 15564 $4639611 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18517299 0,96% 38774 $13701849 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17874493 0,93% 56773 $-114251 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17737624 0,92% 50294 $1562874 صعود ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17507876 0,91% 102939 $465149 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17082670 0,89% 62804 $2123465 صعود ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17001290 0,88% 40938 $-352891 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16883836 0,88% 111444 $-538390 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16731616 0,87% 128973 $-1765480 صعود ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16604652 0,86% 48224 $1552112 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15893490 0,82% 44982 $3059660 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15563527 0,81% 57577 $-1985101 صعود ×4
VXF $15059737 0,78% 61166 $2618257 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14918275 0,77% 26484 $149207 صعود ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14757480 0,77% 201193 $3701708 صعود ×2
MRSH Marsh Common Stock $14312727 0,74% 85875 $-109232 صعود ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13726299 0,71% 61292 $1474382 صعود ×4
VUG $13159263 0,68% 152766 $2035969 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12477552 0,65% 65506 $479315 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12343492 0,64% 49698 $-980084 صعود ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12081266 0,63% 127265 $477203 صعود ×1
OEF $11844310 0,61% 32373 $1507035 هبوط ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11816539 0,61% 321451 $-347167
IDMO $11118501 0,58% 184417 $10583263 صعود ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11004958 0,57% 47937 $1013632 صعود ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10351824 0,54% 151254 $2048967 هبوط ×4
MGC $10082718 0,52% 36848 $1785415 صعود ×2
IWD $9224219 0,48% 38049 $992796 هبوط ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8796009 0,46% 12216 $2153416 صعود ×1
SMH SMH $8009073 0,42% 12211 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7766786 0,40% 32587 $986556 صعود ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7658875 0,40% 27065 $-642926 صعود ×3
VIG $7555466 0,39% 31931 $509929 هبوط ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7547062 0,39% 89590 $1082190 صعود ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6890374 0,36% 58240 $415646 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6685904 0,35% 45622 $97730 صعود ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6672052 0,35% 54196 $-1673202 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6433639 0,33% 66843 $151109 صعود ×1
GLD $6192836 0,32% 16811 $-1227515 هبوط ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5953118 0,31% 114748 $-33148 صعود ×1
XLY XLY $5843476 0,30% 49825 $524707 صعود ×1
IMTM $5819002 0,30% 109113 $-4246907 هبوط ×1
IEFA $5796056 0,30% 60013 $319625 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5692679 0,30% 33510 $1646219 صعود ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5479850 0,28% 16069 $3010601 صعود ×2
IWF $5232027 0,27% 42136 $740329 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5230293 0,27% 12070 $2651417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5028273 0,26% 11955 $679541 صعود ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4914000 0,25% 12919 $2045078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4897776 0,25% 9506 $1185630 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4795007 0,25% 28927 $-1210350 هبوط ×1
ITOT $4474189 0,23% 27237 $596117 صعود ×4
XLK XLK $4308038 0,22% 22612 $1302903
MDY $4274901 0,22% 6078 $516982 هبوط ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4269738 0,22% 5145 $603285 صعود ×3
VTV $4249635 0,22% 19500 $423735
VOO $4147004 0,22% 6038 $661495 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4045310 0,21% 56657 $-1005738 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3989131 0,21% 7767 $310134 صعود ×6
VPL $3941558 0,20% 34070 $1075137 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3859949 0,20% 10581 $903717 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3775532 0,20% 91373 $3497816 صعود ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3732081 0,19% 9461 $1545790 صعود ×2
IJK $3724750 0,19% 31700 $535096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3410320 0,18% 4063 $1821560 صعود ×1
IVV $3387068 0,18% 4523 $434692 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3242470 0,17% 1636 $986442
GE GE Aerospace Common Stock $3210767 0,17% 8591 $764914 هبوط ×1
SCHB $3156388 0,16% 108991 $704964 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
NVDA $48539166 2,52% بزيادة ×3
AAPL $44247298 2,30% بزيادة ×3
MSFT $27252550 1,41% بزيادة ×3
GRMN $24993713 1,30% بزيادة ×3
V $23427052 1,22% بزيادة ×3
GS $22456569 1,16% بزيادة ×4
ALL $21191107 1,10% بزيادة ×4
COST $20368713 1,06% بزيادة ×3
JPM $18762228 0,97% بزيادة ×6
LLY $18667989 0,97% بزيادة ×6
SYK $17874493 0,93% بزيادة ×4
CTAS $17507876 0,91% بزيادة ×3
UNP $17082670 0,89% بزيادة ×6
MCD $15563527 0,81% بزيادة ×4
META $14918275 0,77% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SMH $8009073 12211 0,42%
MU $1363216 1181 0,07%
SPMO $344080 2130 0,02%
VMI $274360 475 0,01%
AIRR $226525 1700 0,01%
IXJ $209549 2130 0,01%
IEMG $205443 2480 0,01%
F $201383 14488 0,01%
ALAB $200936 416 0,01%
HUM $200199 504 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +6K +$18.1M
ASML تم الشراء أكثر +40 +$17.1M
GEV تقليص -2K +$16.5M
CAT تقليص -495 +$14.2M
TSM تم الشراء أكثر +25K +$13.7M
QQQ تم الشراء أكثر +873 +$12.7M
AVGO تقليص -3K +$10.8M
TXN تم الشراء أكثر +487 +$8.8M
APH تم الشراء أكثر +2K +$7.9M
XOM تم الشراء أكثر +1K -$6.5M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ACN 31 مارس، 2026 46718 $12534439 -9,0%
ZTS 30 يونيو، 2025 70648 $11632246 -50,6%
NVO 30 سبتمبر، 2025 160668 $11089305 -15,4%
INTU 30 يونيو، 2026 23796 $10288989 38,1%
ROP 31 مارس، 2026 18931 $8426877 14,6%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 92256 $5517831
XT 31 مارس، 2026 73631 $5135026
UNH 31 مارس، 2026 15340 $5063887 45,9%
SHLD 30 يونيو، 2026 65325 $4627623 لم يعد يتم تتبعه
XLE 31 مارس، 2025 51671 $4426138 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 122649 $4309899 لم يعد يتم تتبعه
ENLC 31 مارس، 2025 208381 $2948595 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 9994 $2647511 8,1%
VRTX 30 سبتمبر، 2025 5843 $2601304 38,1%
PYPL 31 مارس، 2025 22192 $1894087 -5,5%
FICO 30 سبتمبر، 2025 998 $1824304 -24,1%
AXON 31 مارس، 2026 2874 $1632231 48,9%
ODFL 31 مارس، 2025 8944 $1577722 28,0%
IGV 31 مارس، 2026 14481 $1530497 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 سبتمبر، 2025 3946 $1526628 -23,2%
IBDR 31 مارس، 2026 60850 $1474396 لم يعد يتم تتبعه
AU 30 يونيو، 2026 14730 $1434113 28,5%
BSJQ 31 مارس، 2026 55010 $1283933
BSCQ 31 مارس، 2026 65151 $1275328
CPRT 31 مارس، 2026 30165 $1180960 0,5%
OWL 31 ديسمبر، 2025 60350 $1021726 -21,5%
DECK 31 ديسمبر، 2025 9886 $1002144 -11,8%
SCHD 30 يونيو، 2025 33900 $947844 لم يعد يتم تتبعه
DFS 30 يونيو، 2025 5550 $947385 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2025 10249 $775542 -35,5%
SPLV 31 مارس، 2026 10609 $757695 لم يعد يتم تتبعه
XLE 30 يونيو، 2026 11500 $704490 لم يعد يتم تتبعه
PHM 31 مارس، 2025 4800 $522720 28,5%
ARCC 31 مارس، 2026 22555 $456288 10,5%
ADX 31 مارس، 2026 19383 $452009 19,1%
HON 30 يونيو، 2026 1749 $395326 0,8%
VNOMXXXX 30 سبتمبر، 2025 8940 $340882 لم يعد يتم تتبعه
IXJ 31 مارس، 2026 3380 $329212 لم يعد يتم تتبعه
IBTX 31 مارس، 2025 5254 $318730 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 سبتمبر، 2025 3142 $317153 24,4%
AM 30 سبتمبر، 2025 16260 $308127 16,7%
AVB 31 مارس، 2026 1628 $295173 لم يعد يتم تتبعه
SSBXXXX 30 سبتمبر، 2025 3187 $293325 لم يعد يتم تتبعه
FDS 30 سبتمبر، 2025 644 $288048 3,1%
DVN 30 سبتمبر، 2025 9037 $287467 38,5%
VMI 31 مارس، 2026 700 $281624 21,4%
XLP 31 مارس، 2026 3616 $280891 لم يعد يتم تتبعه
TGT 30 يونيو، 2025 2672 $278890 63,0%
DD 30 سبتمبر، 2025 3990 $273674 327,7%
SO 31 مارس، 2026 3110 $271192 -4,0%
LB 30 سبتمبر، 2025 4000 $270320 54,2%
LII 31 مارس، 2026 550 $267069 -9,5%
ORI 31 مارس، 2026 5830 $266081 6,4%
MOAT 31 مارس، 2026 2522 $261178 لم يعد يتم تتبعه
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1285 $260971 4,8%
MET 31 مارس، 2026 3245 $256160 36,8%
CGW 31 مارس، 2026 3970 $250154 لم يعد يتم تتبعه
QLD 30 يونيو، 2025 2814 $250108 لم يعد يتم تتبعه
EQR 31 مارس، 2026 3845 $242389 7,6%
KMX 30 سبتمبر، 2025 3589 $241217 31,5%
VOT 31 مارس، 2026 860 $240060 لم يعد يتم تتبعه
KMB 30 يونيو، 2025 1683 $239356 -15,3%
ESS 31 مارس، 2026 913 $238914 18,4%
HUM 31 مارس، 2026 904 $231542 120,5%
NXPI 31 مارس، 2026 1041 $225959 15,9%
ADBE 31 مارس، 2026 641 $224344 11,4%
SPXC 31 ديسمبر، 2025 1200 $224136 3,9%
AMD 30 يونيو، 2025 2139 $219761 227,2%
XLF 30 يونيو، 2025 4400 $219164 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2026 4400 $218460
SPXC 31 مارس، 2025 1500 $218280 61,5%
EG 31 مارس، 2026 640 $217184 13,5%
IJT 31 مارس، 2025 1600 $216592
AIG 30 سبتمبر، 2025 2508 $214660 -2,5%
AIG 31 مارس، 2026 2508 $214559 1,7%
IEMG 31 مارس، 2025 4100 $214102 لم يعد يتم تتبعه
COHR 30 سبتمبر، 2025 2370 $211428 171,5%
OXY 31 مارس، 2025 4278 $211376 22,2%
DVY 31 مارس، 2026 1480 $208887
DG 30 يونيو، 2025 2322 $204173 7,7%
TPYP 31 ديسمبر، 2025 5570 $203027 23,9%
TPYPXXXX 30 يونيو، 2025 5570 $202581 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 مارس، 2026 4935 $201003 -1,6%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1042 $200397 -0,5%
TGT 31 مارس، 2026 2047 $200094 32,7%
HIO 31 مارس، 2026 49332 $183022 -2,1%
JPC 31 مارس، 2026 15006 $121699 1,0%
F 30 سبتمبر، 2025 10188 $110540 19,7%
ATEC 30 يونيو، 2026 10108 $109975 14,0%
VERUXXXX 30 سبتمبر، 2025 60000 $34908 لم يعد يتم تتبعه