Bernardo Wealth Planning LLC
CIK 1765595 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $585.4M
- المراكز
- 139
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3432 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 54,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,76%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,77% تقدير المشتريات $75096004 · المبيعات $9687813
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 78
- انخفض
- 29
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
4,0%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
90,7%
المحفظة الكاملة 139 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65241866 | 11,15% | 87118 | $9486470 | صعود ×6 | ||
| MGK | $43116335 | 7,37% | 490460 | $4918775 | صعود ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $36333185 | 6,21% | 341766 | $4834509 | صعود ×1 | ||
| MGV | $30628811 | 5,23% | 187389 | $-78367 | هبوط ×5 | ||
| CGCP | $27646022 | 4,72% | 1240288 | $958314 | صعود ×4 | ||
| ITOT | $27214886 | 4,65% | 165672 | $3834950 | صعود ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $27124018 | 4,63% | 212221 | $4667436 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $24589451 | 4,20% | 300091 | $4293600 | صعود ×6 | ||
| RSP | $20835110 | 3,56% | 97923 | $2465764 | صعود ×1 | ||
| VYM | $18734454 | 3,20% | 118550 | $1552185 | صعود ×2 | ||
| JPIE | $17124035 | 2,93% | 371857 | $2907837 | صعود ×6 | ||
| JEPI | $15677684 | 2,68% | 277579 | $-1591682 | هبوط ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $14647589 | 2,50% | 279481 | $701009 | صعود ×6 | ||
| BIV | $14174482 | 2,42% | 184804 | $754106 | صعود ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $13998196 | 2,39% | 148098 | $521114 | صعود ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $13650911 | 2,33% | 222110 | $1661795 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $12712760 | 2,17% | 558067 | $-1681466 | هبوط ×1 | ||
| VT | $12569766 | 2,15% | 80088 | $12285766 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12080565 | 2,06% | 41749 | $2025115 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7843085 | 1,34% | 10651 | $1759598 | صعود ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6239521 | 1,07% | 20595 | $1376078 | صعود ×1 | ||
| VB | $6199514 | 1,06% | 20452 | $953314 | صعود ×2 | ||
| VO | $5890158 | 1,01% | 73106 | $768075 | صعود ×2 | ||
| HMOP | $5256984 | 0,90% | 134295 | $16526 | هبوط ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4945964 | 0,84% | 52661 | $-35021 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4741774 | 0,81% | 19895 | $878157 | صعود ×4 | ||
| IXN | $4575074 | 0,78% | 31666 | $1411516 | صعود ×1 | ||
| MMIT | $3771543 | 0,64% | 154889 | $-48128 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3125227 | 0,53% | 8845 | $483296 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2960889 | 0,51% | 14798 | $812552 | صعود ×4 | ||
| HDV | $2662970 | 0,45% | 97153 | $26266 | صعود ×1 | ||
| IVW | $2601120 | 0,44% | 18913 | $448742 | هبوط ×3 | ||
| ISPY | $2584741 | 0,44% | 53636 | $262306 | صعود ×1 | ||
| VTV | $2314852 | 0,40% | 10622 | $228843 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2235712 | 0,38% | 17399 | $183079 | صعود ×1 | ||
| IVE | $2135045 | 0,36% | 9403 | $149602 | |||
| JMUB | $2102294 | 0,36% | 41502 | $20598 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $2048428 | 0,35% | 19034 | $-20412 | هبوط ×1 | ||
| USMV | $1853571 | 0,32% | 19216 | $65033 | هبوط ×3 | ||
| VTI | $1829831 | 0,31% | 4945 | $152025 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1796423 | 0,31% | 2406 | $241683 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1792505 | 0,31% | 4805 | $254522 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1790980 | 0,31% | 7052 | $125537 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1635293 | 0,28% | 3888 | $287327 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1626459 | 0,28% | 2368 | $271798 | صعود ×2 | ||
| QUAL | $1540522 | 0,26% | 7021 | $193118 | هبوط ×1 | ||
| IWV | $1454450 | 0,25% | 3411 | $190061 | |||
| VTEB | $1432444 | 0,24% | 28320 | $9460 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1314720 | 0,22% | 3679 | $567478 | صعود ×4 | ||
| SPTM | $1285620 | 0,22% | 14160 | $145640 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1179852 | 0,20% | 3123 | $266885 | صعود ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1111281 | 0,19% | 1913 | $765450 | صعود ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1109024 | 0,19% | 14296 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1090594 | 0,19% | 1936 | $145949 | صعود ×4 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1071364 | 0,18% | 3784 | $-63552 | صعود ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1061870 | 0,18% | 24271 | $254674 | صعود ×2 | ||
| USFR | $1050097 | 0,18% | 20856 | $-147921 | هبوط ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1045319 | 0,18% | 20350 | $-35110 | هبوط ×6 | ||
| MTUM | $1014355 | 0,17% | 2959 | $304280 | |||
| SCHV | $1004982 | 0,17% | 28870 | $124646 | صعود ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $877296 | 0,15% | 1837 | $256482 | |||
| SCHD | $875602 | 0,15% | 27613 | $33288 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $869177 | 0,15% | 1737 | $118750 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $864115 | 0,15% | 2640 | $85576 | هبوط ×1 | ||
| VCRM | $855832 | 0,15% | 11202 | $-8584 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $844446 | 0,14% | 28693 | $13293 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $843948 | 0,14% | 7451 | $-27804 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $843262 | 0,14% | 6168 | $-146895 | صعود ×1 | ||
| VOT | $833136 | 0,14% | 2720 | $133144 | |||
| VUG | $772495 | 0,13% | 8968 | $119673 | صعود ×1 | ||
| AGG | $744432 | 0,13% | 7521 | $113535 | صعود ×4 | ||
| VV | $742846 | 0,13% | 2160 | $97330 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $738746 | 0,13% | 640 | صعود ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $721430 | 0,12% | 4352 | $-145151 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $690374 | 0,12% | 3816 | $89509 | صعود ×6 | ||
| PZA | $655306 | 0,11% | 27862 | $-146871 | هبوط ×2 | ||
| SPYM | $579790 | 0,10% | 6598 | $119303 | صعود ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $573814 | 0,10% | 478 | $219329 | صعود ×5 | ||
| FVD | $537059 | 0,09% | 11147 | $12991 | صعود ×5 | ||
| IJH | $489796 | 0,08% | 6352 | $102978 | صعود ×3 | ||
| DIA | $488164 | 0,08% | 934 | $55977 | صعود ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $485708 | 0,08% | 1797 | $-70693 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $476888 | 0,08% | 1867 | $236629 | صعود ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $459902 | 0,08% | 2105 | $74266 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $439486 | 0,08% | 1746 | $106214 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $416405 | 0,07% | 5832 | $-130400 | صعود ×6 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $413577 | 0,07% | 10796 | $-21164 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $407881 | 0,07% | 3466 | $25159 | صعود ×1 | ||
| HYMB | $407171 | 0,07% | 16005 | $-14222 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $405543 | 0,07% | 1182 | $196081 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $399713 | 0,07% | 1421 | $78766 | صعود ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $388868 | 0,07% | 4706 | $29818 | صعود ×6 | ||
| IWR | $388170 | 0,07% | 3519 | $46058 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $382763 | 0,07% | 2017 | $22540 | صعود ×5 | ||
| SUB | $378995 | 0,06% | 3560 | $-8360 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $377142 | 0,06% | 907 | ||||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $375044 | 0,06% | 1259 | صعود ×1 | |||
| GLD | $366906 | 0,06% | 996 | $-61663 | |||
| VIG | $362691 | 0,06% | 1533 | $33426 | صعود ×3 | ||
| SDY | $358824 | 0,06% | 2358 | $14714 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IVV | $65241866 | 11,15% | بزيادة ×6 |
| CGCP | $27646022 | 4,72% | بزيادة ×4 |
| ITOT | $27214886 | 4,65% | بزيادة ×6 |
| DFUS | $24589451 | 4,20% | بزيادة ×6 |
| JPIE | $17124035 | 2,93% | بزيادة ×6 |
| IGSB | $14647589 | 2,50% | بزيادة ×6 |
| BIV | $14174482 | 2,42% | بزيادة ×6 |
| MBB | $13998196 | 2,39% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $4741774 | 0,81% | بزيادة ×4 |
| NVDA | $2960889 | 0,51% | بزيادة ×4 |
| GOOGL | $1314720 | 0,22% | بزيادة ×4 |
| AVGO | $1179852 | 0,20% | بزيادة ×4 |
| META | $1090594 | 0,19% | بزيادة ×4 |
| SCHV | $1004982 | 0,17% | بزيادة ×5 |
| SCHD | $875602 | 0,15% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| VPLS | $1109024 | 14296 | 0,19% |
| MU | $738746 | 640 | 0,13% |
| UNH | $377142 | 907 | 0,06% |
| MRVL | $375044 | 1259 | 0,06% |
| CSCO | $341778 | 2910 | 0,06% |
| BHRB | $277250 | 3858 | 0,05% |
| GS | $268013 | 265 | 0,05% |
| AMAT | $247992 | 343 | 0,04% |
| INTC | $245789 | 1760 | 0,04% |
| BAC | $243020 | 4265 | 0,04% |
| UNP | $235493 | 866 | 0,04% |
| ADP | $219336 | 979 | 0,04% |
| COST | $219282 | 234 | 0,04% |
| ESGU | $210643 | 1287 | 0,04% |
| PPL | $206730 | 5687 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +2K | +$9.5M |
| MGK | تم الشراء أكثر | +387K | +$4.9M |
| VONV | تم الشراء أكثر | +6K | +$4.8M |
| VONG | تم الشراء أكثر | +7K | +$4.7M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +14K | +$4.3M |
| ITOT | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.8M |
| JPIE | تم الشراء أكثر | +63K | +$2.9M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.0M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +111 | +$1.8M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FTCS | 31 مارس، 2025 | 59875 | $5172615 | |
| VZ | 31 مارس، 2025 | 8684 | $328338 | 9,0% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 756 | $326879 | 38,1% |
| WDAY | 31 مارس، 2026 | 1423 | $305632 | 50,9% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 1162 | $298947 | 36,2% |
| BSX | 30 يونيو، 2026 | 4258 | $267190 | 20,9% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 774 | $249391 | -36,0% |
| WY | 31 ديسمبر، 2025 | 9700 | $240463 | 2,9% |
| BAC | 31 مارس، 2026 | 4300 | $236486 | 31,4% |
| LNKB | 30 يونيو، 2026 | 28138 | $234675 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 706 | $233200 | 45,9% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 629 | $222207 | -3,8% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2036 | $221192 | 7,8% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1932 | $219810 | 10,4% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 4389 | $217914 | |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 621 | $214343 | -3,9% |
| VOOG | 31 مارس، 2025 | 588 | $214294 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1447 | $211667 | 46,6% |
| ETHE | 31 ديسمبر، 2025 | 6100 | $209047 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 3130 | $206750 | 13,7% |
| ROP | 31 ديسمبر، 2025 | 408 | $203661 | -8,9% |
| OCUL | 30 يونيو، 2026 | 10879 | $92145 | 16,4% |
| GERN | 31 ديسمبر، 2025 | 11650 | $15961 | 19,3% |
| FPX | 30 يونيو، 2025 | 59009 | $5290 | لم يعد يتم تتبعه |
| IDCC | 30 يونيو، 2025 | 2318 | $479 | 49,6% |
| OLED | 30 يونيو، 2025 | 2923 | $408 | -44,7% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 1325 | $264 | لم يعد يتم تتبعه |
| PPL | 30 يونيو، 2025 | 6376 | $230 | 5,7% |
| URI | 30 يونيو، 2025 | 327 | $205 | 48,1% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 656 | $204 | 57,2% |
| VXRT | 30 سبتمبر، 2025 | 45960 | $21 | لم يعد يتم تتبعه |