توزيع القطاعات

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,1%
Retail 1,0%
Healthcare 1,0%
Financials 1,0%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 90,5%

المحفظة الكاملة 139 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $65241866 11,15% 87118 $9486470 صعود ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $43116335 7,37% 490460 $4918775 صعود ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $36333185 6,21% 341766 $4834509 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $30628811 5,23% 187389 $-78367 هبوط ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $27646022 4,72% 1240288 $958314 صعود ×4
ITOT iShares Trust $27214886 4,65% 165672 $3834950 صعود ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27124018 4,63% 212221 $4667436 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $24589451 4,20% 300091 $4293600 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20835110 3,56% 97923 $2465764 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $18734454 3,20% 118550 $1552185 صعود ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $17124035 2,93% 371857 $2907837 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15677684 2,68% 277579 $-1591682 هبوط ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14647589 2,50% 279481 $701009 صعود ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14174482 2,42% 184804 $754106 صعود ×6
MBB iShares MBS ETF $13998196 2,39% 148098 $521114 صعود ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $13650911 2,33% 222110 $1661795 صعود ×1
GOVT iShares Trust $12712760 2,17% 558067 $-1681466 هبوط ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12569766 2,15% 80088 $12285766 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12080565 2,06% 41749 $2025115 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7843085 1,34% 10651 $1759598 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6239521 1,07% 20595 $1376078 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6199514 1,06% 20452 $953314 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5890158 1,01% 73106 $768075 صعود ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $5256984 0,90% 134295 $16526 هبوط ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4945964 0,84% 52661 $-35021 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4741774 0,81% 19895 $878157 صعود ×4
IXN iShares Trust $4575074 0,78% 31666 $1411516 صعود ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $3771543 0,64% 154889 $-48128 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3125227 0,53% 8845 $483296 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2960889 0,51% 14798 $812552 صعود ×4
HDV iShares Trust $2662970 0,45% 97153 $26266 صعود ×1
IVW iShares Trust $2601120 0,44% 18913 $448742 هبوط ×3
ISPY ProShares Trust $2584741 0,44% 53636 $262306 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2314852 0,40% 10622 $228843 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2235712 0,38% 17399 $183079 صعود ×1
IVE iShares Trust $2135045 0,36% 9403 $149602
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2102294 0,36% 41502 $20598 هبوط ×1
MUB iShares Trust $2048428 0,35% 19034 $-20412 هبوط ×1
USMV iShares Trust $1853571 0,32% 19216 $65033 هبوط ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1829831 0,31% 4945 $152025 هبوط ×1
SPY SPY $1796423 0,31% 2406 $241683 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1792505 0,31% 4805 $254522 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1790980 0,31% 7052 $125537 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1635293 0,28% 3888 $287327 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1626459 0,28% 2368 $271798 صعود ×2
QUAL iShares Trust $1540522 0,26% 7021 $193118 هبوط ×1
IWV iShares Trust $1454450 0,25% 3411 $190061
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1432444 0,24% 28320 $9460 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1314720 0,22% 3679 $567478 صعود ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $1285620 0,22% 14160 $145640 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1179852 0,20% 3123 $266885 صعود ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1111281 0,19% 1913 $765450 صعود ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1109024 0,19% 14296 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1090594 0,19% 1936 $145949 صعود ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1071364 0,18% 3784 $-63552 صعود ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $1061870 0,18% 24271 $254674 صعود ×2
USFR WisdomTree Trust $1050097 0,18% 20856 $-147921 هبوط ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1045319 0,18% 20350 $-35110 هبوط ×6
MTUM iShares Trust $1014355 0,17% 2959 $304280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1004982 0,17% 28870 $124646 صعود ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $877296 0,15% 1837 $256482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $875602 0,15% 27613 $33288 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $869177 0,15% 1737 $118750 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $864115 0,15% 2640 $85576 هبوط ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $855832 0,15% 11202 $-8584 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $844446 0,14% 28693 $13293 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843948 0,14% 7451 $-27804 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $843262 0,14% 6168 $-146895 صعود ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $833136 0,14% 2720 $133144
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $772495 0,13% 8968 $119673 صعود ×1
AGG iShares Trust $744432 0,13% 7521 $113535 صعود ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $742846 0,13% 2160 $97330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $738746 0,13% 640 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $721430 0,12% 4352 $-145151 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $690374 0,12% 3816 $89509 صعود ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $655306 0,11% 27862 $-146871 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $579790 0,10% 6598 $119303 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $573814 0,10% 478 $219329 صعود ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $537059 0,09% 11147 $12991 صعود ×5
IJH iShares Trust $489796 0,08% 6352 $102978 صعود ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $488164 0,08% 934 $55977 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $485708 0,08% 1797 $-70693 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $476888 0,08% 1867 $236629 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $459902 0,08% 2105 $74266 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $439486 0,08% 1746 $106214 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $416405 0,07% 5832 $-130400 صعود ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $413577 0,07% 10796 $-21164
BX Blackstone Inc. Common Stock $407881 0,07% 3466 $25159 صعود ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $407171 0,07% 16005 $-14222 هبوط ×2
V Visa Inc. $405543 0,07% 1182 $196081 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $399713 0,07% 1421 $78766 صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $388868 0,07% 4706 $29818 صعود ×6
IWR iShares Trust $388170 0,07% 3519 $46058
RTX RTX Corporation Common Stock $382763 0,07% 2017 $22540 صعود ×5
SUB iShares Trust $378995 0,06% 3560 $-8360 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $377142 0,06% 907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $375044 0,06% 1259 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $366906 0,06% 996 $-61663
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $362691 0,06% 1533 $33426 صعود ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $358824 0,06% 2358 $14714

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $65241866 11,15% بزيادة ×6
CGCP $27646022 4,72% بزيادة ×4
ITOT $27214886 4,65% بزيادة ×6
DFUS $24589451 4,20% بزيادة ×6
JPIE $17124035 2,93% بزيادة ×6
IGSB $14647589 2,50% بزيادة ×6
BIV $14174482 2,42% بزيادة ×6
MBB $13998196 2,39% بزيادة ×6
AMZN $4741774 0,81% بزيادة ×4
NVDA $2960889 0,51% بزيادة ×4
GOOGL $1314720 0,22% بزيادة ×4
AVGO $1179852 0,20% بزيادة ×4
META $1090594 0,19% بزيادة ×4
SCHV $1004982 0,17% بزيادة ×5
SCHD $875602 0,15% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VPLS $1109024 14296 0,19%
MU $738746 640 0,13%
UNH $377142 907 0,06%
MRVL $375044 1259 0,06%
CSCO $341778 2910 0,06%
BHRB $277250 3858 0,05%
GS $268013 265 0,05%
AMAT $247992 343 0,04%
INTC $245789 1760 0,04%
BAC $243020 4265 0,04%
UNP $235493 866 0,04%
ADP $219336 979 0,04%
COST $219282 234 0,04%
ESGU $210643 1287 0,04%
PPL $206730 5687 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +2K +$9.5M
MGK تم الشراء أكثر +387K +$4.9M
VONV تم الشراء أكثر +6K +$4.8M
VONG تم الشراء أكثر +7K +$4.7M
DFUS تم الشراء أكثر +14K +$4.3M
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
JPIE تم الشراء أكثر +63K +$2.9M
RSP تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
QQQ تم الشراء أكثر +111 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTU 30 يونيو، 2026 756 $326879 7,7%
WDAY 31 مارس، 2026 1423 $305632 43,3%
ADP 31 مارس، 2026 1162 $298947 26,8%
BSX 30 يونيو، 2026 4258 $267190 -0,2%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 774 $249391 5,3%
WY 31 ديسمبر، 2025 9700 $240463 -22,0%
BAC 31 مارس، 2026 4300 $236486 10,3%
LNKB 30 يونيو، 2026 28138 $234675 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 706 $233200 37,4%
CEG 31 مارس، 2026 629 $222207 -7,8%
DIS 31 مارس، 2026 1932 $219810 6,0%
IBIT 31 مارس، 2026 4389 $217914
LHX 30 يونيو، 2026 621 $214343 -18,6%
PLTR 30 يونيو، 2026 1447 $211667 61,8%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 6100 $209047 -12,1%
MO 31 ديسمبر، 2025 3130 $206750 16,8%
ROP 31 ديسمبر، 2025 408 $203661 -20,4%
OCUL 30 يونيو، 2026 10879 $92145 -29,1%
GERN 31 ديسمبر، 2025 11650 $15961 -9,1%
FPX 30 يونيو، 2025 59009 $5290
IDCC 30 يونيو، 2025 2318 $479 49,5%
OLED 30 يونيو، 2025 2923 $408 -48,0%
IWM 30 يونيو، 2025 1325 $264 30,7%
PPL 30 يونيو، 2025 6376 $230 -3,2%
URI 30 يونيو، 2025 327 $205 43,5%
AMGN 30 يونيو، 2025 656 $204 44,4%
VXRT 30 سبتمبر، 2025 45960 $21 لم يعد يتم تتبعه