RBB Fund, Inc. (TMFC)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000061203 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.1B
- الممتلكات
- 103
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,18%
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,6
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$77K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$15.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$303.2M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 103 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $198.5M | 9,40 | 940128 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $182.8M | 8,66 | 485713 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $175.0M | 8,29 | 560893 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $131.7M | 6,24 | 292532 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $111.9M | 5,30 | 413542 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $103.8M | 4,91 | 232349 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $80.0M | 3,79 | 126503 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $67.5M | 3,20 | 130815 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $64.0M | 3,03 | 213834 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $50.1M | 2,37 | 153657 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $48.8M | 2,31 | 112084 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $47.3M | 2,24 | 412343 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $40.8M | 1,93 | 86013 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $37.2M | 1,76 | 321452 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $35.4M | 1,68 | 111236 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $35.3M | 1,67 | 71507 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $32.8M | 1,55 | 34298 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $28.4M | 1,34 | 329838 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $27.9M | 1,32 | 153023 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $25.2M | 1,19 | 24555 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $19.3M | 0,91 | 31401 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $18.7M | 0,89 | 66483 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $18.0M | 0,85 | 112797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.8M | 0,79 | 16763894 | STIV | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0,77 | 86293 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $15.7M | 0,74 | 21517 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $14.7M | 0,70 | 144430 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $14.4M | 0,68 | 42746 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $13.5M | 0,64 | 87177 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $13.4M | 0,63 | 70000 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $13.1M | 0,62 | 97514 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $12.6M | 0,60 | 29641 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $12.3M | 0,58 | 46858 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $12.3M | 0,58 | 67737 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $12.0M | 0,57 | 170773 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $11.2M | 0,53 | 66975 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $9.8M | 0,47 | 79000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $9.5M | 0,45 | 95739 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $9.2M | 0,44 | 101457 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $9.1M | 0,43 | 20356 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $9.1M | 0,43 | 47761 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $8.8M | 0,42 | 153676 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $8.7M | 0,41 | 30187 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $8.6M | 0,41 | 33020 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $8.4M | 0,40 | 32567 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $8.3M | 0,39 | 60064 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $8.3M | 0,39 | 7758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $8.1M | 0,39 | 31827 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $8.0M | 0,38 | 29388 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $8.0M | 0,38 | 19337 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
42,2%
Communication Services
14,8%
Retail
9,8%
Financial Services
6,6%
Industrials
5,0%
Consumer Discretionary
4,6%
Health Care
4,4%
Financials
3,7%
Energy
1,7%
Communications
1,2%
Real Estate
0,9%
Telecommunication
0,8%
Materials
0,5%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer Staples
0,3%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 210 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100259095 | 21,66% | 1316427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $71327552 | 15,41% | 936549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $28813147 | 6,22% | 378325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24305960 | 5,25% | 319143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21643620 | 4,68% | 284186 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15941400 | 3,44% | 209297 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13138581 | 2,84% | 172512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $9951762 | 2,15% | 130669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9792630 | 2,12% | 128580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $8482402 | 1,83% | 128580 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| &PARTNERS | $7711437 | 1,67% | 101169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6088392 | 1,32% | 79942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $5721800 | 1,24% | 75129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5369712 | 1,16% | 70506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5316869 | 1,15% | 69812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walker Asset Management, LLC | $5254006 | 1,14% | 79642 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5233255 | 1,13% | 68714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $5120393 | 1,11% | 67232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4620868 | 1,00% | 60673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $4596737 | 0,99% | 60356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4251175 | 0,92% | 55819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3957950 | 0,86% | 51969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Synergy Financial Group, LTD | $3951417 | 0,85% | 51883 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3590653 | 0,78% | 47144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $3097427 | 0,67% | 40670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2959714 | 0,64% | 38862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2779548 | 0,60% | 36496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $2703525 | 0,58% | 35498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $2661162 | 0,57% | 34942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2495323 | 0,54% | 32762 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $2161495 | 0,47% | 28381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $2129170 | 0,46% | 27957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1997939 | 0,43% | 30971 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $1811663 | 0,39% | 23788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1791055 | 0,39% | 23517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1632283 | 0,35% | 21432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1584128 | 0,34% | 20800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1578797 | 0,34% | 20730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1455213 | 0,31% | 19107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1370673 | 0,30% | 17997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1295101 | 0,28% | 17005 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $1275241 | 0,28% | 16744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1267894 | 0,27% | 16648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1259402 | 0,27% | 16536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1242093 | 0,27% | 16309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1217113 | 0,26% | 15981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1159173 | 0,25% | 15220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $1143272 | 0,25% | 15011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1089234 | 0,24% | 14302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1054816 | 0,23% | 13850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1006250 | 0,22% | 13212 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $967135 | 0,21% | 12698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $965060 | 0,21% | 12671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $904874 | 0,20% | 11881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $899650 | 0,19% | 11813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $867698 | 0,19% | 11393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $819710 | 0,18% | 10763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $809760 | 0,17% | 10412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $806006 | 0,17% | 1439 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $785334 | 0,17% | 10312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $731904 | 0,16% | 9610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $723520 | 0,16% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $696325 | 0,15% | 9148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $693807 | 0,15% | 9110 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $680718 | 0,15% | 8938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dala Group, LLC | $654095 | 0,14% | 8588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $640537 | 0,14% | 8410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $630237 | 0,14% | 8275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corps Capital Advisors, LLC | $617296 | 0,13% | 8105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $600597 | 0,13% | 7886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $591427 | 0,13% | 7765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $573180 | 0,12% | 7526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $569925 | 0,12% | 7373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $554749 | 0,12% | 7284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $545463 | 0,12% | 7162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $539948 | 0,12% | 7090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $528550 | 0,11% | 6940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $524855 | 0,11% | 6891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $510424 | 0,11% | 6702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $503781 | 0,11% | 6615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $496257 | 0,11% | 6516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $483164 | 0,10% | 6344 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $469146 | 0,10% | 6160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $469146 | 0,10% | 6160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $467699 | 0,10% | 6141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glassman Wealth Services | $456820 | 0,10% | 5998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $449344 | 0,10% | 5900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $440509 | 0,10% | 5784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $436168 | 0,09% | 5727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $426479 | 0,09% | 5600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $419747 | 0,09% | 5511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. | $412601 | 0,09% | 5418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $412177 | 0,09% | 5800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $397536 | 0,09% | 5220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $387198 | 0,08% | 5084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $371358 | 0,08% | 4876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $367015 | 0,08% | 4819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $365568 | 0,08% | 4800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| HEADINVEST, LLC | $365210 | 0,08% | 4795 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $364637 | 0,08% | 4788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ICF iShares Trust | $2.1B |
| EPP iShares, Inc. | $2.1B |
| QDF FlexShares Trust | $2.1B |
| LIT Global X Funds | $2.1B |
| DTCR Global X Funds | $2.1B |
| ARKQ ARK ETF Trust | $2.1B |
| MLPA Global X Funds | $2.1B |
| DFNM Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |