ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,27%
3M▼ -3,11%▼ -0,70%
6M▼ -3,11%▼ -0,70%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,29%
1Y▼ -3,56%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,73%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HP ENTERPRISE CO 42824CCD9 $86K 0,21 86000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAF3 $86K 0,21 87000 DBT US
SIRIUSPOINT LTD 82969BAA0 $86K 0,21 82000 DBT BM
MORGAN STANLEY DIRECT 61774AAF0 $86K 0,21 85000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 42711MAA1 $86K 0,21 87000 DBT US
ATLASSIAN CORPORATION 049468AA9 $86K 0,21 85000 DBT US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $86K 0,21 86000 DBT US
WISCONSIN ELECTRIC POWER 976656CV8 $86K 0,21 87000 DBT US
RPM INTERNATIONAL INC 749685AX1 $86K 0,21 86000 DBT US
PROLOGIS LP 74340XBL4 $86K 0,21 86000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDS5 $86K 0,21 85000 DBT US
LEAR CORP 521865BA2 $86K 0,21 87000 DBT US
PROV ST JOSEPH HLTH OBL 743820AA0 $86K 0,21 92000 DBT US
WEBSTER FINANCIAL CORP 947890AJ8 $86K 0,21 88000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAA4 $86K 0,21 86000 DBT US
AXIS SPECIALTY FINANCE 05463HAB7 $86K 0,21 88000 DBT US
TARGET CORP 87612EBH8 $86K 0,21 88000 DBT US
DICK'S SPORTING GOODS 253393AH5 $86K 0,21 88000 DBT US
ENSTAR GROUP LTD 29359UAB5 $86K 0,21 86000 DBT BM
NMI HOLDINGS 629209AC1 $86K 0,21 84000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PART 11120VAH6 $86K 0,21 87000 DBT US
ENTERGY TEXAS INC 29365TAG9 $86K 0,21 87000 DBT US
JABIL INC 46656PAC8 $86K 0,21 87000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AT6 $86K 0,21 88000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CQ9 $86K 0,21 86000 DBT US
AIRBNB INC 009066AC5 $86K 0,21 86000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAM7 $86K 0,21 87000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBJ5 $86K 0,21 87000 DBT US
TAMPA ELECTRIC CO 875127BM3 $86K 0,21 85000 DBT US
LEGGETT & PLATT INC 524660AZ0 $86K 0,21 88000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BP7 $86K 0,21 85000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AR3 $86K 0,21 86000 DBT US
WALT DISNEY COMPANY/THE 254687GC4 $86K 0,21 87000 DBT US
LIBERTY UTILITIES CO 531542AA6 $86K 0,21 84000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $86K 0,21 84000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBG8 $86K 0,21 86000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GT8 $86K 0,21 84000 DBT US
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BJ4 $86K 0,21 90000 DBT US
OGE ENERGY CORP 670837AD5 $86K 0,21 84000 DBT US
RTX CORP 75513ECU3 $86K 0,21 83000 DBT US
UDR INC 90265EAP5 $86K 0,21 86000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816ET2 $86K 0,21 86000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GE83 $86K 0,21 86000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAX0 $86K 0,21 84000 DBT US
APPLE INC 037833EN6 $86K 0,21 88000 DBT US
ESSENT GROUP LTD 29669JAA7 $86K 0,21 83000 DBT BM
RGA GLOBAL FUNDING 76209PAE3 $86K 0,21 84000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AP0 $86K 0,21 86000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBC5 $86K 0,21 86000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAP5 $86K 0,21 86000 DBT CA

التوزيعات 32 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M