ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,64%▼ -1,27%
3M▼ -3,11%▼ -0,70%
6M▼ -3,11%▼ -0,70%
منذ بداية العام▼ -3,39%▼ -0,29%
1Y▼ -3,56%▲ +0,92%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,94%▲ +11,73%
تقلب 1 سنة2,46%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,61

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $86K 0,21 88000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DE8 $86K 0,21 85000 DBT CA
COMCAST CORP 20030NEH0 $86K 0,21 84000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYM5 $86K 0,21 86000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $86K 0,21 86000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BC8 $86K 0,21 85000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $86K 0,21 86000 DBT US
AVERY DENNISON CORP 053611AJ8 $86K 0,21 85000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAR2 $86K 0,21 86000 DBT US
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 10921U2L1 $86K 0,21 85000 DBT US
WALMART INC 931142FS7 $86K 0,21 86000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAL9 $86K 0,21 88000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMY2 $86K 0,21 86000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AH4 $86K 0,21 86000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 $86K 0,21 85000 DBT US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194AQ8 $86K 0,21 86000 DBT US
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAD3 $86K 0,21 88000 DBT BM
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAF0 $86K 0,21 90000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVJ7 $86K 0,21 86000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFL5 $86K 0,21 86000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAG6 $86K 0,21 86000 DBT US
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BH8 $85K 0,21 85000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAT5 $85K 0,21 86000 DBT CA
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2M3 $85K 0,21 87000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBX8 $85K 0,21 84000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAN6 $85K 0,21 83000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $85K 0,21 88000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AV5 $85K 0,21 86000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $85K 0,21 85000 DBT US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ER2 $85K 0,21 85000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAC4 $85K 0,21 86000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BCG1 $85K 0,21 86000 DBT US
KLA CORP 482480AG5 $85K 0,21 86000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $85K 0,21 90000 DBT US
MASTEC INC 576323AT6 $85K 0,21 83000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AU8 $85K 0,21 88000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 $85K 0,21 86000 DBT US
PEACEHEALTH OBLIGATED GR 70462GAE8 $85K 0,21 86000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AP9 $85K 0,21 83000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2D5 $85K 0,21 86000 DBT US
PARTNERRE FINANCE B LLC 70213BAB7 $85K 0,21 88000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCG3 $85K 0,21 84000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBZ2 $85K 0,21 84000 DBT US
ONEOK INC 682680CC5 $85K 0,21 86000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AG1 $85K 0,21 86000 DBT US
MATTEL INC 577081BF8 $85K 0,21 88000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BJ0 $85K 0,21 84000 DBT US
CABOT CORP 127055AL5 $85K 0,21 87000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AR6 $85K 0,21 86000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $85K 0,21 86000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M