ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,44%▼ -1,08%
3M▼ -2,93%▼ -0,51%
6M▼ -2,93%▼ -0,51%
منذ بداية العام▼ -3,21%▼ -0,10%
1Y▼ -3,16%▲ +1,00%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,76%▲ +11,94%
تقلب 1 سنة2,48%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,29

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ELEVANCE HEALTH INC 036752AY9 $85K 0,21 84000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CC1 $85K 0,21 85000 DBT US
ARCELORMITTAL 03938LBC7 $85K 0,21 86000 DBT LU
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 29446Q2F9 $85K 0,21 86000 DBT US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $85K 0,21 86000 DBT KY
SABRA HEALTH CARE LP 78572XAG6 $85K 0,21 88000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORP 494368BZ5 $85K 0,21 88000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FS7 $85K 0,21 86000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBR1 $85K 0,21 86000 DBT US
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903BB5 $85K 0,21 86000 DBT US
LAM RESEARCH CORP 512807AU2 $85K 0,21 86000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GBE1 $85K 0,21 90000 DBT US
PIEDMONT OPERATING PARTN 720198AJ9 $85K 0,21 81000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 83012AAC3 $85K 0,21 84000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAU6 $85K 0,21 86000 DBT US
VIDEOTRON LTD 92660FAN4 $85K 0,21 88000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172EF2 $85K 0,21 86000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QWB4 $85K 0,21 86000 DBT CA
CISCO SYSTEMS INC 17275RBR2 $85K 0,21 84000 DBT US
HCA INC 404119CJ6 $85K 0,21 88000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CJ2 $85K 0,21 82000 DBT US
PPG INDUSTRIES INC 693506BR7 $85K 0,21 90000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BF1 $85K 0,21 83000 DBT US
EBAY INC 278642BD4 $85K 0,21 86000 DBT US
FLEX LTD 33938XAA3 $85K 0,21 85000 DBT SG
AMPHENOL CORP 032095AX9 $85K 0,21 86000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBA7 $85K 0,21 86000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AG4 $85K 0,21 86000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADL6 $85K 0,21 86000 DBT US
LADDER CAP FIN LLLP/CORP 505742AP1 $85K 0,21 87000 DBT US
CHEVRON USA INC 166756AS5 $85K 0,21 88000 DBT US
TD SYNNEX CORP 87162WAM2 $85K 0,21 86000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBN6 $85K 0,21 85000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAY7 $85K 0,21 83000 DBT BM
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 709599CA0 $85K 0,21 84000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAY3 $85K 0,21 86000 DBT CA
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAU4 $85K 0,21 83000 DBT US
SANOFI SA 801060AG9 $85K 0,21 86000 DBT FR
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4D2 $85K 0,21 86000 DBT US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614NAC6 $85K 0,21 85000 DBT US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGR6 $85K 0,21 86000 DBT US
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 03770DAH6 $85K 0,21 86000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8S4 $85K 0,21 85000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RCG0 $85K 0,21 86000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAE3 $85K 0,21 90000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VES9 $85K 0,21 86000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 941053AJ9 $85K 0,21 87000 DBT CA
JONES LANG LASALLE INC 48020QAB3 $85K 0,21 81000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2D4 $85K 0,21 86000 DBT US
ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 $85K 0,21 86000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M