ZTRE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,44%▼ -1,08%
3M▼ -2,93%▼ -0,51%
6M▼ -2,93%▼ -0,51%
منذ بداية العام▼ -3,21%▼ -0,10%
1Y▼ -3,16%▲ +1,00%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -0,76%▲ +11,94%
تقلب 1 سنة2,48%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,29

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$114.2M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 471 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
STEEL DYNAMICS INC 858119BU3 $85K 0,21 86000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $85K 0,21 85000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBG1 $85K 0,21 83000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $85K 0,21 83000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4C2 $85K 0,21 86000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAB0 $85K 0,21 83000 DBT US
RELX CAPITAL INC 74949LAC6 $85K 0,21 86000 DBT US
HEALTH CARE SERVICE CORP 42218SAK4 $85K 0,21 84000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EB2 $85K 0,21 83000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BL6 $85K 0,21 83000 DBT US
RADIAN GROUP INC 750236AY7 $85K 0,21 82000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $85K 0,21 86000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAQ0 $85K 0,21 86000 DBT US
BAT INTL FINANCE PLC 05530QAQ3 $85K 0,21 82000 DBT GB
AT&T INC 00206RHJ4 $85K 0,21 85000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $85K 0,21 86000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAT4 $85K 0,21 86000 DBT US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650WAG3 $85K 0,21 86000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AM1 $85K 0,21 83000 DBT US
GENUINE PARTS CO 372460AF2 $85K 0,21 85000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $85K 0,21 86000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $85K 0,21 83000 DBT US
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $85K 0,21 82000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE 040555CZ5 $85K 0,21 90000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AD0 $85K 0,21 86000 DBT IE
EQT CORP 26884LAL3 $85K 0,21 84000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FB9 $85K 0,21 86000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAV3 $85K 0,21 86000 DBT US
COCA-COLA CONSOLIDATED 191098AM4 $85K 0,21 83000 DBT US
FISERV INC 337738AU2 $85K 0,21 88000 DBT US
HP INC 40434LAK1 $85K 0,21 86000 DBT US
ALLEGION PLC 01748TAB7 $85K 0,21 88000 DBT IE
BGC GROUP INC 05555LAB7 $85K 0,21 82000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BL3 $85K 0,21 88000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BS6 $85K 0,21 83000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $85K 0,21 83000 DBT US
CSL FINANCE PLC 12661PAB5 $85K 0,21 86000 DBT GB
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $85K 0,21 86000 DBT KY
CONCENTRIX CORP 20602DAD3 $84K 0,21 86000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EF1 $84K 0,21 83000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $84K 0,21 84000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPER LP 866677AF4 $84K 0,21 89000 DBT US
CANTOR FITZGERALD LP 138616AM9 $84K 0,21 81000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFX7 $84K 0,21 83000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CQ5 $84K 0,21 82000 DBT US
LOUISIANA-PACIFIC CORP 546347AM7 $84K 0,21 88000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CF8 $84K 0,21 82000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAH5 $84K 0,21 86000 DBT US
BOSTON GAS COMPANY 100743AL7 $84K 0,21 89000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AV2 $84K 0,21 86000 DBT US

التوزيعات 32 دفعة

08
4,33%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 سبتمبر، 2026$0,1850
27 أغسطس، 2026$0,1850
28 يوليو، 2026$0,1810
29 يونيو، 2026$0,1730
28 مايو، 2026$0,1810
28 إبريل، 2026$0,1700
30 مارس، 2026$0,1780
26 فبراير، 2026$0,1800
29 يناير، 2026$0,1800
30 ديسمبر، 2025$0,1840
2 ديسمبر، 2025$0,1780
3 نوفمبر، 2025$0,1740
1 أكتوبر، 2025$0,1740
2 سبتمبر، 2025$0,1800
1 أغسطس، 2025$0,1640
1 يوليو، 2025$0,1930
2 يونيو، 2025$0,1950
1 مايو، 2025$0,1970
1 إبريل، 2025$0,1950
3 مارس، 2025$0,2020
3 فبراير، 2025$0,2050
30 ديسمبر، 2024$0,1980
2 ديسمبر، 2024$0,1980
1 نوفمبر، 2024$0,1880
1 أكتوبر، 2024$0,1840
3 سبتمبر، 2024$0,1940
1 أغسطس، 2024$0,2020
1 يوليو، 2024$0,2050
3 يونيو، 2024$0,2030
1 مايو، 2024$0,2150
1 إبريل، 2024$0,1910
1 مارس، 2024$0,2900

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
F/m Investments LLC $28272027 54,30% 559494 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31,63% 325862 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5,15% 53044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4,11% 42275 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1,81% 18687 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1,00% 10293 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $515457 0,99% 10200 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0,56% 5759 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0,45% 4653 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M