SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31,16
▼ -0,03 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$25,86 – $33,69
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SEIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,09% | ▼ -5,09% |
| 3M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| 6M | ▲ +10,94% | ▲ +11,09% |
| منذ بداية العام | ▲ +11,52% | ▲ +11,67% |
| 1Y | ▲ +11,50% | ▲ +11,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +22,82% | ▲ +24,03% |
تقلب 1 سنة29,54%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,76
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$16.4M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$50.7M
آخر 12 شهرًا
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 352 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIMETER SOLUTIONS, INC. | 71385M107 | $1.7M | 0,29 | 47921 | EC | US |
| KENNAMETAL INC. | 489170100 | $1.7M | 0,29 | 48147 | EC | US |
| HEICO CORPORATION | 422806208 | $1.7M | 0,29 | 6535 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | 320209109 | $1.7M | 0,29 | 49624 | EC | US |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $1.6M | 0,28 | 22029 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $1.6M | 0,28 | 4414 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | · | $1.6M | 0,28 | 34816 | EC | US |
| FLYWIRE CORPORATION | 302492103 | $1.6M | 0,28 | 92269 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.6M | 0,28 | 24650 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.6M | 0,28 | 124144 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $1.6M | 0,28 | 19628 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $1.6M | 0,27 | 92274 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | · | $1.6M | 0,27 | 9231 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.6M | 0,27 | 37172 | EC | US |
| INTELLIA THERAPEUTICS, INC. | 45826J105 | $1.5M | 0,26 | 90853 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.5M | 0,26 | 115818 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.5M | 0,26 | 44875 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.5M | 0,26 | 43938 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.5M | 0,25 | 5223 | EC | US |
| STONEX GROUP INC. | 861896108 | $1.5M | 0,25 | 12426 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0,25 | 89864 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.5M | 0,25 | 68098 | EC | US |
| IONQ Inc | 46222L108 | $1.5M | 0,25 | 27372 | EC | US |
| LA-Z-BOY INCORPORATED | 505336107 | $1.5M | 0,25 | 36151 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.4M | 0,25 | 16819 | EC | US |
| NOVANTA INC. | 67000B104 | $1.4M | 0,25 | 8802 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP, INC. | 292554102 | $1.4M | 0,24 | 15272 | EC | US |
| FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION | 319829107 | $1.4M | 0,24 | 69784 | EC | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $1.4M | 0,24 | 19944 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0,24 | 23975 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | · | $1.4M | 0,24 | 99629 | EC | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $1.4M | 0,24 | 10469 | EC | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. | 90385V107 | $1.4M | 0,24 | 9634 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $1.4M | 0,24 | 11139 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. | 421906108 | $1.4M | 0,24 | 55699 | EC | US |
| TOMPKINS FINANCIAL CORPORATION | 890110109 | $1.3M | 0,23 | 14140 | EC | US |
| CARTER'S, INC. | 146229109 | $1.3M | 0,23 | 32405 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES, INC. | · | $1.3M | 0,23 | 5389 | EC | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $1.3M | 0,23 | 14609 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $1.3M | 0,23 | 12907 | EC | US |
| DANA INCORPORATED | 235825205 | $1.3M | 0,22 | 46997 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $1.3M | 0,22 | 18098 | EC | US |
| MARQETA INC-A | 57142B104 | $1.3M | 0,22 | 314930 | EC | US |
| IDEAYA Biosciences Inc | 45166A102 | $1.3M | 0,22 | 33963 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL, INC. | 457651107 | $1.3M | 0,22 | 50816 | EC | US |
| LCI INDUSTRIES | 50189K103 | $1.3M | 0,22 | 11880 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $1.2M | 0,21 | 25404 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC. | 681116109 | $1.2M | 0,21 | 15894 | EC | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $1.2M | 0,21 | 56550 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P107 | $1.2M | 0,21 | 129230 | EC | US |
التوزيعات 7 دفعات
0,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 6 يوليو، 2026 | $0,0250 |
| 6 إبريل، 2026 | $0,0130 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,0400 |
| 3 أكتوبر، 2025 | $0,0300 |
| 7 يوليو، 2025 | $0,0340 |
| 3 إبريل، 2025 | $0,0590 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0580 |
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 60,63% | 1879466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| S&T Bank/PA | $11570038 | 11,13% | 344912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6,45% | 199940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3554870 | 3,42% | 105974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3,32% | 102964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2,61% | 81655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1,58% | 50477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1,19% | 36824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0,92% | 28556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0,92% | 34235 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0,87% | 27045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0,85% | 27204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0,75% | 23187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $753452 | 0,72% | 22461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0,64% | 19763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0,57% | 17634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0,47% | 14590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0,40% | 12367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0,39% | 14688 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0,35% | 10939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0,33% | 10137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0,32% | 9881 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0,25% | 5409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0,20% | 6229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0,19% | 5866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0,16% | 5007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0,12% | 3708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0,11% | 3332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0,05% | 1413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0,03% | 1043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0,02% | 591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0,02% | 552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7682 | 0,01% | 229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0,00% | 157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4116 | 0,00% | 149 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0,00% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |