توزيع القطاعات

04
Technology 26,7%
Retail 5,1%
Financials 3,5%
Industrials 3,1%
Communication Services 3,0%
Utilities 2,5%
Materials 2,5%
Healthcare 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Real Estate 0,6%
أخرى/غير معينة 47,2%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11598715 16,34% 57967 $1140582 هبوط ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4268359 6,01% 154092 $469952 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3214360 4,53% 11109 $391840 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2488353 3,51% 68872 $478425 هبوط ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $2203190 3,10% 84787 $50448
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2155135 3,04% 9108 $245402 صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2086903 2,94% 3039 $271220
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1870250 2,64% 64580 $259672 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1784414 2,51% 77147 $-155644 هبوط ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1743737 2,46% 50093 $215900
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1660884 2,34% 32824 $-79157 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1423061 2,01% 18846 $-202874 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1332447 1,88% 3572 $-3596 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1231351 1,74% 15283 $126570 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1193312 1,68% 5007 $149721 هبوط ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1182772 1,67% 27468 $81305
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1034620 1,46% 17537 $-44700 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $979123 1,38% 3855 $17252 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $959775 1,35% 10278 $88267 صعود ×5
V Visa Inc. $931206 1,31% 2714 $116628 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $919562 1,30% 3270 $101250 هبوط ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $914711 1,29% 22508 $172784 صعود ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $906684 1,28% 46224 $25365 صعود ×4
DFSD Dimensional ETF Trust $895647 1,26% 18757 $-24559 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $851079 1,20% 11920 $-270403 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $780139 1,10% 2183 $152108 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $741042 1,04% 13005 $83965 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $694958 0,98% 743 $-33286 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682735 0,96% 1719 $117400 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663467 0,93% 1881 $44106 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $637389 0,90% 4662 $-233985 هبوط ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $633486 0,89% 2180 $-138642 هبوط ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $608304 0,86% 3450 $166837 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $608005 0,86% 5368 $-79788 هبوط ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $603818 0,85% 5171 $-22035 هبوط ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $600775 0,85% 5879 $60637 هبوط ×4
MOAT VanEck ETF Trust $588627 0,83% 5662 $57642 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $569681 0,80% 15711 $36352 هبوط ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $563413 0,79% 2703 $-85340 صعود ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $556300 0,78% 14521 $-50529 هبوط ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $550255 0,78% 1975 $10766 هبوط ×3
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $524665 0,74% 20995 $21548 صعود ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $491104 0,69% 7160 $45259 هبوط ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $468388 0,66% 19403 $-39559 هبوط ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $462186 0,65% 2339 $31155
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $454500 0,64% 3000 $-19809 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $452551 0,64% 2449 $133305 هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $445658 0,63% 22825 $-44057 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $427664 0,60% 1181 $18462 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $422174 0,59% 2581 $-36198 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $401202 0,57% 1346 $139890
RPM RPM International Inc. Common Stock $387691 0,55% 3488 $28062 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $376865 0,53% 4637 $20065 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $370400 0,52% 1370 $-55459
GLD SPDR Gold Shares $356960 0,50% 969 $-59991
VNQ Vanguard Real Estate ETF $346762 0,49% 3596 $32498 صعود ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $341036 0,48% 2885 $10021 صعود ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $338456 0,48% 8204 $-11950 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $328699 0,46% 3745 $-48858 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $321393 0,45% 1442 $-9964
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321304 0,45% 2373 $92562 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318310 0,45% 160 $103015 هبوط ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $301058 0,42% 5355 $-74178 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $299302 0,42% 847 $53438 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $298973 0,42% 1335 $32807 صعود ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $289328 0,41% 10400 $13624
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270025 0,38% 642 $31361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $262895 0,37% 357 $32023 هبوط ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258623 0,36% 1709 $-1750 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $251135 0,35% 1984 $-34838 هبوط ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $249944 0,35% 1252 $-45281 صعود ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $218858 0,31% 527 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $1231351 1,74% بزيادة ×5
VIGI $959775 1,35% بزيادة ×5
BSCR $906684 1,28% بزيادة ×4
NFLX $851079 1,20% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSI $218858 527 0,31%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -2K +$1.1M
SCHA تقليص -245 +$478K
SCHF تم الشراء أكثر +621 +$470K
AAPL تقليص -12 +$392K
VOO حركة السعر فقط +0 +$271K
NFLX تم الشراء أكثر +256 -$270K
SCHB تم الشراء أكثر +414 +$260K
VIG تم الشراء أكثر +228 +$245K
XOM تقليص -474 -$234K
SCHV حركة السعر فقط +0 +$216K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 82463 $1706159 لم يعد يتم تتبعه
ELV 30 سبتمبر، 2025 999 $388571 19,4%
PFE 30 يونيو، 2025 15153 $383973 12,9%
ACN 31 مارس، 2026 1155 $309886 -0,5%
ZTS 30 يونيو، 2026 2426 $286777 -2,3%
VTI 31 مارس، 2026 704 $236030 18,1%
AWK 30 يونيو، 2026 1666 $226726 -2,1%
VEEV 31 مارس، 2026 1000 $223230 58,0%
CRM 30 سبتمبر، 2025 815 $222280 -2,3%
NOW 31 مارس، 2026 1400 $214466 30,1%
META 31 مارس، 2026 319 $210479 29,2%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2025 395 $210322 لم يعد يتم تتبعه
MYCH 30 يونيو، 2026 8370 $208873
UBER 31 مارس، 2026 2531 $206808 -3,4%
GIS 31 مارس، 2026 4410 $205065 -15,1%
CRM 31 مارس، 2026 767 $203234 24,0%
VCSH 31 ديسمبر، 2025 2531 $202303