MYCG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,28%▲ +0,08%
3M▼ -0,40%▲ +1,75%
6M▼ -0,40%▲ +1,75%
منذ بداية العام▼ -0,50%▲ +2,35%
1Y▼ -0,73%▲ +3,59%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -0,50%▲ +8,08%
تقلب 1 سنة1,49%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$12.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
HYATT HOTELS CORP 448579AQ5 $207K 0,69 205000 DBT US
ALEXANDRIA REAL ESTATE E 015271AJ8 $205K 0,68 206000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $202K 0,67 200000 DBT US
SOUTHERN CAL EDISON 842400HQ9 $199K 0,66 199000 DBT US
MYLAN INC 628530BK2 $199K 0,66 200000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650BJ8 $199K 0,66 195000 DBT US
SMBC AVIATION CAPITAL FI 78448TAG7 $198K 0,66 200000 DBT IE
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AG4 $196K 0,65 197000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BC6 $194K 0,65 195000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016FZU1 $192K 0,64 187000 DBT CA
SYNOPSYS INC 871607AA5 $192K 0,64 191000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAR2 $189K 0,63 190000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340AN2 $188K 0,63 190000 DBT US
AMGEN INC 031162CT5 $187K 0,62 190000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XAR9 $184K 0,61 185000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DB2 $177K 0,59 173000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NS6 $175K 0,58 175000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWL4 $174K 0,58 175000 DBT US
SEMPRA 816851BA6 $173K 0,58 175000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $166K 0,55 165000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BM4 $159K 0,53 160000 DBT US
ALIBABA GROUP HOLDING 01609WAT9 $158K 0,53 160000 DBT KY
VIATRIS INC 92556VAC0 $156K 0,52 160000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568AZ3 $154K 0,51 155000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON CO 202795JK7 $152K 0,51 154000 DBT US
SABINE PASS LIQUEFACTION 785592AS5 $150K 0,50 150000 DBT US
MITSUBISHI UFJ FIN GRP 606822AN4 $149K 0,50 150000 DBT JP
FLORIDA POWER & LIGHT CO 402479CF4 $149K 0,50 150000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844AJ7 $145K 0,48 140000 DBT US
TAPESTRY INC 189754AC8 $144K 0,48 145000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBB0 $143K 0,48 144000 DBT US
ONEOK INC 682680CB7 $140K 0,47 140000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $134K 0,45 135000 DBT US
NNN REIT INC 637417AK2 $126K 0,42 128000 DBT US
ALABAMA POWER CO 010392FY9 $124K 0,41 125000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BM7 $123K 0,41 125000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAT9 $120K 0,40 120000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CF7 $119K 0,40 125000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214DK6 $119K 0,40 120000 DBT AU
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AL0 $118K 0,39 120000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GWB6 $118K 0,39 118000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDN5 $117K 0,39 118000 DBT GB
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCC7 $115K 0,38 115000 DBT US
TEXTRON INC 883203BX8 $114K 0,38 115000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AV3 $112K 0,37 110000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAC0 $111K 0,37 110000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TKJ3 $111K 0,37 110000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $110K 0,37 110000 DBT JP
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 $109K 0,36 110000 DBT US
MANUF & TRADERS TRUST CO 55279HAQ3 $109K 0,36 110000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
4,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0910
1 سبتمبر، 2026$0,0890
3 أغسطس، 2026$0,0900
1 يوليو، 2026$0,0890
1 يونيو، 2026$0,0890
1 مايو، 2026$0,0890
1 إبريل، 2026$0,0880
2 مارس، 2026$0,0880
2 فبراير، 2026$0,0880
18 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0890
3 نوفمبر، 2025$0,0890
1 أكتوبر، 2025$0,0900
2 سبتمبر، 2025$0,0900
1 أغسطس، 2025$0,0910
1 يوليو، 2025$0,0900
2 يونيو، 2025$0,0900
1 مايو، 2025$0,0900
1 إبريل، 2025$0,0900
3 مارس، 2025$0,0900
3 فبراير، 2025$0,0860
19 ديسمبر، 2024$0,0920
2 ديسمبر، 2024$0,0880
1 نوفمبر، 2024$0,0860
1 أكتوبر، 2024$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $6794181 22,98% 271876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3147915 10,65% 125967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2601111 8,80% 104012 الأسهم 30 يونيو، 2025
Gradient Investments LLC $2493911 8,44% 99796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2393728 8,10% 95787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2160114 7,31% 86439 الأسهم 30 يونيو، 2026
L2 Asset Management, LLC $1720949 5,82% 68865 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1370826 4,64% 54855 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1216263 4,11% 48670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $964189 3,26% 38583 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $874036 2,96% 34976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $811076 2,74% 32456 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804101 2,72% 32177 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $702469 2,38% 28110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blossom Wealth Management $524665 1,77% 20995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $480786 1,63% 19239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oldfather Financial Services, LLC $250408 0,85% 10000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OFS Enterprise LLC $249900 0,85% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M