MYCG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,28%▲ +0,08%
3M▼ -0,40%▲ +1,75%
6M▼ -0,40%▲ +1,75%
منذ بداية العام▼ -0,50%▲ +2,35%
1Y▼ -0,73%▲ +3,59%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -0,50%▲ +8,08%
تقلب 1 سنة1,49%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$12.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
RENAISSANCERE FINANCE 75973QAA5 $45K 0,15 45000 DBT US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075AA3 $44K 0,15 45000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AP0 $44K 0,15 45000 DBT US
FISERV INC 337738BJ6 $40K 0,13 40000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAG0 $40K 0,13 40000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QAZ3 $40K 0,13 40000 DBT US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAE3 $35K 0,12 35000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PART 11120VAE3 $35K 0,12 35000 DBT US
LEGGETT & PLATT INC 524660AY3 $34K 0,11 35000 DBT US
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AF4 $34K 0,11 35000 DBT US
ONEOK INC 682680AS2 $33K 0,11 33000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DB9 $30K 0,10 30000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAG7 $30K 0,10 30000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368FAJ8 $30K 0,10 30000 DBT CA
SOLVENTUM CORP 83444MAN1 $28K 0,09 28000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBR0 $21K 0,07 20000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAJ5 $20K 0,07 20000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AV7 $20K 0,07 20000 DBT US
ORIX CORP 686330AQ4 $20K 0,07 20000 DBT JP
YAMANA GOLD INC 98462YAD2 $20K 0,07 20000 DBT CA
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HBN4 $20K 0,07 20000 DBT US
CSL FINANCE PLC 12661PAA7 $20K 0,07 20000 DBT GB
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAC6 $10K 0,03 10000 DBT US
GATX CORP 361448AZ6 $7K 0,02 7000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
4,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0910
1 سبتمبر، 2026$0,0890
3 أغسطس، 2026$0,0900
1 يوليو، 2026$0,0890
1 يونيو، 2026$0,0890
1 مايو، 2026$0,0890
1 إبريل، 2026$0,0880
2 مارس، 2026$0,0880
2 فبراير، 2026$0,0880
18 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0890
3 نوفمبر، 2025$0,0890
1 أكتوبر، 2025$0,0900
2 سبتمبر، 2025$0,0900
1 أغسطس، 2025$0,0910
1 يوليو، 2025$0,0900
2 يونيو، 2025$0,0900
1 مايو، 2025$0,0900
1 إبريل، 2025$0,0900
3 مارس، 2025$0,0900
3 فبراير، 2025$0,0860
19 ديسمبر، 2024$0,0920
2 ديسمبر، 2024$0,0880
1 نوفمبر، 2024$0,0860
1 أكتوبر، 2024$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $6794181 22,98% 271876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3147915 10,65% 125967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2601111 8,80% 104012 الأسهم 30 يونيو، 2025
Gradient Investments LLC $2493911 8,44% 99796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2393728 8,10% 95787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2160114 7,31% 86439 الأسهم 30 يونيو، 2026
L2 Asset Management, LLC $1720949 5,82% 68865 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1370826 4,64% 54855 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1216263 4,11% 48670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $964189 3,26% 38583 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $874036 2,96% 34976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $811076 2,74% 32456 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804101 2,72% 32177 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $702469 2,38% 28110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blossom Wealth Management $524665 1,77% 20995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $480786 1,63% 19239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oldfather Financial Services, LLC $250408 0,85% 10000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OFS Enterprise LLC $249900 0,85% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M