MYCG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,28%▲ +0,08%
3M▼ -0,40%▲ +1,75%
6M▼ -0,40%▲ +1,75%
منذ بداية العام▼ -0,50%▲ +2,35%
1Y▼ -0,73%▲ +3,59%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -0,50%▲ +8,08%
تقلب 1 سنة1,49%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$12.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 174 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ING GROEP NV 456837AH6 $107K 0,36 107000 DBT NL
SMITH & NEPHEW PLC 83192PAC2 $105K 0,35 105000 DBT GB
IBM CORP 459200AR2 $102K 0,34 100000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $102K 0,34 100000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BT1 $101K 0,34 100000 DBT US
TOLL BROS FINANCE CORP 88947EAS9 $100K 0,33 100000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAG7 $100K 0,33 100000 DBT US
KIMCO REALTY OP LLC 49446RAS8 $100K 0,33 100000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC 55903VBL6 $100K 0,33 100000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887BW8 $99K 0,33 100000 DBT US
APPLE INC 037833CX6 $99K 0,33 100000 DBT US
SONOCO PRODUCTS CO 835495AN2 $99K 0,33 100000 DBT US
AT&T INC 00206RJX1 $98K 0,33 100000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAP7 $95K 0,32 95000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBZ3 $95K 0,32 94000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FX7 $95K 0,32 95000 DBT US
TANGER PROPERTIES LP 875484AK3 $94K 0,31 95000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL 95709TAP5 $94K 0,31 95000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BF3 $94K 0,31 95000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612KAA0 $94K 0,31 93000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AP7 $91K 0,30 91000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FM0 $84K 0,28 85000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFR8 $81K 0,27 80000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AA4 $80K 0,27 80000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $76K 0,25 75000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AL5 $76K 0,25 75000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBK0 $75K 0,25 75000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAT7 $75K 0,25 75000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $74K 0,25 75000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBQ2 $73K 0,24 73000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EG8 $70K 0,23 70000 DBT US
AMGEN INC 031162CQ1 $69K 0,23 70000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DD6 $66K 0,22 65000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233JAG3 $65K 0,22 65000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AL5 $64K 0,21 64000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAF3 $61K 0,20 60000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $60K 0,20 60000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 26138EAX7 $59K 0,20 60000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BT4 $59K 0,20 60000 DBT US
CENCORA INC 03073EAP0 $59K 0,20 60000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAD8 $59K 0,20 61000 DBT US
DOC DR LLC 71951QAA0 $56K 0,19 56000 DBT US
NORTHWEST PIPELINE LLC 66775VAB1 $55K 0,18 55000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AR5 $54K 0,18 55000 DBT US
CANADIAN NATL RESOURCES 136385AX9 $54K 0,18 54000 DBT CA
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WFD8 $50K 0,17 50000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $50K 0,17 50000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 42250PAC7 $50K 0,17 51000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236THG3 $48K 0,16 50000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABA9 $45K 0,15 45000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
4,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,07التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0910
1 سبتمبر، 2026$0,0890
3 أغسطس، 2026$0,0900
1 يوليو، 2026$0,0890
1 يونيو، 2026$0,0890
1 مايو، 2026$0,0890
1 إبريل، 2026$0,0880
2 مارس، 2026$0,0880
2 فبراير، 2026$0,0880
18 ديسمبر، 2025$0,0890
1 ديسمبر، 2025$0,0890
3 نوفمبر، 2025$0,0890
1 أكتوبر، 2025$0,0900
2 سبتمبر، 2025$0,0900
1 أغسطس، 2025$0,0910
1 يوليو، 2025$0,0900
2 يونيو، 2025$0,0900
1 مايو، 2025$0,0900
1 إبريل، 2025$0,0900
3 مارس، 2025$0,0900
3 فبراير، 2025$0,0860
19 ديسمبر، 2024$0,0920
2 ديسمبر، 2024$0,0880
1 نوفمبر، 2024$0,0860
1 أكتوبر، 2024$0,0200

الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
LPL Financial LLC $6794181 22,98% 271876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $3147915 10,65% 125967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2601111 8,80% 104012 الأسهم 30 يونيو، 2025
Gradient Investments LLC $2493911 8,44% 99796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2393728 8,10% 95787 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hobbs Group Advisors, LLC $2160114 7,31% 86439 الأسهم 30 يونيو، 2026
L2 Asset Management, LLC $1720949 5,82% 68865 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1370826 4,64% 54855 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1216263 4,11% 48670 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $964189 3,26% 38583 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $874036 2,96% 34976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $811076 2,74% 32456 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $804101 2,72% 32177 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $702469 2,38% 28110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blossom Wealth Management $524665 1,77% 20995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $480786 1,63% 19239 الأسهم 30 يونيو، 2026
Oldfather Financial Services, LLC $250408 0,85% 10000 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OFS Enterprise LLC $249900 0,85% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $29.8M
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Fut… $29.7M