Strategy Shares (ESSC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095403 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$25.7M
الممتلكات
334
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
9,63%
العدد الفعلي للمراكز
232,2
المراكز فوق 1%
3
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$1.9M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$5.9M
آخر 9 شهرًا
+$23.5M

أغسطس 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 334 حيازة · الفئة: EC

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
OMNICELL, INC. 68213N109 $70K 0,27 1691 US
Alpha and Omega Semiconductor Ltd G6331P104 $70K 0,27 1602 BM
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $69K 0,27 267 US
NETGEAR, INC. 64111Q104 $67K 0,26 2670 US
SONOS, INC. 83570H108 $67K 0,26 4523 US
SHORE BANCSHARES, INC. 825107105 $67K 0,26 3471 US
PATRICK INDUSTRIES, INC. 703343103 $66K 0,26 712 US
Navitas Semiconductor Corp 63942X106 $66K 0,26 4005 US
MGIC INVESTMENT CORPORATION 552848103 $66K 0,26 2483 US
CG Oncology Inc 156944100 $65K 0,25 979 US
Tyra Biosciences Inc 90240B106 $65K 0,25 1876 US
DNOW INC. 67011P100 $65K 0,25 4806 US
DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. 25862V105 $65K 0,25 5874 US
CLEARWAY ENERGY, INC. 18539C204 $65K 0,25 1603 US
ENOVIS CORPORATION 194014502 $65K 0,25 2759 US
AGCO CORPORATION 001084102 $65K 0,25 534 US
IMPINJ, INC. 453204109 $64K 0,25 444 US
PALOMAR HOLDINGS, INC. 69753M105 $64K 0,25 534 US
LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION 546347105 $64K 0,25 890 US
TRAVERE THERAPEUTICS, INC. 89422G107 $64K 0,25 1513 US
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. 553530106 $64K 0,25 623 US
NEXTPOWER INC. 65290E101 $64K 0,25 534 US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $64K 0,25 178 US
U. S. PHYSICAL THERAPY, INC. 90337L108 $63K 0,25 890 US
ALARM.COM HOLDINGS, INC. 011642105 $63K 0,25 1424 US
Coursera Inc 22266M104 $62K 0,24 10502 US
Scholar Rock Holding Corp 80706P103 $62K 0,24 1335 US
ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. 01625V104 $62K 0,24 2759 US
ADAPTHEALTH CORP. 00653Q102 $62K 0,24 4731 US
LAMB WESTON HOLDINGS, INC. 513272104 $62K 0,24 1424 US
CLEAR SECURE, INC. 18467V109 $62K 0,24 1157 US
COMMVAULT SYSTEMS, INC. 204166102 $62K 0,24 623 US
Zeta Global Holdings Corp 98956A105 $61K 0,24 3292 US
ARTIVION, INC. 228903100 $61K 0,24 1691 US
FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. 317585404 $60K 0,23 1759 US
XPLR INFRASTRUCTURE, LP 65341B106 $59K 0,23 5696 US
Enliven Therapeutics Inc 29337E102 $59K 0,23 1424 US
SCANSOURCE, INC. 806037107 $59K 0,23 1424 US
WAYFAIR INC. 94419L101 $58K 0,23 907 US
ASTEC INDUSTRIES, INC. 046224101 $58K 0,22 890 US
NCINO, INC. 63947X101 $58K 0,22 3292 US
POOL CORPORATION 73278L105 $57K 0,22 267 US
GRIFFON CORPORATION 398433102 $57K 0,22 623 US
ARCBEST CORPORATION 03937C105 $57K 0,22 445 US
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. 830940102 $57K 0,22 1246 US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $56K 0,22 623 US
YETI HOLDINGS, INC. 98585X104 $56K 0,22 1424 US
BRUKER CORPORATION 116794108 $56K 0,22 1513 US
Xencor Inc 98401F105 $55K 0,21 4628 US
Ardelyx Inc 039697107 $55K 0,21 8632 US
الصفحة 4 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
0,3%

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Strategic Equity Management $12564035 46,51% 395159 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 22,47% 190897 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 16,21% 140189 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5,69% 48329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4,54% 38563 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1,64% 13924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1,54% 13070 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152520 0,56% 4797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $67742 0,25% 2131 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0,23% 1973 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $42319 0,16% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30587 0,11% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0,04% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0,04% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M