Strategy Shares (ESSC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095403 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$25.7M
الممتلكات
334
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
9,63%
العدد الفعلي للمراكز
232,2
المراكز فوق 1%
3
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$1.9M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$5.9M
آخر 9 شهرًا
+$23.5M

أغسطس 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 334 حيازة · الفئة: EC

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $54K 0,21 1602 US
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. 91359V107 $53K 0,21 1335 US
PHOTRONICS, INC. 719405102 $53K 0,21 1068 US
ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC 01749D105 $52K 0,20 1068 US
HILLMAN SOLUTIONS CORP. 431636109 $52K 0,20 6319 US
FIVE9, INC. 338307101 $51K 0,20 2937 US
THE PENNANT GROUP, INC. 70805E109 $50K 0,19 1602 US
ENERPAC TOOL GROUP CORP. 292765104 $50K 0,19 1424 US
RXO, INC. 74982T103 $50K 0,19 2492 US
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED Y2685T131 $50K 0,19 2047 MH
UNITI GROUP INC. 912932100 $49K 0,19 4183 US
DONEGAL GROUP INC. 257701201 $49K 0,19 2937 US
FLYWIRE CORPORATION 302492103 $49K 0,19 3649 US
WALKER & DUNLOP, INC. 93148P102 $49K 0,19 979 US
THOR INDUSTRIES, INC. 885160101 $49K 0,19 623 US
Braze Inc 10576N102 $49K 0,19 2224 US
Beam Therapeutics Inc 07373V105 $49K 0,19 1602 US
SAREPTA THERAPEUTICS, INC. 803607100 $48K 0,19 2314 US
CHAMPION HOMES, INC 830830105 $47K 0,18 623 US
Taysha Gene Therapies Inc 877619106 $47K 0,18 7298 US
Erasca Inc 29479A108 $46K 0,18 4365 US
NERDWALLET, INC. 64082B102 $46K 0,18 4272 US
FIRST HORIZON CORPORATION 320517105 $46K 0,18 1855 US
ACM Research Inc 00108J109 $46K 0,18 890 US
HARMONIC INC. 413160102 $46K 0,18 4005 US
SYLVAMO CORPORATION 871332102 $46K 0,18 1068 US
LSI INDUSTRIES INC. 50216C108 $45K 0,18 1869 US
Liquidia Corp 53635D202 $45K 0,18 1157 US
Dyne Therapeutics, Inc 26818M108 $45K 0,18 2581 US
Tarsus Pharmaceuticals Inc 87650L103 $45K 0,18 712 US
Arlo Technologies Inc 04206A101 $45K 0,17 3204 US
ITRON, INC. 465741106 $45K 0,17 534 US
Vaxcyte Inc 92243G108 $44K 0,17 774 US
LENDINGTREE, INC. 52603B107 $44K 0,17 890 US
THE GREENBRIER COMPANIES, INC. 393657101 $44K 0,17 890 US
UWM HOLDINGS CORPORATION 91823B109 $44K 0,17 12348 US
CALIX, INC. 13100M509 $43K 0,17 979 US
Shoals Technologies Group Inc 82489W107 $42K 0,16 5340 US
WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION 971378104 $42K 0,16 1869 US
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. 26210V102 $42K 0,16 3115 US
QUANTUMSCAPE CORPORATION 74767V109 $42K 0,16 5782 US
FIRST ADVANTAGE CORPORATION 31846B108 $42K 0,16 3293 US
GERON CORPORATION 374163103 $42K 0,16 27159 US
Udemy Inc 902685106 $42K 0,16 8811 US
WARBY PARKER INC. 93403J106 $41K 0,16 1869 US
Sionna Therapeutics Inc 829401108 $41K 0,16 1066 US
ENPHASE ENERGY, INC. 29355A107 $41K 0,16 1246 US
Mineralys Therapeutics Inc 603170101 $41K 0,16 1539 US
SHIFT4 PAYMENTS INC 292766102 $39K 0,15 890 US
EMBECTA CORP. 29082K105 $39K 0,15 4282 US
الصفحة 5 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
0,3%

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Strategic Equity Management $12564035 46,51% 395159 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 22,47% 190897 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 16,21% 140189 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5,69% 48329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4,54% 38563 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1,64% 13924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1,54% 13070 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152520 0,56% 4797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $67742 0,25% 2131 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0,23% 1973 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $42319 0,16% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30587 0,11% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0,04% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0,04% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M