Strategy Shares (ESSC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000095403 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$25.7M
الممتلكات
334
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
9,63%
العدد الفعلي للمراكز
232,2
المراكز فوق 1%
3
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$1.9M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$5.9M
آخر 9 شهرًا
+$23.5M

أغسطس 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 334 حيازة · الفئة: EC

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الدولة
Grail Inc 384747101 $39K 0,15 712 US
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 09058V103 $38K 0,15 4183 US
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. 19239V302 $38K 0,15 1691 US
ALPHATEC HOLDINGS, INC. 02081G201 $38K 0,15 3915 US
Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 $38K 0,15 2670 US
Soleno Therapeutics Inc 834203309 $38K 0,15 712 US
BILL HOLDINGS, INC. 090043100 $37K 0,14 979 US
BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. 10948C107 $37K 0,14 3115 US
Fluence Energy Inc 34379V103 $37K 0,14 3043 US
XOMETRY, INC. 98423F109 $37K 0,14 712 US
Solid Power Inc 83422N105 $36K 0,14 10494 US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $36K 0,14 356 US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $35K 0,14 1068 US
GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. 39813G109 $35K 0,14 6140 US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $35K 0,14 267 US
NEXTNAV INC. 65345N106 $35K 0,13 1869 US
BEAZER HOMES USA, INC. 07556Q881 $35K 0,13 1602 US
LIFE360, INC. 532206109 $35K 0,13 801 US
Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105 $34K 0,13 1602 US
I3 VERTICALS, INC. 46571Y107 $34K 0,13 1513 US
Nuvation Bio Inc 67080N101 $34K 0,13 7653 US
TRANSCAT, INC. 893529107 $34K 0,13 445 US
CONMED CORPORATION 207410101 $33K 0,13 890 US
GENTHERM INCORPORATED 37253A103 $32K 0,12 1068 US
AvePoint Inc 053604104 $32K 0,12 3292 US
Mediaalpha Inc 58450V104 $32K 0,12 3738 US
Evolv Technologies Holdings Inc 30049H102 $31K 0,12 4361 US
TREX COMPANY, INC. 89531P105 $31K 0,12 801 US
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION 457985208 $31K 0,12 2937 US
ALKAMI TECHNOLOGY, INC. 01644J108 $31K 0,12 1958 US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $31K 0,12 979 US
Janux Therapeutics Inc 47103J105 $30K 0,12 2106 US
Arvinas Inc 04335A105 $30K 0,12 3026 US
First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 $29K 0,11 1246 US
KYNDRYL HOLDINGS, INC. 50155Q100 $29K 0,11 2080 US
SI-BONE Inc 825704109 $29K 0,11 2314 US
Klaviyo Inc 49845K101 $29K 0,11 1424 US
BLUE BIRD CORPORATION 095306106 $29K 0,11 445 US
Payoneer Global Inc 70451X104 $29K 0,11 5724 US
GOOSEHEAD INSURANCE, INC. 38267D109 $28K 0,11 623 US
Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 $28K 0,11 8042 US
TRUPANION, INC. 898202106 $28K 0,11 1157 US
LEGALZOOM.COM, INC. 52466B103 $28K 0,11 4272 US
MeiraGTx Holdings plc G59665102 $28K 0,11 2988 KY
HCI GROUP, INC. 40416E103 $27K 0,11 178 US
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. 04271T100 $27K 0,10 3471 US
AURORA INNOVATION, INC. 051774107 $27K 0,10 4539 US
LIMBACH HOLDINGS, INC. 53263P105 $27K 0,10 267 US
MASTERBRAND, INC. 57638P104 $26K 0,10 2937 US
LGI HOMES, INC. 50187T106 $26K 0,10 534 US
الصفحة 6 من 7
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
0,3%

الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Strategic Equity Management $12564035 46,51% 395159 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONEYWISE, INC. $6069544 22,47% 190897 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4379160 16,21% 140189 الأسهم 30 يونيو، 2026
PAX Financial Group, LLC $1536611 5,69% 48329 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1226110 4,54% 38563 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $442712 1,64% 13924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415559 1,54% 13070 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $152520 0,56% 4797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $67742 0,25% 2131 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62716 0,23% 1973 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $42319 0,16% 1331 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $30587 0,11% 962 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11929 0,04% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9538 0,04% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M