T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINOM 2026-NQM1 A1 144A | 09055CAE8 | $231K | 0,04 | 232529 | ABS-MBS | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9F5 | $230K | 0,04 | 400000 | DBT | LU |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $230K | 0,04 | 229000 | LON | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $230K | 0,04 | 234000 | DBT | US |
| USCLN 2026-RVM1 B1 144A | 90355PAJ5 | $230K | 0,04 | 232173 | ABS-O | US |
| PRAEMIA HEALTHCARE SACA | 4529999C1 | $230K | 0,04 | 200000 | DBT | FR |
| VERUS 2025-INV1 A3 144A | 924929AE2 | $230K | 0,04 | 228616 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $230K | 0,04 | 235000 | DBT | US |
| DRIVE 2025-2 B | 262103AE4 | $229K | 0,04 | 230000 | ABS-O | US |
| MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT | 57906HAF4 | $227K | 0,04 | 250907 | LON | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAN3 | $227K | 0,04 | 225000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $226K | 0,04 | 230000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $226K | 0,04 | 213000 | DBT | US |
| FIBRA PROLOGIS 144A | 31575KAA3 | $224K | 0,04 | 230000 | DBT | MX |
| NISSAN MOTOR CO 144A | 654922AB9 | $223K | 0,04 | 215000 | DBT | JP |
| EW SCRIPPS CO TL B3 1L USD BANKDEBT | 26928BAR0 | $222K | 0,04 | 229189 | LON | US |
| ASCEND LEARNING TL B 1L BANKDEBT | 04349HAN4 | $221K | 0,04 | 224597 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $220K | 0,04 | 220000 | DBT | US |
| AOMT 2022-6 A1 144A | 03465VAA1 | $220K | 0,04 | 221373 | ABS-MBS | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $220K | 0,04 | 210000 | DBT | US |
| BFLD 2025-5MW C 144A | 088921AC5 | $220K | 0,04 | 220000 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECZ6 | $219K | 0,04 | 215000 | DBT | GB |
| CYRUS 2024-2A A2 144A | 23284BAG9 | $219K | 0,04 | 225000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DM2R5 | $218K | 0,04 | 268992 | ABS-MBS | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAG2 | $218K | 0,04 | 222000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418ECU2 | $218K | 0,04 | 237055 | ABS-MBS | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 144A | 65480CAL9 | $217K | 0,04 | 220000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427RUQ1 | $217K | 0,04 | 257911 | ABS-MBS | US |
| JANE STREET GROUP LLC TL B 1L BANKDEBT | 47077DAM2 | $217K | 0,04 | 218377 | LON | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $217K | 0,04 | 216523 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $216K | 0,04 | 213000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MJ69 | $216K | 0,04 | 214417 | ABS-MBS | US |
| EFF 2025-3 A3 144A | 29375UAC3 | $215K | 0,04 | 215000 | ABS-O | US |
| COLT 2026-3 A1 144A | 19689GAF9 | $214K | 0,04 | 215000 | ABS-MBS | US |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A | 28228PAC5 | $213K | 0,04 | 200000 | DBT | GB |
| ENDEAVOR TL B 1L BANKDEBT | 26875YAB8 | $213K | 0,04 | 212439 | LON | US |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A | 20752TAB0 | $211K | 0,04 | 200000 | DBT | LU |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $211K | 0,04 | 200000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AH6 | $210K | 0,04 | 200000 | DBT | US |
| CARMX 2022-4 D | 14318UAH4 | $209K | 0,04 | 205000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUWR3 | $208K | 0,04 | 202562 | ABS-MBS | US |
| GNR 2021-96 VI | 38382UG39 | $207K | 0,04 | 1498067 | ABS-MBS | US |
| ALBION FINANCING 1SARL 144A | 01330AAA4 | $207K | 0,04 | 200000 | DBT | LU |
| ACRISURE LLC TL B 1L BANKDEBT | 00488PAX3 | $206K | 0,04 | 218350 | LON | US |
| TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT | 90266UAL7 | $206K | 0,04 | 205895 | LON | US |
| HPEFS 2024-1A C 144A | 403963AE1 | $206K | 0,04 | 205000 | ABS-O | US |
| DIRECTV TL B 1L BANKDEBT | 25460HAF9 | $204K | 0,04 | 203756 | LON | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893830BX6 | $203K | 0,04 | 194600 | DBT | BM |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $203K | 0,04 | 195000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $202K | 0,04 | 200000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |