T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANTOR HOLDINGS INC TL 1L BANKDEBT | 36355RAB1 | $259K | 0,05 | 260000 | LON | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $259K | 0,05 | 258000 | DBT | US |
| ONEDIGITAL TL B 1L BANKDEBT | 68277FAN9 | $259K | 0,05 | 262136 | LON | US |
| AGGREKO TL B 1L BANKDEBT | 01330EAD0 | $258K | 0,05 | 257145 | LON | LU |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAB3 | $258K | 0,05 | 250000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAJ0 | $256K | 0,05 | 250000 | DBT | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $256K | 0,05 | 267978 | LON | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAA8 | $255K | 0,05 | 250000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $254K | 0,05 | 277000 | DBT | MX |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351AR0 | $254K | 0,05 | 243000 | DBT | US |
| PETSMART INC/PETSMART FI 144A | 71677KAC2 | $252K | 0,04 | 250000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAK2 | $252K | 0,04 | 245000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $251K | 0,04 | 283481 | ABS-MBS | US |
| SNDPT 2019-1A BRR 144A | 83611KAY8 | $250K | 0,04 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ABCLN 2026-A D 144A | 02009EAD8 | $250K | 0,04 | 250000 | ABS-O | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $250K | 0,04 | 250000 | DBT | FR |
| SPEAK 2018-5A BR2 144A | 82666VAS3 | $250K | 0,04 | 250000 | ABS-O | KY |
| BATLN 2020-15A CR 144A | 07131AAT1 | $250K | 0,04 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| ADVANCE AUTO PARTS 144A | 00751YAL0 | $250K | 0,04 | 240000 | DBT | US |
| SBCLN 2025-A C 144A | 80290CCS1 | $249K | 0,04 | 250000 | ABS-O | US |
| TRANSDIGM TL M 1L BANKDEBT | 89364MCE2 | $249K | 0,04 | 248750 | LON | US |
| SBCLN 2025-A B 144A | 80290CCR3 | $249K | 0,04 | 250000 | ABS-O | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $249K | 0,04 | 250 | EP | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR TL B 1L BANKDEBT | 18452RAF2 | $249K | 0,04 | 248368 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $248K | 0,04 | 395000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAA1 | $248K | 0,04 | 238000 | DBT | US |
| ROMANIA 144A | 775921AA7 | $248K | 0,04 | 260000 | DBT | RO |
| ATLAS WAREHOUSE LEND 144A | 049463AG7 | $246K | 0,04 | 250000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV2 A1 144A | 281914AA9 | $246K | 0,04 | 245153 | ABS-MBS | US |
| MACLEAN TL B 1L BANKDEBT | 75908HAC1 | $246K | 0,04 | 245000 | LON | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $244K | 0,04 | 285000 | DBT | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $244K | 0,04 | 242294 | ABS-MBS | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377DD1 | $243K | 0,04 | 245000 | DBT | US |
| KASEYA TL 2L BANKDEBT | 48578AAE8 | $243K | 0,04 | 322456 | LON | US |
| FLUTTER TREASURY DAC 144A | 344045AB5 | $243K | 0,04 | 245000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140Q94Z3 | $243K | 0,04 | 247935 | ABS-MBS | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO 144A | 19828BAA3 | $243K | 0,04 | 240000 | DBT | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD 144A | 00188LAA5 | $241K | 0,04 | 244000 | DBT | AU |
| FNMA 15YR | 31418FEF0 | $240K | 0,04 | 246439 | ABS-MBS | US |
| HYT 2024-RGCY A 144A | 449173AA1 | $240K | 0,04 | 240000 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAP3 | $239K | 0,04 | 225000 | DBT | US |
| TPMT 2025-1 A1B 144A | 89190KAB4 | $239K | 0,04 | 238159 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $238K | 0,04 | 235000 | DBT | US |
| PEAC 2025-1A A2 144A | 69392HAB9 | $236K | 0,04 | 234798 | ABS-O | US |
| ALPHA GENERATION LLC 144A | 02073LAA9 | $235K | 0,04 | 230000 | DBT | US |
| NAVEL 2026-A A 144A | 63943MAA7 | $234K | 0,04 | 235000 | ABS-O | US |
| EFMT 2026-NQM4 A1 144A | 26846KAF5 | $234K | 0,04 | 233365 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY PENN ELECTRI 144A | 33767QAA4 | $233K | 0,04 | 235000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS 144A | 16411QAZ4 | $232K | 0,04 | 230000 | DBT | US |
| MINERVA MERGER SUB INC 144A | 60337JAA4 | $231K | 0,04 | 240000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |