T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 144A | 69393LAA1 | $175K | 0,03 | 175000 | DBT | US |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN 144A | 83003AAA8 | $175K | 0,03 | 170000 | DBT | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 04287KAG6 | $174K | 0,03 | 173732 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3133KPMB1 | $174K | 0,03 | 185074 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132D9LJ1 | $173K | 0,03 | 184835 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427QJ94 | $173K | 0,03 | 174730 | ABS-MBS | US |
| ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | 04288BAC4 | $173K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAM4 | $173K | 0,03 | 175000 | DBT | US |
| SFAST 2024-1A B 144A | 78435VAE2 | $172K | 0,03 | 170000 | ABS-O | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AJ9 | $172K | 0,03 | 172000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JN8 | $172K | 0,03 | 205000 | DBT | US |
| AESOP 2023-2A D 144A | 05377RKG8 | $171K | 0,03 | 170833 | ABS-O | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS TL 1L BANKDEBT | 45174UAJ7 | $170K | 0,03 | 179093 | LON | US |
| LAMAR MEDIA CORP TL B 1L BANKDEBT | 513076BE8 | $170K | 0,03 | 170000 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 144A | 59565JAA9 | $170K | 0,03 | 175000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $170K | 0,03 | 170000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CB1 | $169K | 0,03 | 170000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AG5 | $168K | 0,03 | 169000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAP5 | $168K | 0,03 | 191011 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY INC 144A | 16411RAP4 | $168K | 0,03 | 170000 | DBT | US |
| CALIBER COLLISION TL B 1L BANKDEBT | 93369PAM6 | $168K | 0,03 | 168047 | LON | US |
| AESOP 2025-3A B 144A | 05377RKX1 | $167K | 0,03 | 170000 | ABS-O | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAF9 | $167K | 0,03 | 180000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $167K | 0,03 | 164000 | DBT | US |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 576485AH9 | $166K | 0,03 | 165000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $166K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAD0 | $165K | 0,03 | 165000 | DBT | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $165K | 0,03 | 165000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAJ2 | $165K | 0,03 | 155000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT C 144A | 12433JAE0 | $165K | 0,03 | 165000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 C 144A | 00835EAC4 | $165K | 0,03 | 165000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140BNZG6 | $165K | 0,03 | 163371 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $165K | 0,03 | 165000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XED4 | $164K | 0,03 | 154000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 71424VAB6 | $164K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $164K | 0,03 | 169556 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140XD3Q7 | $164K | 0,03 | 192879 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAD8 | $164K | 0,03 | 163000 | DBT | US |
| VIASAT TL B 1L BANKDEBT | 92555WAD7 | $164K | 0,03 | 162885 | LON | US |
| SOUTHERN CO CVT 7.125000 A | 842587842 | $163K | 0,03 | 3250 | EP | US |
| JONES DESLAURIERS INSURA 144A | 48020RAB1 | $163K | 0,03 | 160000 | DBT | CA |
| DUCK CREEK TL B 1L BANKDEBT | 25461GAB9 | $163K | 0,03 | 164175 | LON | US |
| RADIATE HOLDCO LLC PIK-TERM FIFO 1L USD BKDBTPIK | 75025KAM0 | $163K | 0,03 | 180032 | LON | US |
| ENVESTNET TL B 1L USD BANKDEBT | 05624AAB8 | $162K | 0,03 | 163627 | LON | US |
| GNR 2021-57 AI | 38382QAU4 | $162K | 0,03 | 1407991 | ABS-MBS | US |
| CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 144A | 18453HAC0 | $160K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE CVT 6.000000 | 097023204 | $160K | 0,03 | 2219 | EP | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AE6 | $159K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CX6 | $159K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $159K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |