T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSDIGM INC 144A | 893647CA3 | $159K | 0,03 | 155000 | DBT | US |
| ASURION LLC TL B13 1L BANKDEBT | 04649VBE9 | $159K | 0,03 | 158800 | LON | US |
| JPMMT 2017-5 B2 144A | 46590YAD6 | $159K | 0,03 | 158704 | ABS-MBS | US |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $158K | 0,03 | 155000 | DBT | US |
| UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT | 89841EAB1 | $157K | 0,03 | 163002 | LON | US |
| UKG INC 144A | 90279XAA0 | $157K | 0,03 | 160000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHX8 | $157K | 0,03 | 158152 | ABS-MBS | US |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $156K | 0,03 | 159593 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 28917XAB6 | $156K | 0,03 | 157638 | LON | US |
| STACR 2022-DNA5 M1B 144A | 35564KYP8 | $155K | 0,03 | 150000 | ABS-MBS | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $155K | 0,03 | 154000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNEW8 | $155K | 0,03 | 190777 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 74839XAL3 | $155K | 0,03 | 154740 | LON | US |
| TCN 2024-SFR2 D 144A | 89616VAD2 | $154K | 0,03 | 155000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVE92 | $154K | 0,03 | 149932 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2024-H6 A1 144A | 227919AA5 | $154K | 0,03 | 153748 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFR8 | $153K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| TALLGRASS TL B 1L BANKDEBT | 73955HAG9 | $153K | 0,03 | 152525 | LON | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LBA7 | $153K | 0,03 | 154320 | LON | US |
| JPMMT 2023-DSC2 A1 144A | 46657BAA2 | $153K | 0,03 | 154434 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ACV7 | $153K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BZ1 | $152K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $152K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-N1 C 144A | 14687QAE3 | $152K | 0,03 | 150000 | ABS-O | US |
| PARADIGM PRNT/CO-ISSUER 144A | 69902PAA6 | $151K | 0,03 | 165000 | DBT | US |
| COGENTRIX TL B 1L BANKDEBT | 19239LAC0 | $151K | 0,03 | 150450 | LON | US |
| JPMMT 2020-5 B2 144A | 46653JBX8 | $151K | 0,03 | 169989 | ABS-MBS | US |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $150K | 0,03 | 150019 | ABS-O | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC 144A | 43118DAB6 | $150K | 0,03 | 145000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A | 18060TAD7 | $150K | 0,03 | 145000 | DBT | KY |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCL5 | $150K | 0,03 | 175000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $150K | 0,03 | 145000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU 144A | 04020EAL1 | $149K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA 144A | 02090DAE8 | $149K | 0,03 | 152439 | DBT | FR |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAH2 | $148K | 0,03 | 150000 | DBT | US |
| CITRIX TL B 1L BANKDEBT | 88632NBL3 | $148K | 0,03 | 158153 | LON | US |
| SEB4P 2024-1A A2 144A | 78433DAC8 | $147K | 0,03 | 144638 | ABS-O | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAC3 | $146K | 0,03 | 140000 | DBT | US |
| PARADIGM PARENT LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 69902BAB5 | $146K | 0,03 | 174125 | LON | US |
| JPMMT 2020-LTV1 B1A 144A | 46591NBR7 | $146K | 0,03 | 165980 | ABS-MBS | US |
| NEWELL BRANDS INC 144A | 651229BG0 | $145K | 0,03 | 139000 | DBT | US |
| WAND NEWCO 3 INC 144A | 933940AA6 | $145K | 0,03 | 140000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 144A | 87470LAL5 | $145K | 0,03 | 140000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307AQ0 | $144K | 0,03 | 200000 | DBT | US |
| NAVSL 2019-CA B 144A | 63940YAC0 | $144K | 0,03 | 151000 | ABS-O | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AA0 | $143K | 0,03 | 140000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JJ7 | $142K | 0,03 | 213000 | DBT | US |
| HPA 2022-1 D 144A | 43730NAG1 | $142K | 0,03 | 143003 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-INV1 A1 144A | 26846XAA8 | $141K | 0,03 | 140860 | ABS-MBS | US |
| AXIS 2024-1A B 144A | 03237CAC6 | $141K | 0,03 | 140000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |