T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAL8 | $115K | 0,02 | 195000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP3 1A9 144A | 67448WAQ1 | $115K | 0,02 | 132185 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CLS B 144A | 123915AC4 | $115K | 0,02 | 115000 | ABS-MBS | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | 0559799L4 | $115K | 0,02 | 100000 | DBT | JE |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $115K | 0,02 | 115709 | ABS-O | US |
| ARES MANAGEMENT CORP CVT 6.750000 B | 03990B309 | $114K | 0,02 | 2720 | EP | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 27034RAC7 | $114K | 0,02 | 108000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $114K | 0,02 | 120758 | LON | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QRET6 | $113K | 0,02 | 108164 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $113K | 0,02 | 110000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $112K | 0,02 | 115000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 68306MAA7 | $111K | 0,02 | 115000 | DBT | CA |
| NAVMT 2025-1 B 144A | 63938PCA5 | $111K | 0,02 | 111000 | ABS-O | US |
| HACLN 2024-2 B1 144A | 44644NAG4 | $110K | 0,02 | 108882 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EW30 | $109K | 0,02 | 108255 | ABS-MBS | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $109K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAG1 | $109K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $108K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECP3 | $107K | 0,02 | 132607 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $107K | 0,02 | 115000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $107K | 0,02 | 130000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $107K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $107K | 0,02 | 106325 | ABS-MBS | US |
| FNR 2023-2 DI | 3136BPUZ2 | $107K | 0,02 | 844092 | ABS-MBS | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | 19106CAB2 | $106K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| VIASAT INC 144A | 92552VAR1 | $106K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GR4A5 | $106K | 0,02 | 102781 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R4E6 | $105K | 0,02 | 114186 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFG3 | $105K | 0,02 | 106047 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPC8 | $105K | 0,02 | 106020 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W7K8 | $105K | 0,02 | 117971 | ABS-MBS | US |
| VNDO 2016-350P D 144A | 91831UAF4 | $105K | 0,02 | 105000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVU9 | $104K | 0,02 | 122014 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P3 B | 14688AAE7 | $104K | 0,02 | 105000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $103K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $103K | 0,02 | 126280 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XFPM7 | $102K | 0,02 | 110951 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-MDHS B 144A | 12433BAC1 | $102K | 0,02 | 101500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $101K | 0,02 | 115000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-2A D 144A | 40444MAL5 | $101K | 0,02 | 100000 | ABS-O | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $101K | 0,02 | 100000 | ABS-O | US |
| PREF 2024-1A C 144A | 737473AD0 | $101K | 0,02 | 100000 | ABS-O | US |
| HNGRY 2024-1A A2 144A | 411707AM4 | $101K | 0,02 | 98977 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-1 D 144A | 24702GAL9 | $101K | 0,02 | 100000 | ABS-O | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $101K | 0,02 | 100000 | LON | DE |
| BX 2026-CSMO C 144A | 12433LAE5 | $101K | 0,02 | 100000 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $101K | 0,02 | 100513 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-2A B 144A | 40444MAG6 | $101K | 0,02 | 100000 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-2 D 144A | 24704EAL2 | $100K | 0,02 | 100000 | ABS-O | US |
| BX 2026-CLS C 144A | 123915AE0 | $100K | 0,02 | 100000 | ABS-MBS | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |