T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AC0 | $141K | 0,03 | 135000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM6 A1 144A | 281916AE6 | $140K | 0,02 | 141296 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SQV2 | $140K | 0,02 | 155485 | ABS-MBS | US |
| HILT 2024-ORL B 144A | 403956AC9 | $140K | 0,02 | 140000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3140XRYK5 | $140K | 0,02 | 146083 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $139K | 0,02 | 155000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $139K | 0,02 | 141595 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BX6 | $138K | 0,02 | 140000 | DBT | US |
| RCKT 2024-CES8 A1A 144A | 749421AA1 | $137K | 0,02 | 136824 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $136K | 0,02 | 135000 | DBT | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAS3 | $135K | 0,02 | 135000 | DBT | US |
| CSAIL 2019-C18 C | 12597DAK1 | $134K | 0,02 | 145000 | ABS-MBS | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BM8 | $133K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AD4 | $133K | 0,02 | 130000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GAV2 | $133K | 0,02 | 125000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNF1 | $132K | 0,02 | 148515 | ABS-MBS | US |
| OBX 2024-HYB1 A1 144A | 67448MAA8 | $132K | 0,02 | 131508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9S63 | $131K | 0,02 | 160260 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A D 144A | 246921AL4 | $130K | 0,02 | 130000 | ABS-O | US |
| SBCLN 2024-A B 144A | 80290CCJ1 | $128K | 0,02 | 126688 | ABS-O | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAP8 | $128K | 0,02 | 125000 | DBT | US |
| SCFET 2024-1A D 144A | 783896AF0 | $128K | 0,02 | 125000 | ABS-O | US |
| XYLEM INC | 98419MAN0 | $127K | 0,02 | 125000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KT3 | $127K | 0,02 | 134000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TA6 | $127K | 0,02 | 190000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION TL B6 1L BANKDEBT | 829229AU7 | $126K | 0,02 | 139862 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 126307BN6 | $126K | 0,02 | 200000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WR26 | $125K | 0,02 | 146056 | ABS-MBS | US |
| ARIFL 2026-B B 144A | 00219NAD8 | $125K | 0,02 | 125000 | ABS-O | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAE9 | $123K | 0,02 | 125000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $123K | 0,02 | 119908 | ABS-MBS | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BA9 | $123K | 0,02 | 120000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS TL B2 1L BANKDEBT | 26928BAQ2 | $123K | 0,02 | 123172 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVLJ1 | $122K | 0,02 | 120634 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X9U60 | $122K | 0,02 | 149465 | ABS-MBS | US |
| CABLE ONE INC CB 1.125% 03/28 | 12685JAG0 | $120K | 0,02 | 180000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UQ54 | $120K | 0,02 | 126438 | ABS-MBS | US |
| CONE 2024-DFW1 A 144A | 20682AAA8 | $120K | 0,02 | 120000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSG1 | $119K | 0,02 | 128946 | ABS-MBS | US |
| BSREP 2021-DC C 144A | 05591UAE7 | $118K | 0,02 | 132079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $118K | 0,02 | 114768 | ABS-MBS | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $118K | 0,02 | 117859 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMJ88 | $117K | 0,02 | 138463 | ABS-MBS | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $117K | 0,02 | 160836 | LON | US |
| FNMA 15YR | 31418D6F4 | $117K | 0,02 | 130442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFL66 | $117K | 0,02 | 143007 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2024-B A2 144A | 02007G4B6 | $117K | 0,02 | 115826 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DPBH0 | $116K | 0,02 | 131576 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2023-3A D 144A | 05377RKH6 | $116K | 0,02 | 115000 | ABS-O | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906AZ5 | $116K | 0,02 | 115000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |