T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072798 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $561.8M
- الممتلكات
- 1416
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 200,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$16.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1416 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK5 2024-5YR10 AS | 06604AAM6 | $1.2M | 0,21 | 1155000 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM3 A1 144A | 227925AA2 | $1.2M | 0,21 | 1160410 | ABS-MBS | US |
| BABSN 2021-3A B1R 144A | 06762TAN1 | $1.2M | 0,20 | 1150000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFG6 | $1.1M | 0,20 | 1217127 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2026-HE1 M1 144A | 46594RAB1 | $1.1M | 0,20 | 1150000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM3 A1 144A | 26846YAC2 | $1.1M | 0,20 | 1127753 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $1.1M | 0,20 | 1130000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $1.1M | 0,20 | 1115000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $1.1M | 0,20 | 1130000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CH2 | $1.1M | 0,20 | 1200000 | DBT | CA |
| HARB 2018-1A CR2 144A | 41154XBA2 | $1.1M | 0,20 | 1120000 | ABS-CBDO | KY |
| CAS 2025-R02 1A1 144A | 20754TAB8 | $1.1M | 0,20 | 1110828 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-NMQ3 A1 144A | 46659QAC3 | $1.1M | 0,20 | 1099304 | ABS-MBS | US |
| MNW 2026-2MW B 144A | 563126AC5 | $1.1M | 0,20 | 1095000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15 YR TBA JUN | 01F022469 | $1.1M | 0,20 | 1165000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET42 | $1.1M | 0,20 | 1135034 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H020667 | $1.1M | 0,19 | 1330000 | ABS-MBS | US |
| SERBIA 144A | 817477AK8 | $1.1M | 0,19 | 1110000 | DBT | RS |
| COLOMBIA | 195325EP6 | $1.1M | 0,19 | 1035000 | DBT | CO |
| TPMT 2024-5 A1B 144A | 891944AB6 | $1.1M | 0,19 | 1086804 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $1.1M | 0,19 | 952000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVFB6 | $1.1M | 0,19 | 1055674 | ABS-MBS | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL 2L BANKDEBT | 03827FBC4 | $1.1M | 0,19 | 1081059 | LON | US |
| FNMA 30 YR TBA JUN | 01F060667 | $1.1M | 0,19 | 1045000 | ABS-MBS | US |
| CAIXABANK SA 144A | 12803RAH7 | $1.0M | 0,19 | 1000000 | DBT | ES |
| FNMA 30 YR | 3140QVWK6 | $1.0M | 0,18 | 1023917 | ABS-MBS | US |
| SHACK 2019-14A BRR 144A | 81880XAY8 | $1.0M | 0,18 | 1010000 | ABS-CBDO | KY |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $1.0M | 0,18 | 1155000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MNT4 | $1.0M | 0,18 | 1185541 | ABS-MBS | US |
| OBX 2025-NQM6 A1 144A | 67448UAA0 | $1.0M | 0,18 | 996804 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2020-15A BR 144A | 07131AAR5 | $1.0M | 0,18 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| TRNTS 2017-7A A1R2 144A | 89641CAU5 | $1.0M | 0,18 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BANK5 2024-5YR8 AS | 065923BF0 | $999K | 0,18 | 965000 | ABS-MBS | US |
| ARIFL 2025-A B 144A | 04033CAD8 | $998K | 0,18 | 1000000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3PV5 | $997K | 0,18 | 987638 | ABS-MBS | US |
| BMO 2024-5C5 AS | 05593RAF9 | $993K | 0,18 | 960000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0SL0 | $987K | 0,18 | 1112395 | ABS-MBS | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $986K | 0,18 | 1011017 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ43 | $977K | 0,17 | 1072932 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGG2 | $970K | 0,17 | 978528 | ABS-MBS | US |
| IVORY COAST 144A | 221625AV8 | $965K | 0,17 | 885000 | DBT | CI |
| RCKT 2025-CES3 A1A 144A | 749420AA3 | $964K | 0,17 | 961945 | ABS-O | US |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HT0 | $948K | 0,17 | 1230000 | DBT | AR |
| HARBOUR ENERGY PLC 144A | 411618AD3 | $947K | 0,17 | 920000 | DBT | GB |
| REALT 2025-1A A1 144A | 75585RSS5 | $947K | 0,17 | 1303474 | ABS-MBS | CA |
| GCAT 2026-NQM2 A1 144A | 36173JAE3 | $941K | 0,17 | 938772 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2026-2A A 144A | 00833KAA6 | $934K | 0,17 | 935000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTQS2 | $926K | 0,16 | 916643 | ABS-MBS | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EM3 | $920K | 0,16 | 910000 | DBT | US |
| NWML 2024-1AR A1R 144A | 81785BAL0 | $910K | 0,16 | 910000 | ABS-CBDO | KY |
توزيع القطاعات
Utilities
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16479547 | 28,51% | 411284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $15269258 | 26,41% | 381079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9914845 | 17,15% | 247447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4442562 | 7,68% | 110869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3183414 | 5,51% | 79217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2848118 | 4,93% | 71081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2009137 | 3,48% | 50143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636488 | 1,10% | 15885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538077 | 0,93% | 13429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432620 | 0,75% | 10797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429053 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427491 | 0,74% | 10669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420735 | 0,73% | 10500374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373346 | 0,65% | 9318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317903 | 0,55% | 7934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $62428 | 0,11% | 1558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10979 | 0,02% | 274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10256 | 0,02% | 256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3205 | 0,01% | 80 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1012 | 0,00% | 25265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |