T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THEQ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089786 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$669K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$27K
- آخر 12 شهرًا
- +$17.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 126 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP US EQUITY RESEARCH ETF | 87283Q503 | $26.4M | 79,02 | 644777 | EC | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $2.4M | 7,26 | 2423556 | STIV | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $583K | 1,75 | 582725 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $144K | 0,43 | -21 | DE | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $101K | 0,30 | 597 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $97K | 0,29 | 223 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $93K | 0,28 | 442 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $90K | 0,27 | 288 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $89K | 0,27 | 273 | EC | CH |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $87K | 0,26 | 101 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $85K | 0,25 | 648 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $80K | 0,24 | 668 | EC | US |
| U S TREASURY BILL | 912797SN8 | $80K | 0,24 | 80000 | DBT | US |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $78K | 0,23 | 252 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $77K | 0,23 | 555 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $75K | 0,22 | 306 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $74K | 0,22 | 249 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $72K | 0,22 | 195 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $71K | 0,21 | 834 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $70K | 0,21 | 141 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $70K | 0,21 | 484 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SM0 | $70K | 0,21 | 70000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $69K | 0,21 | 398 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $68K | 0,20 | 112 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $67K | 0,20 | 867 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $67K | 0,20 | 1325 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $61K | 0,18 | 61000 | DBT | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $60K | 0,18 | 199 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $58K | 0,17 | 348 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $57K | 0,17 | 2 | DE | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $55K | 0,16 | 344 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $53K | 0,16 | 329 | EC | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $53K | 0,16 | 255 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $51K | 0,15 | 2 | DE | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $50K | 0,15 | 399 | EC | US |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $50K | 0,15 | 546 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $50K | 0,15 | 105 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $50K | 0,15 | 347 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $50K | 0,15 | 478 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $50K | 0,15 | 2 | DE | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $46K | 0,14 | 611 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $46K | 0,14 | 162 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SM0 | $45K | 0,13 | 45000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $45K | 0,13 | 340 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $44K | 0,13 | 203 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $44K | 0,13 | 13 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $44K | 0,13 | 191 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $44K | 0,13 | 101 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $43K | 0,13 | 553 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $42K | 0,13 | 244 | EC | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2002054 | 52,93% | 66998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1088642 | 28,78% | 36431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429050 | 11,34% | 14358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $263053 | 6,95% | 8803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |