T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THEQ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089786 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$669K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$27K
- آخر 12 شهرًا
- +$17.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 126 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $42K | 0,13 | 202 | EC | IE |
| U S TREASURY BILL | 912797SN8 | $40K | 0,12 | 40000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SX6 | $40K | 0,12 | 40000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SX6 | $40K | 0,12 | 40000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $39K | 0,12 | 403 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $38K | 0,12 | 1324 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $38K | 0,11 | 108 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $37K | 0,11 | 62 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $36K | 0,11 | 150 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $36K | 0,11 | 439 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $36K | 0,11 | 452 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $36K | 0,11 | 436 | EC | US |
| LOWE S COS INC | 548661107 | $34K | 0,10 | 143 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $34K | 0,10 | 136 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $33K | 0,10 | 303 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $33K | 0,10 | 230 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $33K | 0,10 | 113 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $33K | 0,10 | 203 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $31K | 0,09 | 352 | EC | IE |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $30K | 0,09 | 208 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $30K | 0,09 | 44 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $29K | 0,09 | 59 | EC | IE |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $29K | 0,09 | 145 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $29K | 0,09 | 234 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $27K | 0,08 | 35 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $26K | 0,08 | 233 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $26K | 0,08 | 138 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $26K | 0,08 | 353 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $25K | 0,08 | 112 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $25K | 0,08 | 86 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $24K | 0,07 | 155 | EC | US |
| ACCENTURE PLC CL A | G1151C101 | $24K | 0,07 | 121 | EC | IE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $24K | 0,07 | 88 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $24K | 0,07 | 109 | EC | US |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 192446102 | $23K | 0,07 | 372 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $22K | 0,07 | 180 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $22K | 0,07 | 164 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $22K | 0,07 | 37 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $21K | 0,06 | 185 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 78467J100 | $20K | 0,06 | 302 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $20K | 0,06 | 107 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $20K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797UB1 | $20K | 0,06 | 20000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 053015103 | $19K | 0,06 | 95 | EC | US |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | M22465104 | $19K | 0,06 | 133 | EC | IL |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $19K | 0,06 | 102 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $18K | 0,05 | 90 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $18K | 0,05 | 47 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $18K | 0,05 | 675 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $16K | 0,05 | 57 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2002054 | 52,93% | 66998 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1088642 | 28,78% | 36431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $429050 | 11,34% | 14358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $263053 | 6,95% | 8803 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |