GEM Asset Management, LLC

CIK 1963319 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$253.9M
#5690 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.3%
المراكز
116
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,42%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,82%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
23,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,36% تقدير المشتريات $14996348 · المبيعات $12882687

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
48
انخفض
32
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Retail
14,3%
Technology
4,7%
Healthcare
1,5%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,8%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
75,5%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SYY Sysco Corporation Common Stock $34306711 13,51% 410466 $4845101 هبوط ×2
DFUS $20628790 8,13% 251755 $4092059 صعود ×3
DFAI $12664506 4,99% 307018 $910399 صعود ×6
SPY SPY $11342016 4,47% 15188 $-3356223 هبوط ×6
DFAS $11248705 4,43% 136613 $1800211 صعود ×6
DFAE $9620927 3,79% 239267 $1722639 صعود ×6
DFAU $7649374 3,01% 147986 $950639 هبوط ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $7001768 2,76% 54783 $887020 هبوط ×1
DFUV $6896830 2,72% 125374 $719740 هبوط ×1
DFAC $6638927 2,62% 149660 $885116 صعود ×6
DFLV $6571568 2,59% 166201 $1057052 صعود ×6
SMLF $6374582 2,51% 71512 $1059765 صعود ×5
DUHP $6164483 2,43% 147723 $928301 صعود ×6
DFIC $6162495 2,43% 165392 $1015450 صعود ×6
DFAX $5925333 2,33% 160840 $653856 صعود ×3
TAXF $4433327 1,75% 87210 $828077 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4425332 1,74% 15294 $-888952 هبوط ×2
IJH $4252842 1,68% 55153 $537035 صعود ×6
VO $3847700 1,52% 47756 $426010 صعود ×3
VOO $3829856 1,51% 5576 $491533 هبوط ×1
RSP $3300193 1,30% 15511 $329800 صعود ×3
IWM $3277190 1,29% 10908 $574287 صعود ×2
DFNM $2941642 1,16% 60859 $15027 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2914009 1,15% 7812 $-861690 هبوط ×5
EFA $2594299 1,02% 24974 $168574
SPSB $2593760 1,02% 86430 $17611 صعود ×4
DFSV $2485090 0,98% 64065 $495738 صعود ×5
AVLV $2247699 0,89% 24643 $276520 صعود ×6
IVV $2217463 0,87% 2961 $285268 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1933176 0,76% 8111 $235984 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1788298 0,70% 3078 صعود ×1
AVUV $1735000 0,68% 13907 $221438 صعود ×2
DFCF $1505490 0,59% 35667 $464928 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1478765 0,58% 4138 $-346576 هبوط ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1453793 0,57% 17671 $68210
MDY $1224518 0,48% 1741 $-392630 هبوط ×1
VB $1167919 0,46% 3853 $160779 صعود ×1
AVDE $1160480 0,46% 13010 $127443 صعود ×1
IWF $1158023 0,46% 9326 $208009 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1150222 0,45% 13917 $-256210 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1131592 0,45% 4497 $120372 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1008368 0,40% 5040 $-32863 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $997762 0,39% 6495 $466991
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $974377 0,38% 812 $216210 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $855829 0,34% 7286 $291405 صعود ×1
VEA $855452 0,34% 12006 $90173 صعود ×1
DFEM $824327 0,32% 20284 $128260 صعود ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $765448 0,30% 6304 $134933 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $717808 0,28% 2826 $6138 هبوط ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $691380 0,27% 649 $231477
AVGE $664907 0,26% 6709 $106535 صعود ×6
HACK $663577 0,26% 6324 $38277 هبوط ×1
DFAW $659327 0,26% 7964 $212062 صعود ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $640577 0,25% 4204 $25855
VLUE $636395 0,25% 3185 $183520
V Visa Inc. $615160 0,24% 1793 $-413363 هبوط ×2
JPST $607789 0,24% 12019 $-209452 هبوط ×2
BRKB $589459 0,23% 1178 $15377 هبوط ×3
MUB $583963 0,23% 5426 $12538 صعود ×4
SMH SMH $578868 0,23% 883 صعود ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $567058 0,22% 5016 $16706 صعود ×6
SCHX $566788 0,22% 19259 $99955 صعود ×6
USMV $565834 0,22% 5866 $21821
VUG $553249 0,22% 6423 $85104 صعود ×6
GLD $544834 0,21% 1479 $-103613 هبوط ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $538531 0,21% 30374 $63178
SPAB $530384 0,21% 20783 $3044 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $503631 0,20% 10027 $3013 صعود ×1
VTI $502525 0,20% 1358 $65810 هبوط ×1
DFIV $481083 0,19% 8906 $27552 صعود ×3
PSN Parsons Corporation Common Stock $445315 0,18% 8500 $-15130
DCOR $443545 0,17% 5410 $125963 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $431778 0,17% 3158 $-105882 هبوط ×3
RSHO $428716 0,17% 6819 $89262
DIHP $409371 0,16% 11996 $26087 صعود ×1
AVSC $408071 0,16% 5564 $62090 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $404853 0,16% 4230 $-3427
MCD McDonald's Corporation Common Stock $394548 0,16% 1460 $-71089 هبوط ×1
BIL $366560 0,14% 4000 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $357270 0,14% 987 $10908 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351265 0,14% 477 $23425 هبوط ×1
SCHD $340801 0,13% 10747 $112695 صعود ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $340076 0,13% 8870 $129922 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $321506 0,13% 1929 $-13079
XLE XLE $321395 0,13% 6051 $-375719 هبوط ×1
IGM $316527 0,12% 1935 $87210
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $313170 0,12% 1038 $37572 صعود ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $306979 0,12% 3469 $35588 هبوط ×1
ARTY $305951 0,12% 4017
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305052 0,12% 725 $35430
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $296561 0,12% 906 $30052
IWB $293334 0,12% 716 $37931
ORCL Oracle Corporation Common Stock $291906 0,11% 1992 $-1068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $290644 0,11% 516 $5829 صعود ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $290089 0,11% 3837 $-34113 صعود ×3
IEMG $270224 0,11% 3262 $42699
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $265599 0,10% 1810 $21846
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF $260724 0,10% 4530 صعود ×1
AVUS $252258 0,10% 1970 $33511 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $244891 0,10% 648

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFUS $20628790 8,13% بزيادة ×3
DFAI $12664506 4,99% بزيادة ×6
DFAS $11248705 4,43% بزيادة ×6
DFAE $9620927 3,79% بزيادة ×6
DFAC $6638927 2,62% بزيادة ×6
DFLV $6571568 2,59% بزيادة ×6
SMLF $6374582 2,51% بزيادة ×5
DUHP $6164483 2,43% بزيادة ×6
DFIC $6162495 2,43% بزيادة ×6
DFAX $5925333 2,33% بزيادة ×3
TAXF $4433327 1,75% بزيادة ×4
IJH $4252842 1,68% بزيادة ×6
VO $3847700 1,52% بزيادة ×3
RSP $3300193 1,30% بزيادة ×3
SPSB $2593760 1,02% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AMD $1788298 3078 0,70%
SMH $578868 883 0,23%
ARTY $305951 4017 0,12%
XAIX $260724 4530 0,10%
AVGO $244891 648 0,10%
GOOG $238399 675 0,09%
PKG $218308 916 0,09%
IYH $217543 3246 0,09%
DFAT $215422 3082 0,08%
MU $212428 184 0,08%
ETN $207947 488 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SYY تقليص -3K +$4.8M
DFUS تم الشراء أكثر +19K +$4.1M
SPY تقليص -7K -$3.4M
DFAS تم الشراء أكثر +4K +$1.8M
DFAE تم الشراء أكثر +6K +$1.7M
SMLF تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
DFLV تم الشراء أكثر +12K +$1.1M
DFIC تم الشراء أكثر +21K +$1.0M
DFAU تقليص -479 +$951K
DUHP تم الشراء أكثر +5K +$928K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PLTZ 31 مارس، 2026 20000 $466600
TSLQ 31 مارس، 2025 15000 $401550
TSLL 30 يونيو، 2025 30000 $306300
VTV 30 سبتمبر، 2025 1644 $293014 لم يعد يتم تتبعه
CVX 30 يونيو، 2025 1733 $292028 45,2%
DFAT 30 سبتمبر، 2025 4428 $245727 لم يعد يتم تتبعه
IGM 31 مارس، 2025 2250 $229703 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2026 42 $228720 26,3%
HON 30 يونيو، 2026 1003 $226708 -1,2%
RKLB 31 مارس، 2026 2600 $218608 14,4%
SDY 30 يونيو، 2025 1601 $217064 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 1359 $211030 5,0%
AOS 31 ديسمبر، 2025 2953 $210844 -5,0%
AVUS 31 مارس، 2025 2168 $210150 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2025 42 $208674 -95,4%
NFLX 30 يونيو، 2025 224 $207957 -94,0%
TSLQ 30 سبتمبر، 2025 10000 $207200
PKG 31 مارس، 2025 915 $205928 27,1%
GOOG 31 مارس، 2026 636 $205224 18,6%
ARTY 31 مارس، 2026 4015 $202075 لم يعد يتم تتبعه
AVGO 31 مارس، 2026 584 $200636 17,7%
F 30 سبتمبر، 2025 14976 $173572 16,9%
ABCL 30 سبتمبر، 2025 20000 $80600 133,4%
MESA 30 سبتمبر، 2025 52287 $48104 لم يعد يتم تتبعه