Tidal Trust I (SFY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065093 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $670.9M
- الممتلكات
- 503
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,9
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 503 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | — | $686K | 0,10 | 1520 | EC | IE |
| FedEx Corp | 31428X106 | $686K | 0,10 | 1665 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $656K | 0,10 | 5341 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $653K | 0,10 | 3088 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $648K | 0,10 | 7354 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $646K | 0,10 | 4367 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $642K | 0,10 | 1695 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $640K | 0,10 | 4592 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $640K | 0,10 | 2308 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $633K | 0,09 | 3307 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $629K | 0,09 | 1387 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $628K | 0,09 | 3924 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $620K | 0,09 | 8687 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $618K | 0,09 | 7424 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $616K | 0,09 | 3244 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $616K | 0,09 | 3657 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $615K | 0,09 | 1774 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $615K | 0,09 | 2772 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $611K | 0,09 | 6638 | EC | BM |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $610K | 0,09 | 1625 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $607K | 0,09 | 2745 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $604K | 0,09 | 11020 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $602K | 0,09 | 2994 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $600K | 0,09 | 2813 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $592K | 0,09 | 23814 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $580K | 0,09 | 8339 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $576K | 0,09 | 3079 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $576K | 0,09 | 3019 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $576K | 0,09 | 2022 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $568K | 0,08 | 3946 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $563K | 0,08 | 6059 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $561K | 0,08 | 26319 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $560K | 0,08 | 3180 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $554K | 0,08 | 1408 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $547K | 0,08 | 1668 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $543K | 0,08 | 17484 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $537K | 0,08 | 427 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $534K | 0,08 | 1325 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $533K | 0,08 | 1423 | EC | US |
| Aon PLC | — | $528K | 0,08 | 1671 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $526K | 0,08 | 2053 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $525K | 0,08 | 6043 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $520K | 0,08 | 6157 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $518K | 0,08 | 919 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $517K | 0,08 | 4079 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $508K | 0,08 | 7586 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $501K | 0,07 | 4692 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $499K | 0,07 | 1999 | EC | GB |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $498K | 0,07 | 1472 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $497K | 0,07 | 3244 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271870307 | 83,60% | 1826226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9760604 | 3,00% | 65564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9565739 | 2,94% | 12945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5259577 | 1,62% | 35330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4516418 | 1,39% | 30338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3369077 | 1,04% | 22631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2690291 | 0,83% | 18072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2352146 | 0,72% | 15800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1815172 | 0,56% | 12193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1293979 | 0,40% | 9791 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Centric Wealth Management | $1264302 | 0,39% | 8988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1134208 | 0,35% | 7619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1046705 | 0,32% | 7031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988524 | 0,30% | 6640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970037 | 0,30% | 6516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954593 | 0,29% | 6412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713380 | 0,22% | 4792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662167 | 0,20% | 4448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620044 | 0,19% | 4165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486107 | 0,15% | 3265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434074 | 0,13% | 2916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341657 | 0,11% | 2295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321271 | 0,10% | 2158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277494 | 0,09% | 1864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266328 | 0,08% | 1789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255966 | 0,08% | 1719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229799 | 0,07% | 1544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $223627 | 0,07% | 1502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216606 | 0,07% | 1455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180728 | 0,06% | 1214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159146 | 0,05% | 1275 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156314 | 0,05% | 1050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102047 | 0,03% | 695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96319 | 0,03% | 647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83034 | 0,03% | 558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64819 | 0,02% | 435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64606 | 0,02% | 434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59548 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49127 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42280 | 0,01% | 284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39854 | 0,01% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28625 | 0,01% | 263 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Archer Investment Corp | $26499 | 0,01% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,01% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25159 | 0,01% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17864 | 0,01% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $14887 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8486 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6550 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6330 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5955 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5657 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $5243 | 0,00% | 42 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2996 | 0,00% | 24 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2977 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2977 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2233 | 0,00% | 15002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1911 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1851 | 0,00% | 12435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $677.5M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| XVV iShares Trust | $678.5M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |