Bawa N Mallick Trust

CIK 2040013 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $309.1M
المراكز: 78
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +26.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 64,00%
وزن أكبر 25 مقتنية: 82,92%
المراكز فوق 1%: 21
العدد الفعلي للمراكز: 9,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,0% تقدير المشتريات $32742913 · المبيعات $0

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 98,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 9
زيادة: 26
انخفض: 0
مغلق: 4

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,0%

Consumer Discretionary

0,9%

Communications

0,1%

أخرى/غير معينة

98,1%

المحفظة الكاملة 78 المراكز

					فترة متتالية
SPY SPY	$80203098	25,95%	107400	$10356582
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49839858	16,13%	67680	$11360350	صعود ×1
IVV	$10903531	3,53%	14560	$3391616	صعود ×1
IWF	$9710094	3,14%	78200	$1373974	صعود ×1
VOO	$9478534	3,07%	13801	$1231861
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$9452242	3,06%	50254	$3716277	صعود ×1
VTI	$8955824	2,90%	24202	$1256384	صعود ×1
VUG	$6589710	2,13%	76500	$1020637	صعود ×1
VV	$6362335	2,06%	18500	$833610
SCHB	$6316393	2,04%	218107	$990424	صعود ×1
SPYG	$6105024	1,98%	51307	$1209524	صعود ×1
XLG	$5510700	1,78%	90000	$601200
MGK	$4836809	1,56%	55020	$793499	صعود ×1
IGV	$4620819	1,50%	51002	$938519	صعود ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$4438460	1,44%	43000	$787330
RSPT	$4133160	1,34%	64080	$1232899
ILCG	$3844927	1,24%	32857	$707741
PSI	$3759219	1,22%	20015	$1871619	صعود ×1
SCHG	$3604637	1,17%	106520	$501709
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	$3271440	1,06%	24000	$1199640
SCHX	$3116637	1,01%	105900	$401361
SPTM	$3032386	0,98%	33400	$391782
SCHK	$2791639	0,90%	77416	$605432	صعود ×1
IVW	$2778106	0,90%	20200	$493284
XLK XLK	$2637665	0,85%	13845	$1172682	صعود ×1
IWY	$2618408	0,85%	9010	$627688	صعود ×1
IWB	$2440620	0,79%	5960	$315522
SMH SMH	$2438478	0,79%	3718	$1479978	صعود ×1
VOOG	$2195623	0,71%	26575	$802322	صعود ×1
FDN	$2170704	0,70%	8200	$743121	صعود ×1
IYW	$2017840	0,65%	8000	$566480
ITOT	$1920598	0,62%	11692	$695700	صعود ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$1915916	0,62%	12004	$646181	صعود ×1
MGC	$1915137	0,62%	6999	$260923
SPHQ	$1898407	0,61%	21070	$314154
FXL	$1889163	0,61%	8697	$507471
IGPT	$1717678	0,56%	16500	$846718	صعود ×1
RSP	$1670475	0,54%	7851	$518955	صعود ×1
XSD	$1565500	0,51%	2510	$750200	صعود ×1
IGM	$1472220	0,48%	9000	$405630
ILCB	$1285260	0,42%	12400	$170996
SOXX SOXX	$1281520	0,41%	2000	$624200
MOAT	$1248914	0,40%	12013	$185214	صعود ×1
IXN	$1155840	0,37%	8000	$356080
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$1100840	0,36%	3250	$141700
DIA	$1057840	0,34%	2025	$119880
IYY	$1048110	0,34%	5750	$137022
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1000450	0,32%	5000	$128450
SFY	$988524	0,32%	6640	$162216	صعود ×1
VGT	$965737	0,31%	8080	$268017	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$944375	0,31%	2500	$170600
FTEC	$856740	0,28%	3000	$232590
XSW	$804061	0,26%	4680	$212135	صعود ×1
PWB	$793313	0,26%	4709
OEF	$767962	0,25%	2099	$100333
RPG	$638500	0,21%	10000	$171100
IETC	$536750	0,17%	5000	$94850
RTH VanEck Retail ETF	$447550	0,14%	1750	$8489
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$420231	0,14%	3123
FPX	$412360	0,13%	2000	$94740
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$397888	0,13%	200	$133722
XNTK	$390650	0,13%	1000	$135370
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$387540	0,13%	2000	$79255
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	$369650	0,12%	4000	$129352
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$346287	0,11%	300		صعود ×1
SPGP	$305725	0,10%	2500	$36675
BRKB	$300234	0,10%	600	$12714
IWV	$298480	0,10%	700	$39004
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$293963	0,10%	2300	$41676
SPYM	$263640	0,09%	3000	$34020
VXF	$246210	0,08%	1000	$40410
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$244628	0,08%	1440
MTUM	$239981	0,08%	700		صعود ×1
QUAL	$239179	0,08%	1090	$30106
FNGS	$217740	0,07%	3000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$216900	0,07%	300		صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$216665	0,07%	500		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$210300	0,07%	500
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PWB	$793313	4709	0,26%
SKYY	$420231	3123	0,14%
MU	$346287	300	0,11%
ANET	$244628	1440	0,08%
MTUM	$239981	700	0,08%
FNGS	$217740	3000	0,07%
AMAT	$216900	300	0,07%
LRCX	$216665	500	0,07%
TSLA	$210300	500	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQ	تم الشراء أكثر	+1K	+$11.4M
SPY	حركة السعر فقط	+0	+$10.4M
IUSG	تم الشراء أكثر	+13K	+$3.7M
IVV	تم الشراء أكثر	+3K	+$3.4M
PSI	تم الشراء أكثر	+15	+$1.9M
SMH	تم الشراء أكثر	+1K	+$1.5M
IWF	تم الشراء أكثر	+59K	+$1.4M
VTI	تم الشراء أكثر	+202	+$1.3M
RSPT	حركة السعر فقط	+0	+$1.2M
VOO	حركة السعر فقط	+0	+$1.2M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
PWB	31 مارس، 2026	3609	$458767	لم يعد يتم تتبعه
SKYY	31 مارس، 2026	2203	$286566
TSLA	31 مارس، 2026	500	$224860	-7,1%
ANET	31 ديسمبر، 2025	1440	$209822	40,3%
MSFT	31 ديسمبر، 2025	400	$207180	-0,1%
SPYM	31 مارس، 2025	3000	$206820	لم يعد يتم تتبعه
FNGS	31 مارس، 2026	3000	$204150	لم يعد يتم تتبعه
TSLA	31 مارس، 2025	500	$201920	33,2%
XNTK	31 مارس، 2025	1000	$201820	لم يعد يتم تتبعه