Facet Wealth, Inc.
CIK 1748271 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $7.0B
- المراكز
- 411
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#609 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 7.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,09%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,79% تقدير المشتريات $799330654 · المبيعات $50322023
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 90
- زيادة
- 216
- انخفض
- 100
- مغلق
- 28
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
95,9%
المحفظة الكاملة 411 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $1105171083 | 15,84% | 15511173 | $211074653 | صعود ×6 | ||
| VTI | $905285687 | 12,97% | 2446454 | $189451975 | صعود ×5 | ||
| QUAL | $724158606 | 10,38% | 3300180 | $155260409 | صعود ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $600344541 | 8,60% | 8177967 | $76489991 | صعود ×6 | ||
| VTV | $374366075 | 5,36% | 1717827 | $62081623 | صعود ×4 | ||
| VWO | $251588070 | 3,61% | 4214912 | $49691294 | صعود ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $223861858 | 3,21% | 2188288 | $52763690 | صعود ×2 | ||
| MUB | $202711129 | 2,90% | 1883582 | $54335083 | صعود ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $190027962 | 2,72% | 2299189 | $24525172 | صعود ×6 | ||
| SPMD | $178111322 | 2,55% | 2636343 | $25078219 | صعود ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $166443091 | 2,39% | 884912 | $40184166 | صعود ×5 | ||
| MGK | $162185806 | 2,32% | 1844907 | $42212653 | صعود ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $142451243 | 2,04% | 1212867 | $17921624 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $137778556 | 1,97% | 1426574 | $5481578 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $131042871 | 1,88% | 2590804 | $-616257 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $125360417 | 1,80% | 763136 | $13394683 | هبوط ×1 | ||
| CMF | $100893585 | 1,45% | 1750409 | $10993736 | صعود ×5 | ||
| JQUA | $91718784 | 1,31% | 1268937 | $13978870 | صعود ×2 | ||
| SPDW | $67745711 | 0,97% | 1344428 | $4341348 | هبوط ×1 | ||
| SPYV | $48233067 | 0,69% | 793438 | $-1632832 | هبوط ×1 | ||
| ESGV | $45944498 | 0,66% | 347433 | $5599944 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $45138733 | 0,65% | 467953 | $1923295 | صعود ×6 | ||
| SCHG | $44012611 | 0,63% | 1300609 | $5074062 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43886193 | 0,63% | 151666 | $7748846 | صعود ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $38449493 | 0,55% | 696801 | $4972953 | صعود ×5 | ||
| SCHB | $36006217 | 0,52% | 1243309 | $4637501 | هبوط ×1 | ||
| FLRN | $35996640 | 0,52% | 1166828 | $-558925 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $35024205 | 0,50% | 601790 | $-448547 | هبوط ×1 | ||
| TFLO | $34758225 | 0,50% | 686514 | $-669642 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $31908780 | 0,46% | 385186 | $4523998 | هبوط ×1 | ||
| NYF | $30780283 | 0,44% | 571010 | $3005122 | صعود ×5 | ||
| VOO | $27975909 | 0,40% | 40733 | $9739585 | صعود ×5 | ||
| EFAV | $26801758 | 0,38% | 305572 | $-709024 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26309097 | 0,38% | 131486 | $8753852 | صعود ×5 | ||
| VSGX | $25845794 | 0,37% | 313891 | $3174956 | هبوط ×2 | ||
| VO | $21013143 | 0,30% | 260806 | $-4393825 | صعود ×2 | ||
| VUG | $19132161 | 0,27% | 222105 | $3555611 | صعود ×3 | ||
| SPEM | $18561405 | 0,27% | 358467 | $1077551 | هبوط ×1 | ||
| SPTM | $16523502 | 0,24% | 181997 | $2168147 | صعود ×2 | ||
| JAAA | $14851533 | 0,21% | 294148 | $6345450 | صعود ×4 | ||
| AGG | $14096369 | 0,20% | 142416 | $-185788 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13795060 | 0,20% | 84286 | $962852 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13105578 | 0,19% | 35134 | $1625558 | صعود ×6 | ||
| EAGG | $12239626 | 0,18% | 258165 | $1160048 | صعود ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10692667 | 0,15% | 44863 | $2766924 | صعود ×1 | ||
| IVV | $9952248 | 0,14% | 13289 | $2190849 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9902607 | 0,14% | 27710 | $3144798 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9162301 | 0,13% | 16266 | $283249 | صعود ×6 | ||
| SCHF | $8917772 | 0,13% | 321941 | $981927 | صعود ×6 | ||
| SPAB | $8058412 | 0,12% | 315768 | $-514075 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8020389 | 0,11% | 21232 | $3300671 | صعود ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8018570 | 0,11% | 22694 | $2485763 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $7507963 | 0,11% | 10054 | $2277277 | صعود ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7222077 | 0,10% | 70247 | $-589184 | هبوط ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6706739 | 0,10% | 52474 | $752955 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $6551595 | 0,09% | 78228 | $892359 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5750879 | 0,08% | 67270 | $2056683 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5336772 | 0,08% | 12688 | $1026310 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4656600 | 0,07% | 4373 | $2269514 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4480412 | 0,06% | 13688 | $1428575 | صعود ×6 | ||
| BRKB | $4083144 | 0,06% | 8160 | $154797 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4032803 | 0,06% | 5476 | $940587 | صعود ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3890118 | 0,06% | 3243 | $1874579 | صعود ×2 | ||
| IWN | $3679485 | 0,05% | 16634 | $-2060637 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3445326 | 0,05% | 30420 | $229780 | صعود ×5 | ||
| VIG | $3431850 | 0,05% | 14504 | $863467 | صعود ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3426297 | 0,05% | 4739 | $2028376 | صعود ×4 | ||
| IWM | $3337218 | 0,05% | 11107 | $946895 | صعود ×5 | ||
| SPYM | $3308925 | 0,05% | 37653 | $949561 | صعود ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3092875 | 0,04% | 133593 | $291659 | صعود ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3038091 | 0,04% | 2632 | $2257681 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3007144 | 0,04% | 3215 | $413117 | صعود ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3001789 | 0,04% | 5167 | $2078137 | صعود ×4 | ||
| AVUS | $2853622 | 0,04% | 22280 | $349176 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $2833983 | 0,04% | 63886 | $1491564 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2814342 | 0,04% | 11184 | $331594 | هبوط ×1 | ||
| SCHX | $2786366 | 0,04% | 94678 | $1108439 | صعود ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2773912 | 0,04% | 20289 | $128998 | صعود ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2693098 | 0,04% | 10604 | $423473 | صعود ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2605599 | 0,04% | 7388 | $1164037 | صعود ×5 | ||
| VBR | $2545675 | 0,04% | 10476 | $-4115331 | هبوط ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2481108 | 0,04% | 21123 | $1146870 | صعود ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2423588 | 0,03% | 7064 | $861309 | صعود ×6 | ||
| VXF | $2298617 | 0,03% | 9336 | $564340 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2230235 | 0,03% | 31236 | $-452529 | صعود ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2035117 | 0,03% | 7237 | $259673 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1981210 | 0,03% | 14189 | $1552807 | صعود ×2 | ||
| IWB | $1972971 | 0,03% | 4818 | $741413 | صعود ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1911235 | 0,03% | 4002 | $882853 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1747647 | 0,03% | 1728 | $713847 | صعود ×4 | ||
| SCHA | $1701387 | 0,02% | 47091 | $485357 | صعود ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1695706 | 0,02% | 852 | $950564 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1669965 | 0,02% | 29308 | $521273 | صعود ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1609388 | 0,02% | 3714 | $1067546 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1606122 | 0,02% | 8465 | $388093 | صعود ×5 | ||
| IWF | $1582422 | 0,02% | 12744 | $183830 | صعود ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1558577 | 0,02% | 12129 | $313215 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1553222 | 0,02% | 4156 | $78186 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1496293 | 0,02% | 30896 | $612312 | صعود ×1 | ||
| IVW | $1489422 | 0,02% | 10830 | $328913 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEA | $1105171083 | 15,84% | بزيادة ×6 |
| VTI | $905285687 | 12,97% | بزيادة ×5 |
| QUAL | $724158606 | 10,38% | بزيادة ×5 |
| BND | $600344541 | 8,60% | بزيادة ×6 |
| VTV | $374366075 | 5,36% | بزيادة ×4 |
| VWO | $251588070 | 3,61% | بزيادة ×5 |
| VCIT | $190027962 | 2,72% | بزيادة ×6 |
| IUSG | $166443091 | 2,39% | بزيادة ×5 |
| MGK | $162185806 | 2,32% | بزيادة ×5 |
| IEI | $142451243 | 2,04% | بزيادة ×6 |
| CMF | $100893585 | 1,45% | بزيادة ×5 |
| USMV | $45138733 | 0,65% | بزيادة ×6 |
| VGLT | $38449493 | 0,55% | بزيادة ×5 |
| NYF | $30780283 | 0,44% | بزيادة ×5 |
| VOO | $27975909 | 0,40% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| RDDT | $1051270 | 6056 | 0,02% |
| IUSV | $616399 | 5596 | 0,01% |
| CGGR | $556866 | 11798 | 0,01% |
| SNDK | $522958 | 230 | 0,01% |
| PVAL | $521320 | 10232 | 0,01% |
| MDLZ | $491235 | 8493 | 0,01% |
| SNPS | $488001 | 1094 | 0,01% |
| VOOV | $479412 | 2187 | 0,01% |
| BSX | $385443 | 9031 | 0,01% |
| APP | $383846 | 745 | 0,01% |
| BRO | $370595 | 5777 | 0,01% |
| CHTR | $361071 | 2539 | 0,01% |
| VCSH | $354054 | 4480 | 0,01% |
| AVDV | $344084 | 3339 | 0,00% |
| LNG | $338677 | 1417 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | تم الشراء أكثر | +1.6M | +$211.1M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +215K | +$189.5M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +334K | +$155.3M |
| BND | تم الشراء أكثر | +1.1M | +$76.5M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +126K | +$62.1M |
| MUB | تم الشراء أكثر | +486K | +$54.3M |
| EMXC | تم الشراء أكثر | +13K | +$52.8M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +480K | +$49.7M |
| MGK | تم الشراء أكثر | +1.5M | +$42.2M |
| IUSG | تم الشراء أكثر | +71K | +$40.2M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | 31 مارس، 2025 | 23037 | $1965543 | 48,3% |
| HYMB | 31 مارس، 2026 | 30303 | $760302 | لم يعد يتم تتبعه |
| JMUB | 31 مارس، 2026 | 12830 | $651764 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLXY | 31 مارس، 2026 | 20039 | $639244 | 9,9% |
| JBL | 31 ديسمبر، 2025 | 2307 | $501011 | 43,0% |
| BIV | 31 مارس، 2026 | 6397 | $497751 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTIP | 31 مارس، 2026 | 9598 | $476157 | |
| DASH | 31 مارس، 2026 | 2088 | $431507 | 46,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1674 | $378342 | 0,8% |
| PYPL | 30 يونيو، 2025 | 5309 | $363879 | -17,0% |
| HCA | 31 مارس، 2026 | 732 | $359810 | -11,1% |
| ADI | 30 يونيو، 2025 | 1758 | $347592 | 57,4% |
| SCHZ | 31 مارس، 2026 | 14689 | $344016 | لم يعد يتم تتبعه |
| COR | 31 مارس، 2026 | 950 | $333013 | 0,7% |
| IAU | 30 يونيو، 2025 | 5048 | $316971 | لم يعد يتم تتبعه |
| LHX | 30 يونيو، 2026 | 912 | $314750 | -3,9% |
| FJUN | 30 يونيو، 2026 | 5427 | $306642 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 30 يونيو، 2026 | 2870 | $305655 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 31 مارس، 2025 | 5207 | $284476 | 23,0% |
| GLDM | 30 يونيو، 2026 | 3014 | $279368 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRTX | 31 ديسمبر، 2025 | 691 | $270623 | 19,3% |
| COWZ | 30 يونيو، 2026 | 4306 | $269383 | لم يعد يتم تتبعه |
| ICSH | 31 مارس، 2026 | 5181 | $262832 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 31 ديسمبر، 2025 | 384 | $262237 | -45,6% |
| DGRO | 31 مارس، 2025 | 4139 | $261916 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 1073 | $260825 | 32,1% |
| USIG | 30 يونيو، 2026 | 5079 | $260197 | |
| MSI | 31 ديسمبر، 2025 | 562 | $256997 | 25,0% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3736 | $254571 | لم يعد يتم تتبعه |
| RKLB | 31 مارس، 2026 | 2838 | $251362 | 15,9% |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 1611 | $246602 | 66,1% |
| IGIB | 30 يونيو، 2026 | 4574 | $243421 | |
| XLG | 31 مارس، 2026 | 4091 | $242514 | لم يعد يتم تتبعه |
| EZU | 30 يونيو، 2026 | 3835 | $240224 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNP | 31 مارس، 2025 | 976 | $236303 | 29,7% |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 795 | $234803 | 22,2% |
| MCO | 31 مارس، 2026 | 452 | $233631 | 14,7% |
| CI | 31 مارس، 2025 | 806 | $231164 | -14,1% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 338 | $230597 | 15,7% |
| IWY | 30 يونيو، 2026 | 916 | $227937 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7913 | $227182 | 9,0% |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 717 | $227153 | 27,4% |
| EMR | 31 مارس، 2026 | 1513 | $224560 | 21,2% |
| VMBS | 30 يونيو، 2026 | 4770 | $223963 | |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 2574 | $223037 | 19,9% |
| CPRT | 30 يونيو، 2026 | 6688 | $222042 | 18,3% |
| DGRW | 31 مارس، 2026 | 2429 | $221841 | |
| BNDX | 30 سبتمبر، 2025 | 4422 | $218205 | |
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 3548 | $217350 | لم يعد يتم تتبعه |
| AA | 30 يونيو، 2026 | 3253 | $215771 | -3,4% |
| VNQI | 30 يونيو، 2026 | 4845 | $215360 | |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1942 | $215298 | 7,8% |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 298 | $213857 | 11,4% |
| SCHP | 31 مارس، 2025 | 8116 | $213057 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSIE | 30 يونيو، 2026 | 4939 | $213002 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWX | 31 مارس، 2026 | 2953 | $211760 | |
| FDX | 30 يونيو، 2026 | 592 | $210859 | 7,8% |
| WYNN | 30 يونيو، 2026 | 2075 | $210716 | 1,8% |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 3674 | $210396 | -30,2% |
| JEPI | 30 يونيو، 2026 | 3683 | $208752 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZM | 30 يونيو، 2026 | 2591 | $208290 | 24,0% |
| SHOP | 31 مارس، 2025 | 1763 | $206988 | 55,3% |
| PDBC | 30 يونيو، 2026 | 11764 | $203752 | |
| DUK | 31 مارس، 2025 | 1771 | $203675 | 2,2% |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 425 | $201875 | 13,0% |
| DHR | 30 يونيو، 2026 | 1062 | $201355 | 10,3% |
| PFLT | 31 مارس، 2026 | 19805 | $186365 | -8,0% |
| LUMN | 30 سبتمبر، 2025 | 24379 | $108487 | 1,8% |
| USA | 31 مارس، 2026 | 12097 | $73792 | 8,8% |
| UAA | 31 مارس، 2026 | 10509 | $63790 | -13,1% |