Tidal Trust I (SFY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000065093 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $670.9M
- الممتلكات
- 503
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 44,53%
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,9
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$19.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 503 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everpure Inc | 74624M102 | $387K | 0,06 | 4862 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $386K | 0,06 | 2891 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $385K | 0,06 | 4664 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $382K | 0,06 | 4619 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $380K | 0,06 | 8597 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $379K | 0,06 | 3032 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $379K | 0,06 | 616 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $378K | 0,06 | 4246 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $370K | 0,06 | 3390 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $369K | 0,05 | 1147 | EC | NL |
| Ford Motor Co | 345370860 | $368K | 0,05 | 21126 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $367K | 0,05 | 8925 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $366K | 0,05 | 2877 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $363K | 0,05 | 2483 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $362K | 0,05 | 2273 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $361K | 0,05 | 1614 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $357K | 0,05 | 13706 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $356K | 0,05 | 4119 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $355K | 0,05 | 1420 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $354K | 0,05 | 287 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $351K | 0,05 | 353 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $349K | 0,05 | 7567 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $346K | 0,05 | 7734 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $343K | 0,05 | 6774 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $342K | 0,05 | 4350 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $341K | 0,05 | 10575 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $340K | 0,05 | 2650 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $339K | 0,05 | 1500 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $337K | 0,05 | 1289 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $336K | 0,05 | 4226 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $335K | 0,05 | 5249 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $330K | 0,05 | 1638 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $329K | 0,05 | 2235 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $326K | 0,05 | 111 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $323K | 0,05 | 3002 | EC | AU |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $319K | 0,05 | 980 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $319K | 0,05 | 4993 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $311K | 0,05 | 6732 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $311K | 0,05 | 7223 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $306K | 0,05 | 678 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $305K | 0,05 | 1550 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $304K | 0,05 | 2781 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $304K | 0,05 | 6654 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $301K | 0,04 | 6020 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $297K | 0,04 | 2337 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $297K | 0,04 | 3414 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $296K | 0,04 | 966 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $296K | 0,04 | 16250 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $293K | 0,04 | 2973 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $292K | 0,04 | 771 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
44,9%
Healthcare
8,4%
Communication Services
7,9%
Industrials
7,2%
Retail
5,7%
Financial Services
4,6%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
2,9%
Energy
2,1%
Utilities
1,5%
Real Estate
1,4%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFI WEALTH, LLC | $271870307 | 83,60% | 1826226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $9760604 | 3,00% | 65564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $9565739 | 2,94% | 12945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5259577 | 1,62% | 35330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4516418 | 1,39% | 30338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3369077 | 1,04% | 22631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $2690291 | 0,83% | 18072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2352146 | 0,72% | 15800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1815172 | 0,56% | 12193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1293979 | 0,40% | 9791 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Centric Wealth Management | $1264302 | 0,39% | 8988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $1134208 | 0,35% | 7619 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1046705 | 0,32% | 7031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bawa N Mallick Trust | $988524 | 0,30% | 6640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $970037 | 0,30% | 6516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $954593 | 0,29% | 6412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $713380 | 0,22% | 4792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $662167 | 0,20% | 4448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $620044 | 0,19% | 4165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $486107 | 0,15% | 3265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $434074 | 0,13% | 2916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $341657 | 0,11% | 2295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $321271 | 0,10% | 2158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $277494 | 0,09% | 1864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $266328 | 0,08% | 1789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $255966 | 0,08% | 1719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $229799 | 0,07% | 1544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $223627 | 0,07% | 1502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $216606 | 0,07% | 1455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180728 | 0,06% | 1214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $159146 | 0,05% | 1275 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $156314 | 0,05% | 1050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $102047 | 0,03% | 695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $96319 | 0,03% | 647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $83034 | 0,03% | 558 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64819 | 0,02% | 435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64606 | 0,02% | 434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $59548 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $49127 | 0,02% | 330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $42280 | 0,01% | 284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $39854 | 0,01% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $28625 | 0,01% | 263 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Archer Investment Corp | $26499 | 0,01% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,01% | 172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $25159 | 0,01% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $17864 | 0,01% | 120 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $14887 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8486 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6550 | 0,00% | 44 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $6330 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5955 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5657 | 0,00% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Abound Wealth Management | $5243 | 0,00% | 42 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2996 | 0,00% | 24 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2977 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2977 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2233 | 0,00% | 15002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1911 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1851 | 0,00% | 12435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | $906 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $882 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $749 | 0,00% | 6 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $389 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $149 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $149 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOPT iShares Trust | $672.2M |
| XVV iShares Trust | $673.7M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |