XMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,29%▼ -0,29%
3M▲ +13,71%▲ +13,71%
6M▲ +13,71%▲ +13,71%
منذ بداية العام▲ +14,84%▲ +14,84%
1Y▲ +15,90%▲ +16,49%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 22 أكتوبر، 2024▲ +29,60%▲ +30,57%
تقلب 1 سنة23,14%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,18

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$603K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.3M
آخر 12 شهرًا +$89.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 493 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Masco Corp 574599106 $48K 0,03 686 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $47K 0,03 396 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $47K 0,03 1831 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $47K 0,03 741 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $47K 0,03 150 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $47K 0,03 336 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $47K 0,03 606 EC US
Aptiv PLC · $47K 0,03 685 EC IE
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $46K 0,03 685 EC US
TransUnion 89400J107 $46K 0,03 641 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $46K 0,03 347 EC CA
Rollins Inc 775711104 $45K 0,03 954 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $45K 0,03 457 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $44K 0,03 1368 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $44K 0,03 2287 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $43K 0,03 301 EC US
Trimble Inc 896239100 $43K 0,03 762 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $43K 0,03 176 EC US
Guidewire Software Inc 40171V100 $41K 0,03 269 EC US
Cooper Cos Inc/The 216648501 $41K 0,03 663 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $40K 0,03 852 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $40K 0,03 502 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $40K 0,03 841 EC US
Toast Inc 888787108 $39K 0,03 1512 EC US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $39K 0,03 637 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $39K 0,03 247 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $39K 0,03 456 EC US
HubSpot Inc 443573100 $39K 0,03 177 EC US
UDR Inc 902653104 $39K 0,03 1051 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $39K 0,03 1927 EC US
CNA Financial Corp 126117100 $38K 0,03 899 EC US
Camden Property Trust 133131102 $37K 0,03 351 EC US
Gartner Inc 366651107 $37K 0,03 229 EC US
Clorox Co/The 189054109 $37K 0,03 410 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $37K 0,03 118 EC US
Insulet Corp 45784P101 $33K 0,02 228 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $32K 0,02 233 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $30K 0,02 1389 EC US
Grab Holdings Ltd · $28K 0,02 7978 EC SG
Hormel Foods Corp 440452100 $27K 0,02 1179 EC US
GLOBALFOUNDRIES Inc · $27K 0,02 333 EC US
Ubiquiti Inc 90353W103 $6K 0,00 10 EC US
TPG Inc 436CVR021 $0 0,00 727 EC US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1160
31 ديسمبر، 2024$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TTP Investments, Inc. $17697445 51,18% 678583 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2214505 6,40% 84912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1624419 4,70% 62286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1238908 3,58% 47504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $1163820 3,37% 44625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $1160560 3,36% 44500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MLP3, LLC $729102 2,11% 32817 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $702178 2,03% 26924 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $678862 1,96% 26030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $677871 1,96% 25992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geometric Wealth Advisors $562650 1,63% 21574 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $530911 1,54% 20357 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $530232 1,53% 20331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Wealth Management, LLC $454548 1,31% 17429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $426408 1,23% 16350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Refined Wealth Management $376413 1,09% 14433 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $372411 1,08% 14280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planning Project LLC $362598 1,05% 13930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venturi Wealth Management, LLC $294704 0,85% 11300 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $282747 0,82% 10989 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $266564 0,77% 10221 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $262078 0,76% 10049 الأسهم 30 يونيو، 2026
McHugh Group, LLC $260800 0,75% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $247760 0,72% 9500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $229885 0,66% 8815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $210945 0,61% 8088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vawter Financial, Ltd. $208640 0,60% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $163023 0,47% 6251 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135304 0,39% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Legacy Financial Solutions, LLC $123865 0,36% 4749 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $87824 0,25% 3953 الأسهم 31 مارس، 2026
Financial Perspectives, Inc $63818 0,18% 2447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $49552 0,14% 1900 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $47100 0,14% 1806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35156 0,10% 1348 الأسهم 30 يونيو، 2026
POM Investment Strategies, LLC $28271 0,08% 1084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $26080 0,08% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17317 0,05% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $16300 0,05% 625 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13040 0,04% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2608 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1956 0,01% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $431 0,00% 16513 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $144.6M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TI… $139.7M