XMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,05%▼ -1,05%
3M▲ +12,84%▲ +12,84%
6M▲ +12,84%▲ +12,84%
منذ بداية العام▲ +13,97%▲ +13,97%
1Y▲ +15,27%▲ +15,86%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 22 أكتوبر، 2024▲ +28,61%▲ +29,57%
تقلب 1 سنة23,12%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,14

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$603K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.3M
آخر 12 شهرًا +$89.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 493 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Yum! Brands Inc 988498101 $135K 0,09 915 EC US
Republic Services Inc 760759100 $135K 0,09 672 EC US
Ventas Inc 92276F100 $131K 0,09 1547 EC US
Block Inc 852234103 $131K 0,09 1724 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $130K 0,09 1420 EC US
Alnylam Pharmaceuticals Inc 02043Q107 $129K 0,09 428 EC US
Kroger Co/The 501044101 $129K 0,09 2070 EC US
Public Service Enterprise Grou 744573106 $128K 0,09 1632 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $128K 0,09 155 EC US
Jabil Inc 466313103 $128K 0,09 350 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $127K 0,09 4235 EC US
Take-Two Interactive Software 874054109 $127K 0,09 567 EC US
Garmin Ltd · $127K 0,09 542 EC CH
Vulcan Materials Co 929160109 $127K 0,09 448 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $126K 0,09 1581 EC US
Waters Corp 941848103 $126K 0,09 328 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $126K 0,09 855 EC US
Consolidated Edison Inc 209115104 $124K 0,09 1178 EC US
Agilent Technologies Inc 00846U101 $124K 0,09 918 EC US
Humana Inc 444859102 $124K 0,09 406 EC US
Iron Mountain Inc 46284V101 $123K 0,09 957 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $123K 0,09 1069 EC US
Interactive Brokers Group Inc 45841N107 $123K 0,09 1409 EC US
Martin Marietta Materials Inc 573284106 $122K 0,09 210 EC US
CBRE Group Inc 12504L109 $122K 0,08 974 EC US
Credo Technology Group Holding · $120K 0,08 510 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $120K 0,08 462 EC US
Sysco Corp 871829107 $120K 0,08 1585 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $120K 0,08 1078 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $118K 0,08 361 EC US
Hartford Insurance Group Inc/T 416515104 $116K 0,08 914 EC US
PG&E Corp 69331C108 $116K 0,08 7104 EC US
NetApp Inc 64110D104 $115K 0,08 661 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $115K 0,08 600 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $115K 0,08 1140 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $113K 0,08 1451 EC US
EQT Corp 26884L109 $112K 0,08 2047 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $109K 0,08 243 EC US
Kenvue Inc 49177J102 $109K 0,08 6305 EC US
M&T Bank Corp 55261F104 $108K 0,08 498 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $107K 0,07 1101 EC US
Halliburton Co 406216101 $107K 0,07 2743 EC US
First Solar Inc 336433107 $105K 0,07 341 EC US
Paychex Inc 704326107 $104K 0,07 1069 EC US
Northern Trust Corp 665859104 $103K 0,07 622 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $102K 0,07 561 EC US
CoreWeave Inc 21873S108 $102K 0,07 930 EC US
Teledyne Technologies Inc 879360105 $101K 0,07 163 EC US
Workday Inc 98138H101 $100K 0,07 686 EC US
Carnival Corp Ltd · $100K 0,07 3551 EC US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1160
31 ديسمبر، 2024$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TTP Investments, Inc. $17697445 51,18% 678583 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2214505 6,40% 84912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1624419 4,70% 62286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1238908 3,58% 47504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $1163820 3,37% 44625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $1160560 3,36% 44500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MLP3, LLC $729102 2,11% 32817 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $702178 2,03% 26924 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $678862 1,96% 26030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $677871 1,96% 25992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geometric Wealth Advisors $562650 1,63% 21574 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $530911 1,54% 20357 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $530232 1,53% 20331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Wealth Management, LLC $454548 1,31% 17429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $426408 1,23% 16350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Refined Wealth Management $376413 1,09% 14433 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $372411 1,08% 14280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planning Project LLC $362598 1,05% 13930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venturi Wealth Management, LLC $294704 0,85% 11300 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $282747 0,82% 10989 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $266564 0,77% 10221 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $262078 0,76% 10049 الأسهم 30 يونيو، 2026
McHugh Group, LLC $260800 0,75% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $247760 0,72% 9500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $229885 0,66% 8815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $210945 0,61% 8088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vawter Financial, Ltd. $208640 0,60% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $163023 0,47% 6251 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135304 0,39% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Legacy Financial Solutions, LLC $123865 0,36% 4749 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $87824 0,25% 3953 الأسهم 31 مارس، 2026
Financial Perspectives, Inc $63818 0,18% 2447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $49552 0,14% 1900 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $47100 0,14% 1806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35156 0,10% 1348 الأسهم 30 يونيو، 2026
POM Investment Strategies, LLC $28271 0,08% 1084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $26080 0,08% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17317 0,05% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $16300 0,05% 625 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13040 0,04% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2608 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1956 0,01% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $431 0,00% 16513 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M