Tidal Trust II (XMAG)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000088319 · عرض على SEC EDGAR ↗
$26,25
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
تغير اليوم الواحد
$21,36 – $26,92
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $143.4M
- الممتلكات
- 493
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 124,1
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
XMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 22 أكتوبر، 2024 | ▲ +13,98% | — |
- تقلب 1 سنة
- 16,28%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,03
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$603K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$8.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$89.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 493 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 876030107 | $100K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $99K | 0,07 | 444 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $99K | 0,07 | 687 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $99K | 0,07 | 3508 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $98K | 0,07 | 1736 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $98K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $98K | 0,07 | 462 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $97K | 0,07 | 900 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $96K | 0,07 | 77 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $95K | 0,07 | 1599 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $95K | 0,07 | 124 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $95K | 0,07 | 2889 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $94K | 0,07 | 1999 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $94K | 0,07 | 1307 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $94K | 0,07 | 2560 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $93K | 0,06 | 3879 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $93K | 0,06 | 475 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $92K | 0,06 | 1479 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $92K | 0,06 | 1250 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $92K | 0,06 | 475 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $92K | 0,06 | 123 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $91K | 0,06 | 1289 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $90K | 0,06 | 2140 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $90K | 0,06 | 474 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $90K | 0,06 | 534 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $90K | 0,06 | 884 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $90K | 0,06 | 471 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $90K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $89K | 0,06 | 1596 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0,06 | 1271 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $88K | 0,06 | 806 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $88K | 0,06 | 1900 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,06 | 186 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $88K | 0,06 | 390 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $88K | 0,06 | 684 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0,06 | 306 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $87K | 0,06 | 1392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $86K | 0,06 | 1253 | EC | GB |
| PPL Corp | 69351T106 | $85K | 0,06 | 2410 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $85K | 0,06 | 489 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $85K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $85K | 0,06 | 505 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $85K | 0,06 | 235 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $85K | 0,06 | 590 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $85K | 0,06 | 252 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $84K | 0,06 | 324 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0,06 | 460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $83K | 0,06 | 1220 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $83K | 0,06 | 5088 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $83K | 0,06 | 1165 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
5,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 42 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51,77% | 678583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6,48% | 84912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4,75% | 62286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3,62% | 47504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3,40% | 44625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3,40% | 44500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2,13% | 32817 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2,05% | 26924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1,99% | 26030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1,98% | 25992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1,65% | 21574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1,55% | 20357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1,55% | 20331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1,33% | 17429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1,25% | 16350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1,10% | 14433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1,09% | 14280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0,86% | 11300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0,83% | 10989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0,78% | 10221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0,77% | 10049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0,76% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0,72% | 9500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0,67% | 8815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0,62% | 8088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0,61% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0,40% | 5200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0,39% | 5051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0,36% | 4749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0,26% | 3953 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0,19% | 2447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0,14% | 1900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0,14% | 1806 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0,10% | 1248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0,08% | 1084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0,08% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0,05% | 664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0,05% | 625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0,04% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0,01% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |