XMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,05%▼ -1,05%
3M▲ +12,84%▲ +12,84%
6M▲ +12,84%▲ +12,84%
منذ بداية العام▲ +13,97%▲ +13,97%
1Y▲ +15,27%▲ +15,86%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 22 أكتوبر، 2024▲ +28,61%▲ +29,57%
تقلب 1 سنة23,12%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,14

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$603K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.3M
آخر 12 شهرًا +$89.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 493 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Tapestry Inc 876030107 $100K 0,07 685 EC US
Natera Inc 632307104 $99K 0,07 444 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $99K 0,07 687 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $99K 0,07 3508 EC US
Fiserv Inc 337738108 $98K 0,07 1736 EC US
DTE Energy Co 233331107 $98K 0,07 685 EC US
Dover Corp 260003108 $98K 0,07 462 EC US
Ameren Corp 023608102 $97K 0,07 900 EC US
Fair Isaac Corp 303250104 $96K 0,07 77 EC US
Centene Corp 15135B101 $95K 0,07 1599 EC US
Casey's General Stores Inc 147528103 $95K 0,07 124 EC US
Copart Inc 217204106 $95K 0,07 2889 EC US
ROBLOX Corp 771049103 $94K 0,07 1999 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $94K 0,07 1307 EC US
Medline Inc 58507V107 $94K 0,07 2560 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $93K 0,06 3879 EC US
Biogen Inc 09062X103 $93K 0,06 475 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $92K 0,06 1479 EC US
Dexcom Inc 252131107 $92K 0,06 1250 EC US
Hershey Co/The 427866108 $92K 0,06 475 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $92K 0,06 123 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $91K 0,06 1289 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $90K 0,06 2140 EC US
ResMed Inc 761152107 $90K 0,06 474 EC US
Atmos Energy Corp 049560105 $90K 0,06 534 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $90K 0,06 884 EC US
Twilio Inc 90138F102 $90K 0,06 471 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $90K 0,06 228 EC US
Cognizant Technology Solutions 192446102 $89K 0,06 1596 EC US
Edison International 281020107 $89K 0,06 1271 EC US
Xylem Inc/NY 98419M100 $88K 0,06 806 EC US
FirstEnergy Corp 337932107 $88K 0,06 1900 EC US
Hubbell Inc 443510607 $88K 0,06 186 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $88K 0,06 390 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $88K 0,06 684 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $87K 0,06 306 EC US
Citizens Financial Group Inc 174610105 $87K 0,06 1392 EC US
TechnipFMC PLC · $86K 0,06 1253 EC GB
PPL Corp 69351T106 $85K 0,06 2410 EC US
Veeva Systems Inc 922475108 $85K 0,06 489 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $85K 0,06 635 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $85K 0,06 505 EC US
Corpay Inc 219948106 $85K 0,06 235 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $85K 0,06 590 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $85K 0,06 252 EC US
FTAI Aviation Ltd · $84K 0,06 324 EC US
AvalonBay Communities Inc 053484101 $84K 0,06 460 EC US
Eversource Energy 30040W108 $83K 0,06 1220 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $83K 0,06 5088 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $83K 0,06 1165 EC US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,45%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1160
31 ديسمبر، 2024$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TTP Investments, Inc. $17697445 51,18% 678583 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2214505 6,40% 84912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1624419 4,70% 62286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1238908 3,58% 47504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $1163820 3,37% 44625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $1160560 3,36% 44500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MLP3, LLC $729102 2,11% 32817 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $702178 2,03% 26924 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $678862 1,96% 26030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $677871 1,96% 25992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geometric Wealth Advisors $562650 1,63% 21574 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $530911 1,54% 20357 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $530232 1,53% 20331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Wealth Management, LLC $454548 1,31% 17429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $426408 1,23% 16350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Refined Wealth Management $376413 1,09% 14433 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $372411 1,08% 14280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planning Project LLC $362598 1,05% 13930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venturi Wealth Management, LLC $294704 0,85% 11300 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $282747 0,82% 10989 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $266564 0,77% 10221 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $262078 0,76% 10049 الأسهم 30 يونيو، 2026
McHugh Group, LLC $260800 0,75% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $247760 0,72% 9500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $229885 0,66% 8815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $210945 0,61% 8088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vawter Financial, Ltd. $208640 0,60% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $163023 0,47% 6251 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135304 0,39% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Legacy Financial Solutions, LLC $123865 0,36% 4749 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $87824 0,25% 3953 الأسهم 31 مارس، 2026
Financial Perspectives, Inc $63818 0,18% 2447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $49552 0,14% 1900 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $47100 0,14% 1806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35156 0,10% 1348 الأسهم 30 يونيو، 2026
POM Investment Strategies, LLC $28271 0,08% 1084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $26080 0,08% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17317 0,05% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $16300 0,05% 625 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13040 0,04% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2608 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1956 0,01% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $431 0,00% 16513 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M