XMAG مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,69%▼ -2,69%
3M▲ +11,30%▲ +11,30%
6M▲ +11,30%▲ +11,30%
منذ بداية العام▲ +12,41%▲ +12,41%
1Y▲ +14,54%▲ +15,12%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 22 أكتوبر، 2024▲ +26,85%▲ +27,80%
تقلب 1 سنة23,11%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*1,10

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$603K
الربع المنتهي في مايو 2026 -$8.3M
آخر 12 شهرًا +$89.4M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 493 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PPG Industries Inc 693506107 $82K 0,06 727 EC US
HP Inc 40434L105 $81K 0,06 2998 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $80K 0,06 652 EC US
Everpure Inc 74624M102 $80K 0,06 1009 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $80K 0,06 2856 EC US
Equity Residential 29476L107 $80K 0,06 1221 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $80K 0,06 157 EC US
Verisk Analytics Inc 92345Y106 $80K 0,06 456 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $80K 0,06 391 EC US
Willis Towers Watson PLC · $80K 0,06 319 EC GB
Mettler-Toledo International I 592688105 $79K 0,06 67 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $79K 0,06 388 EC US
Illumina Inc 452327109 $79K 0,06 484 EC US
Dollar General Corp 256677105 $79K 0,05 711 EC US
Cincinnati Financial Corp 172062101 $78K 0,05 498 EC US
Dow Inc 260557103 $78K 0,05 2314 EC US
Super Micro Computer Inc 86800U302 $78K 0,05 1691 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $78K 0,05 666 EC US
PulteGroup Inc 745867101 $77K 0,05 649 EC US
Church & Dwight Co Inc 171340102 $76K 0,05 795 EC US
KeyCorp 493267108 $76K 0,05 3561 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $76K 0,05 1039 EC US
Reddit Inc 75734B100 $75K 0,05 428 EC US
West Pharmaceutical Services I 955306105 $75K 0,05 232 EC US
Markel Group Inc 570535104 $74K 0,05 41 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $74K 0,05 713 EC US
T Rowe Price Group Inc 74144T108 $73K 0,05 700 EC US
Insmed Inc 457669307 $73K 0,05 684 EC US
NiSource Inc 65473P105 $73K 0,05 1577 EC US
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $73K 0,05 373 EC US
Fidelity National Information 31620M106 $73K 0,05 1688 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $72K 0,05 813 EC US
SBA Communications Corp 78410G104 $72K 0,05 354 EC US
Coupang Inc 22266T109 $72K 0,05 4332 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $72K 0,05 769 EC US
Expeditors International of Wa 302130109 $71K 0,05 452 EC US
Labcorp Holdings Inc 504922105 $71K 0,05 274 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $71K 0,05 1659 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $71K 0,05 220 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $71K 0,05 979 EC US
SoFi Technologies Inc 83406F102 $71K 0,05 3876 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $70K 0,05 255 EC US
STERIS PLC · $70K 0,05 328 EC US
Constellation Brands Inc 21036P108 $69K 0,05 499 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $69K 0,05 249 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $68K 0,05 457 EC US
Equifax Inc 294429105 $68K 0,05 410 EC US
Entegris Inc 29362U104 $68K 0,05 489 EC US
Veralto Corp 92338C103 $68K 0,05 823 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $67K 0,05 912 EC US

التوزيعات 2 دفعتان

08
0,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1160
31 ديسمبر، 2024$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
TTP Investments, Inc. $17697445 51,18% 678583 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2214505 6,40% 84912 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1624419 4,70% 62286 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $1238908 3,58% 47504 الأسهم 30 يونيو، 2026
Brookstone Capital Management $1163820 3,37% 44625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $1160560 3,36% 44500 الأسهم 30 يونيو، 2026
MLP3, LLC $729102 2,11% 32817 الأسهم 31 مارس، 2026
MATHER GROUP, LLC. $702178 2,03% 26924 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $678862 1,96% 26030 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Blueprint, LLC $677871 1,96% 25992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geometric Wealth Advisors $562650 1,63% 21574 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $530911 1,54% 20357 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $530232 1,53% 20331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cedar Wealth Management, LLC $454548 1,31% 17429 الأسهم 30 يونيو، 2026
Embree Financial Group $426408 1,23% 16350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Refined Wealth Management $376413 1,09% 14433 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $372411 1,08% 14280 الأسهم 30 يونيو، 2026
Planning Project LLC $362598 1,05% 13930 الأسهم 30 يونيو، 2026
Venturi Wealth Management, LLC $294704 0,85% 11300 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $282747 0,82% 10989 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $266564 0,77% 10221 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $262078 0,76% 10049 الأسهم 30 يونيو، 2026
McHugh Group, LLC $260800 0,75% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $247760 0,72% 9500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $229885 0,66% 8815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madison Wealth Partners, Inc $210945 0,61% 8088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vawter Financial, Ltd. $208640 0,60% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $163023 0,47% 6251 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135304 0,39% 5200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Family Legacy Financial Solutions, LLC $123865 0,36% 4749 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $87824 0,25% 3953 الأسهم 31 مارس، 2026
Financial Perspectives, Inc $63818 0,18% 2447 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Asset Advisors Group, LLC $49552 0,14% 1900 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $47100 0,14% 1806 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $35156 0,10% 1348 الأسهم 30 يونيو، 2026
POM Investment Strategies, LLC $28271 0,08% 1084 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $26080 0,08% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17317 0,05% 664 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $16300 0,05% 625 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13040 0,04% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2608 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $1956 0,01% 75 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $431 0,00% 16513 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M
SPFF Global X SuperIncome Preferred … $140.1M