ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF (OALC)
$41,54
▲ +0,28 (+0,68%)
تغير اليوم الواحد
$40,40 – $42,17
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OALC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,31% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,00% | ▼ -1,00% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$9.9M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$12.5M
آخر 12 شهرًا
+$52.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 206 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $18.4M | 7,61 | 87349 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $12.7M | 5,25 | 28244 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.2M | 4,22 | 37803 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.5M | 3,52 | 22424 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $7.5M | 3,07 | 16678 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $7.0M | 2,87 | 18490 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $5.4M | 2,22 | 5538 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $5.2M | 2,15 | 43358 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.9M | 1,60 | 3507 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.6M | 1,48 | 11987 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $3.5M | 1,46 | 7446 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $3.4M | 1,42 | 6670 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $2.9M | 1,19 | 24913 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $2.7M | 1,13 | 15146 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.7M | 1,13 | 18809 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.7M | 1,09 | 8121 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.6M | 1,07 | 8138 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $2.5M | 1,05 | 22189 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $2.3M | 0,95 | 2623 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.2M | 0,89 | 4805 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2.1M | 0,88 | 18020 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.1M | 0,87 | 26644 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.1M | 0,86 | 6581 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.1M | 0,86 | 6806 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.0M | 0,82 | 9584 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 0,82 | 4011 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.9M | 0,79 | 40025 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.8M | 0,76 | 35623 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $1.8M | 0,76 | 3163 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0,72 | 913 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.7M | 0,69 | 4056 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.7M | 0,69 | 6652 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.6M | 0,67 | 11239 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.6M | 0,66 | 3018 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.6M | 0,66 | 7093 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.6M | 0,66 | 3780 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.5M | 0,64 | 9672 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $1.5M | 0,62 | 1722 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.5M | 0,61 | 59534 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.5M | 0,60 | 4497 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.4M | 0,59 | 7821 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $1.4M | 0,59 | 2859 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.4M | 0,56 | 8738 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $1.4M | 0,56 | 3391 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.3M | 0,54 | 1351 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.3M | 0,52 | 8471 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.2M | 0,51 | 8507 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $1.2M | 0,51 | 17056 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $1.2M | 0,51 | 25211 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.2M | 0,50 | 14679 | EC | US |
التوزيعات 5 دفعات
0,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2150 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2070 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1000 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0830 |
| 15 ديسمبر، 2021 | $0,0140 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54,38% | 2879184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20,22% | 1070324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5,75% | 304411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2,84% | 150498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2,81% | 152074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2,78% | 147222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2,50% | 132384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1,63% | 86195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1,61% | 85432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1,61% | 85155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1,25% | 65914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0,48% | 25231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0,28% | 14661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0,26% | 13866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0,25% | 13211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0,24% | 12465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0,20% | 10582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0,15% | 8185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0,15% | 8180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0,15% | 7969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0,14% | 7173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0,11% | 5650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184912 | 0,09% | 4506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0,08% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0,06% | 2920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0,00% | 76081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $402 | 0,00% | 9767 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |