OALC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,31%▲ +0,31%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,00%▼ -1,00%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.5M
آخر 12 شهرًا +$52.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 206 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
F5 INC 315616102 $1.2M 0,49 3115 EC US
NEXTERA ENERGY INC 65339F101 $1.2M 0,48 13252 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $1.1M 0,47 65363 EC US
RTX CORP 75513E101 $1.1M 0,45 6125 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $1.1M 0,45 3649 EC US
UNION PACIFIC CORP 907818108 $1.1M 0,44 4094 EC US
MCDONALD'S CORP 580135101 $1.1M 0,44 3805 EC US
LOWE'S COMPANIES INC 548661107 $1.1M 0,43 4911 EC US
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $1.1M 0,43 3735 EC US
EATON CORP PLC G29183103 $1.0M 0,43 2602 EC IE
OMNICOM GROUP INC 681919106 $1.0M 0,43 14331 EC US
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $988K 0,41 5900 EC US
LEAR CORP 521865204 $986K 0,41 6886 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $970K 0,40 1327 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $966K 0,40 16894 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $950K 0,39 3002 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $941K 0,39 5016 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $894K 0,37 1649 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $892K 0,37 3752 EC US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $883K 0,36 10313 EC US
ADOBE INC 00724F101 $872K 0,36 3364 EC US
UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 $866K 0,36 12302 EC US
S&P GLOBAL INC 78409V104 $836K 0,34 1972 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $820K 0,34 19052 EC US
SERVICENOW INC 81762P102 $797K 0,33 6411 EC US
AIRBNB INC 009066101 $796K 0,33 5974 EC US
STRYKER CORP 863667101 $789K 0,33 2585 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $779K 0,32 3363 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $763K 0,31 8737 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 $762K 0,31 8046 EC US
APPLOVIN CORP 03831W108 $752K 0,31 1226 EC US
GENTEX CORP 371901109 $725K 0,30 29997 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $722K 0,30 6169 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $715K 0,29 1903 EC US
FORTINET INC 34959E109 $709K 0,29 5140 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $707K 0,29 2090 EC US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587107 $703K 0,29 7633 EC US
ورقة مالية غير معروفة · $674K 0,28 673626 STIV US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC G51502105 $673K 0,28 5023 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $663K 0,27 423 EC US
AMGEN INC 031162100 $654K 0,27 1943 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $651K 0,27 4846 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $636K 0,26 7314 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $634K 0,26 4291 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $634K 0,26 1692 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $632K 0,26 1328 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $624K 0,26 4989 EC US
NETAPP INC 64110D104 $615K 0,25 3531 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $615K 0,25 3050 EC US
T. ROWE PRICE GROUP INC 74144T108 $604K 0,25 5780 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
0,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,2150
30 ديسمبر، 2024$0,2070
28 ديسمبر، 2023$0,1000
29 ديسمبر، 2022$0,0830
15 ديسمبر، 2021$0,0140

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OneAscent Financial Services LLC $118142982 54,38% 2879184 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $43919158 20,22% 1070324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $12491065 5,75% 304411 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6175464 2,84% 150498 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6095126 2,81% 152074 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATRON PARTNERS, LLC $6041034 2,78% 147222 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $5432179 2,50% 132384 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3536897 1,63% 86195 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $3505564 1,61% 85432 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $3494208 1,61% 85155 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $2704682 1,25% 65914 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $1035322 0,48% 25231 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $601592 0,28% 14661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $568971 0,26% 13866 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $542094 0,25% 13211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $511485 0,24% 12465 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434220 0,20% 10582 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $335860 0,15% 8185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plan A Wealth LLC $335654 0,15% 8180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $326996 0,15% 7969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $294373 0,14% 7173 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $231839 0,11% 5650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $184912 0,09% 4506 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $167170 0,08% 4074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $119818 0,06% 2920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3122 0,00% 76081 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2872 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $402 0,00% 9767 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $322 0,00% 7837 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $34 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M