ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF (OALC)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
OALC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 6 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,82% | ▲ +0,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 206 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTEREST INC | 72352L106 | $199K | 0,08 | 9906 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $195K | 0,08 | 774 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $180K | 0,07 | 896 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $173K | 0,07 | 8016 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $170K | 0,07 | 5406 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $162K | 0,07 | 4807 | EC | US |
التوزيعات 5 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2150 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,2070 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,1000 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0830 |
| 15 ديسمبر، 2021 | $0,0140 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54,38% | 2879184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20,22% | 1070324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5,75% | 304411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2,84% | 150498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2,81% | 152074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2,78% | 147222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2,50% | 132384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1,63% | 86195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1,61% | 85432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1,61% | 85155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1,25% | 65914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0,48% | 25231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0,28% | 14661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0,26% | 13866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0,25% | 13211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0,24% | 12465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0,20% | 10582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0,15% | 8185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0,15% | 8180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0,15% | 7969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0,14% | 7173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0,11% | 5650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $184912 | 0,09% | 4506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0,08% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0,06% | 2920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0,00% | 76081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $402 | 0,00% | 9767 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |