OALC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,31%▲ +0,31%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,00%▼ -1,00%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$9.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.5M
آخر 12 شهرًا +$52.7M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 206 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $406K 0,17 1463 EC US
NEWS CORP 65249B109 $403K 0,17 15452 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207105 $401K 0,17 1646 EC US
NASDAQ INC 631103108 $398K 0,16 4300 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $395K 0,16 2166 EC US
CARRIER GLOBAL CORP 14448C104 $392K 0,16 6133 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $390K 0,16 2876 EC US
PACCAR INC 693718108 $389K 0,16 3527 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD V7780T103 $388K 0,16 1364 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $386K 0,16 1351 EC US
VISTRA CORP 92840M102 $384K 0,16 2399 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $382K 0,16 3327 EC US
UBIQUITI INC 90353W103 $381K 0,16 652 EC US
CINTAS CORP 172908105 $380K 0,16 2217 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $379K 0,16 1714 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $375K 0,15 5252 EC US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $373K 0,15 1227 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC 302130109 $367K 0,15 2323 EC US
3M COMPANY 88579Y101 $366K 0,15 2390 EC US
AUTODESK INC 052769106 $365K 0,15 1577 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $362K 0,15 509 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC 744573106 $355K 0,15 4513 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $354K 0,15 1369 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $350K 0,14 1717 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $336K 0,14 1734 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 592688105 $334K 0,14 283 EC US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 43300A203 $326K 0,13 996 EC US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902V107 $315K 0,13 4449 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $308K 0,13 10248 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $306K 0,13 6356 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $306K 0,13 687 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $300K 0,12 3186 EC US
ECOLAB INC 278865100 $299K 0,12 1168 EC US
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 $298K 0,12 18280 EC US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $298K 0,12 12314 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $293K 0,12 233 EC US
HUMANA INC 444859102 $289K 0,12 945 EC US
SYSCO CORP 871829107 $284K 0,12 3750 EC US
WATERS CORP 941848103 $281K 0,12 733 EC US
WORKDAY INC 98138H101 $279K 0,12 1911 EC US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011104 $267K 0,11 1856 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $264K 0,11 5894 EC US
GODADDY INC 380237107 $259K 0,11 3016 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $259K 0,11 795 EC US
COINBASE GLOBAL INC 19260Q107 $252K 0,10 1333 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $248K 0,10 7790 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $234K 0,10 1580 EC US
RESMED INC 761152107 $231K 0,10 1214 EC US
NRG ENERGY INC 629377508 $216K 0,09 1610 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC 030420103 $207K 0,09 1679 EC US

التوزيعات 5 دفعات

08
0,52%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,2150
30 ديسمبر، 2024$0,2070
28 ديسمبر، 2023$0,1000
29 ديسمبر، 2022$0,0830
15 ديسمبر، 2021$0,0140

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OneAscent Financial Services LLC $118142982 54,38% 2879184 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Wealth Management LLC $43919158 20,22% 1070324 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $12491065 5,75% 304411 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6175464 2,84% 150498 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6095126 2,81% 152074 الأسهم 30 يونيو، 2026
PATRON PARTNERS, LLC $6041034 2,78% 147222 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $5432179 2,50% 132384 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3536897 1,63% 86195 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Family Office, LLC $3505564 1,61% 85432 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $3494208 1,61% 85155 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $2704682 1,25% 65914 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $1035322 0,48% 25231 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $601592 0,28% 14661 الأسهم 30 يونيو، 2026
Security Financial Services, INC. $568971 0,26% 13866 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $542094 0,25% 13211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $511485 0,24% 12465 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434220 0,20% 10582 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $335860 0,15% 8185 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plan A Wealth LLC $335654 0,15% 8180 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $326996 0,15% 7969 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $294373 0,14% 7173 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $231839 0,11% 5650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Values First Advisors, Inc. $184912 0,09% 4506 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $167170 0,08% 4074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $119818 0,06% 2920 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3122 0,00% 76081 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $2872 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $402 0,00% 9767 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $322 0,00% 7837 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $34 0,00% 1 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportu… $242.7M
JOET Virtus Terranova U.S. Quality M… $243.5M
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EA… $244.3M
HYXU iShares Euro High Yield Corpora… $245.1M
FMAG Fidelity Magellan ETF $246.1M
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF $242.3M
GOOY YieldMax(R) Googl Option Income… $240.3M
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasur… $237.8M
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… $237.1M
TOK iShares MSCI Kokusai ETF $236.9M