Unified Series Trust (OALC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000074252 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $242.4M
- الممتلكات
- 206
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,99%
- العدد الفعلي للمراكز
- 54,4
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$12.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$52.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 206 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $406K | 0,17 | 1463 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $403K | 0,17 | 15452 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $401K | 0,17 | 1646 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $398K | 0,16 | 4300 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $395K | 0,16 | 2166 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $392K | 0,16 | 6133 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $390K | 0,16 | 2876 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $389K | 0,16 | 3527 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $388K | 0,16 | 1364 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $386K | 0,16 | 1351 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $384K | 0,16 | 2399 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $382K | 0,16 | 3327 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $381K | 0,16 | 652 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $380K | 0,16 | 2217 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $379K | 0,16 | 1714 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $375K | 0,15 | 5252 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $373K | 0,15 | 1227 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $367K | 0,15 | 2323 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $366K | 0,15 | 2390 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $365K | 0,15 | 1577 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $362K | 0,15 | 509 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $355K | 0,15 | 4513 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $354K | 0,15 | 1369 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $350K | 0,14 | 1717 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $336K | 0,14 | 1734 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $334K | 0,14 | 283 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $326K | 0,13 | 996 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $315K | 0,13 | 4449 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $308K | 0,13 | 10248 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $306K | 0,13 | 6356 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $306K | 0,13 | 687 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $300K | 0,12 | 3186 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $299K | 0,12 | 1168 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $298K | 0,12 | 18280 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $298K | 0,12 | 12314 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $293K | 0,12 | 233 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $289K | 0,12 | 945 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $284K | 0,12 | 3750 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $281K | 0,12 | 733 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $279K | 0,12 | 1911 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $267K | 0,11 | 1856 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $264K | 0,11 | 5894 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $259K | 0,11 | 3016 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $259K | 0,11 | 795 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $252K | 0,10 | 1333 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $248K | 0,10 | 7790 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $234K | 0,10 | 1580 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $231K | 0,10 | 1214 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $216K | 0,09 | 1610 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $207K | 0,09 | 1679 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
أخرى/غير معينة
1,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 29 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118142982 | 54,43% | 2879184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43919158 | 20,23% | 1070324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12491065 | 5,75% | 304411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6175464 | 2,85% | 150498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6095126 | 2,81% | 152074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6041034 | 2,78% | 147222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5432179 | 2,50% | 132384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3536897 | 1,63% | 86195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3505564 | 1,62% | 85432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3494208 | 1,61% | 85155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2704682 | 1,25% | 65914 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1035322 | 0,48% | 25231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601592 | 0,28% | 14661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568971 | 0,26% | 13866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542094 | 0,25% | 13211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511485 | 0,24% | 12465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434220 | 0,20% | 10582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335860 | 0,15% | 8185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335654 | 0,15% | 8180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326996 | 0,15% | 7969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294373 | 0,14% | 7173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231839 | 0,11% | 5650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $167170 | 0,08% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119818 | 0,06% | 2920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7936 | 0,00% | 193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3122 | 0,00% | 76081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2872 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| FFOX FundX Investment Trust | $240.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |