Valued Advisers Trust (MBSF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000084093 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $201.0M
- الممتلكات
- 352
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,89%
- العدد الفعلي للمراكز
- 97,1
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$8.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$25.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 352 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393UVU4 | $103K | 0,05 | 103490 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YTT9 | $100K | 0,05 | 99016 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398PU56 | $99K | 0,05 | 98344 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YAY8 | $99K | 0,05 | 98685 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A6NJ7 | $97K | 0,05 | 97743 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396FRL9 | $97K | 0,05 | 96496 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382YV75 | $95K | 0,05 | 94884 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RPG6 | $94K | 0,05 | 95113 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KE99 | $92K | 0,05 | 92391 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CLD9 | $91K | 0,05 | 90074 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395NEK9 | $90K | 0,04 | 90592 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393CUW1 | $89K | 0,04 | 88970 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BPPH6 | $88K | 0,04 | 89398 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKT2 | $88K | 0,04 | 87644 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HXM85 | $88K | 0,04 | 88511 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376CR84 | $86K | 0,04 | 85511 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397H7K8 | $85K | 0,04 | 86564 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RKK2 | $85K | 0,04 | 85843 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376FRF1 | $85K | 0,04 | 84553 | ABS-O | US |
| GINNIE MAE (H) 23-85 | 38384BPY1 | $83K | 0,04 | 83073 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RSB3 | $83K | 0,04 | 82470 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FUKP8 | $83K | 0,04 | 84231 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BCP36 | $82K | 0,04 | 83050 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B7RJ0 | $82K | 0,04 | 83255 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137GAPP6 | $81K | 0,04 | 81986 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MMW4 | $80K | 0,04 | 79772 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31393MLN9 | $80K | 0,04 | 79226 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FK2D7 | $80K | 0,04 | 80826 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KYA4 | $79K | 0,04 | 79724 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKA3 | $79K | 0,04 | 78810 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397GEG1 | $79K | 0,04 | 79396 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384B2Z3 | $78K | 0,04 | 77065 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AQKY5 | $77K | 0,04 | 77904 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BJT1 | $76K | 0,04 | 76927 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NXK6 | $76K | 0,04 | 75693 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BV2T4 | $75K | 0,04 | 73957 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394DAA8 | $74K | 0,04 | 74755 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A5TH9 | $74K | 0,04 | 73973 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UJ45 | $73K | 0,04 | 73569 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374MEN5 | $73K | 0,04 | 73835 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373RTY5 | $73K | 0,04 | 73513 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJ2H9 | $73K | 0,04 | 71746 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RP91 | $69K | 0,03 | 69022 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BU43 | $69K | 0,03 | 69870 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KNW7 | $66K | 0,03 | 66124 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRYG4 | $65K | 0,03 | 65748 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MCG0 | $64K | 0,03 | 63732 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BSK9 | $64K | 0,03 | 64089 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SH89 | $63K | 0,03 | 63303 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383KUP5 | $63K | 0,03 | 62258 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 74 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25392564 | 16,33% | 988999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15405000 | 9,91% | 600000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11618148 | 7,47% | 452508 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10898850 | 7,01% | 424493 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auour Investments LLC | $8743728 | 5,62% | 340554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6465694 | 4,16% | 251828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6194000 | 3,98% | 241251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5428645 | 3,49% | 211437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5275597 | 3,39% | 205476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4531683 | 2,91% | 176502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balefire, LLC | $4367113 | 2,81% | 170092 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3996365 | 2,57% | 155652 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3224626 | 2,07% | 125594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3163865 | 2,03% | 123227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3048657 | 1,96% | 118810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2615864 | 1,68% | 101884 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2532191 | 1,63% | 98625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2527109 | 1,62% | 98427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2508727 | 1,61% | 97787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2121188 | 1,36% | 82617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1947680 | 1,25% | 75859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1935622 | 1,24% | 76039 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1848754 | 1,19% | 72006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1542509 | 0,99% | 60078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1382966 | 0,89% | 53864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $1278513 | 0,82% | 49796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1132725 | 0,73% | 44118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1119738 | 0,72% | 43612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1035305 | 0,67% | 40323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948974 | 0,61% | 37259 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934750 | 0,60% | 36407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841342 | 0,54% | 32769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698454 | 0,45% | 27204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681340 | 0,44% | 26537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585698 | 0,38% | 22812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542436 | 0,35% | 21127 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516092 | 0,33% | 20101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499507 | 0,32% | 19455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392314 | 0,25% | 15280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379885 | 0,24% | 14796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378054 | 0,24% | 14725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368591 | 0,24% | 14356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345266 | 0,22% | 13448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345266 | 0,22% | 13448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343929 | 0,22% | 13395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329067 | 0,21% | 12817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298043 | 0,19% | 11608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282425 | 0,18% | 11000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271883 | 0,17% | 10579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265260 | 0,17% | 10310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263759 | 0,17% | 10273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226376 | 0,15% | 8817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219958 | 0,14% | 8567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215696 | 0,14% | 8401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202268 | 0,13% | 7878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200368 | 0,13% | 7804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116359 | 0,07% | 4532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102394 | 0,07% | 3988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101904 | 0,07% | 3969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97206 | 0,06% | 3786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90222 | 0,06% | 3514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64829 | 0,04% | 2525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31965 | 0,02% | 1245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28653 | 0,02% | 1116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5457 | 0,00% | 214 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4212 | 0,00% | 165822 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3723 | 0,00% | 145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3667 | 0,00% | 143 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1412 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1386 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1137 | 0,00% | 44321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |