Virtus ETF Trust II (JOET)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000070014 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $235.9M
- الممتلكات
- 125
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 8,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 126,4
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$2.7M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$4.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$37.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 125 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $1.9M | 0,80 | 9292 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $1.9M | 0,80 | 18752 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,80 | 8028 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $1.9M | 0,80 | 8927 | IE |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $1.9M | 0,80 | 6999 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.9M | 0,80 | 20607 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.9M | 0,80 | 3643 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.9M | 0,80 | 37161 | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $1.9M | 0,80 | 5762 | CH |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 0,80 | 3251 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $1.9M | 0,80 | 8270 | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.9M | 0,80 | 7738 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $1.9M | 0,80 | 6158 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.9M | 0,80 | 6062 | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $1.9M | 0,80 | 1615 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.9M | 0,80 | 24334 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0,79 | 34337 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.9M | 0,79 | 10844 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.9M | 0,79 | 13681 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.9M | 0,79 | 22410 | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $1.9M | 0,79 | 1949 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $1.9M | 0,79 | 16177 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.9M | 0,79 | 12629 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.9M | 0,79 | 4472 | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $1.9M | 0,79 | 27424 | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $1.9M | 0,79 | 14099 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.9M | 0,79 | 3466 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.9M | 0,79 | 11877 | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $1.9M | 0,79 | 19541 | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.9M | 0,79 | 13259 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $1.9M | 0,79 | 29288 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.9M | 0,79 | 7208 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,79 | 6030 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.9M | 0,79 | 24369 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $1.9M | 0,79 | 41306 | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.9M | 0,79 | 12583 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.9M | 0,79 | 16968 | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.9M | 0,79 | 8085 | US |
| NU HOLDINGS LTD | — | $1.8M | 0,78 | 127755 | KY |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $1.8M | 0,78 | 11292 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.8M | 0,78 | 14553 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.8M | 0,78 | 3566 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.8M | 0,78 | 9635 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $1.8M | 0,78 | 2853 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 0,78 | 6189 | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $1.8M | 0,78 | 5732 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.8M | 0,78 | 5558 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.8M | 0,78 | 20352 | US |
| CORNING INC | 219350105 | $1.8M | 0,78 | 11132 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.8M | 0,77 | 12791 | US |
توزيع القطاعات
Industrials
25,0%
Technology
16,7%
Healthcare
11,1%
Retail
7,2%
Financial Services
7,1%
Financials
6,4%
Energy
5,8%
Communication Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,4%
Real Estate
2,4%
Communications
1,6%
Materials
1,5%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,8%
أخرى/غير معينة
6,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29577643 | 32,24% | 639031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $18116011 | 19,74% | 391401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5096834 | 5,55% | 110118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4467478 | 4,87% | 96521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4278364 | 4,66% | 92435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3129058 | 3,41% | 67604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2499100 | 2,72% | 53993 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2452051 | 2,67% | 52977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1963321 | 2,14% | 42418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1851821 | 2,02% | 40009 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1680705 | 1,83% | 36312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1309961 | 1,43% | 28302 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1302231 | 1,42% | 28135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1133262 | 1,24% | 24484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991000 | 1,08% | 21418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $972003 | 1,06% | 21000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914067 | 1,00% | 24995 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884092 | 0,96% | 19101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806831 | 0,88% | 17432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786939 | 0,86% | 17002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $730933 | 0,80% | 15792 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687056 | 0,75% | 14844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $607074 | 0,66% | 13116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576673 | 0,63% | 12459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566992 | 0,62% | 12250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $492578 | 0,54% | 10642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446631 | 0,49% | 9650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $406476 | 0,44% | 8782 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MLP3, LLC | $367136 | 0,40% | 9172 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351490 | 0,38% | 7594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333624 | 0,36% | 7208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315802 | 0,34% | 6823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303445 | 0,33% | 6556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270675 | 0,29% | 5848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $245910 | 0,27% | 5855 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200461 | 0,22% | 4331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161628 | 0,18% | 3492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136334 | 0,15% | 2946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64938 | 0,07% | 1403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47292 | 0,05% | 1031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $46285 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38602 | 0,04% | 834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29622 | 0,03% | 640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $22309 | 0,02% | 482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18578 | 0,02% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18514 | 0,02% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $17357 | 0,02% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12431 | 0,01% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5160 | 0,01% | 111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5106 | 0,01% | 110325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $4629 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4582 | 0,00% | 99 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4397 | 0,00% | 95 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0,00% | 11855 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0,00% | 5 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |